泰瑞机器股份有限公司

(上接73版)

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，会计师认为，泰瑞机器管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》及《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-012

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月20日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2025年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币190,000万元，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-020

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于泰瑞机器股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读泰瑞机器股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

3、易睿德（上海）检测认证有限公司为泰瑞机器股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：科技伦理、平等对待中小企业这两个议题，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定对公司不具有重要性，但为相关议题，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-013

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司外销业务以美元、欧元等为主要结算货币。随着公司外销业务布局持续深化，受到国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率市场波动频繁，对公司经营业绩的影响日益增大，为积极应对外汇市场波动，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额及资金来源

公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3,000万美元或其他等值外币，资金来源为自有资金。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（四）交易期限

有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、 审议程序

公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，开展不超过3,000.00万美元（或其它等值外币）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作流程、审批权限、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

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特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-014

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，从而影响预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，提高资金收益率。

（二）投资金额

公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过6亿元，额度内的资金可滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品等理财产品）。

（五）投资期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的理财产品。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品，其期限为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业的现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司日常资金周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。与此同时，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成不利的影响。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响预期收益的可能性。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-009

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2026年4月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2025年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 90,935,510.31 元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为 694,145,703.87 元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2025年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2025年年度报告公允地反映了2025年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的2025年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经与会董事审议，同意通过《2025年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的2025年年度报告全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

6.1审议通过了《2025年度独立董事薪酬情况及2026年度独立董事薪酬方案》

关联董事万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，关联委员万立祥先生、陈卫民先生对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

6.2审议通过了《2025年度非独立董事薪酬情况及2026年度非独立董事薪酬方案》

关联董事郑建国先生、何英女士、郑佳辰女士、祝新辉先生与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

6.3审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度高级管理人员薪酬方案》

关联董事郑建国先生、何英女士与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

以上董事薪酬内容尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据2026年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币190,000万元的额度，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司及子公司拟滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司累计开展总额不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

经与会董事审议，同意通过《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》

经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于2025年度独立董事独立性自查报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度独立董事独立性自查报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-015

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

（2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛海昊，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中马传动1家上市公司审计报告。

黄志恒：2001年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核爱朋医疗、新光药业等7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度财务审计费用为76万元（含税），内部控制审计费用为18万元（含税）。2026年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

在担任公司2025年年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司董事会于2026年4月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2025年年度股东会审议并自股东会审议通过之日起生效，聘期自2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2026-016

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号全球总部大楼11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2026年4月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：郑建国、何英、杭州泰德瑞克投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（二）登记时间

2026年5月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。

（三）联系方式

地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）

电话：0571-86733393

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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