上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
(上接181版)
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，公司在董事会领导下，进一步加强团队建设，提升风险意识，规范内部管理，坚持市场化运作，发挥专业能力，推动公司科学决策。各专门委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东利益。
（一）2025年度董事会工作
1、董事会及专门委员会召开情况
2025年，公司董事会持续做好公司重大事项的审议和决策。全体董事认真履行监管规定，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。公司董事会2025年共召开9次会议（含临时董事会）；公司董事会专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略与ESG委员会召开1次会议，为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供扎实保障。
2、召集召开股东会情况
2025年，公司董事会召集、召开2次股东会，其中：2024年年度股东会审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报告》《2024年度利润分配方案》等13项议案；2025年第一次临时股东会审议通过了2项议案，分别为《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》《关于增补董事的议案》。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，依据股东会的决议和授权，督促公司严格执行股东会通过的各项决议。
3、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司章程的要求，认真履行各项职责，按时参加股东会、董事会及专门委员会，参与公司重大事项的决策，结合专业知识严格对各项议案进行审议并作出独立、客观、公正的判断。独立董事与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，切实维护公司和中小股东的利益。2025年，公司独立董事召开1次专门会议，审议通过1项议案。独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意。
2025年，公司在年报、半年报及三季报披露后共组织了三次业绩说明会，公司相关独立董事参会，与管理层一起与中小投资者充分沟通交流。
（二）2025年度经营工作回顾
1、2025年度营业收入181.67亿元，其中：房地产业务收入161.48亿元，金融业务收入20.19亿元。
2、2025年度房地产业务成本108.58亿元，金融业务成本及管理费用7.57亿元。
3、2025年度项目开发投资支出36.91亿元。
4、2025年度实现归属于上市公司股东的净利润12.26亿元。
（三）2025年经营工作分析
1、经营收入分析
（1）物业租赁收入
①合并报表范围内长期在营物业租赁现金流入，合计37.63亿元，主要包括：
办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2025年度租赁现金流入26.06亿元，比2024年度减少5.47亿元，同比减少17%。
目前公司持有在营甲级写字楼共36幢，总建筑面积242万平方米。截至2025年末，上海成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率为78%，平均租金6.92元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼的平均出租率为61%，平均租金2.8元/平方米/天。
高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地一一上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴981大楼。截至2025年末，长期在营高品质研发楼总建筑面积32万平方米，出租率90%，平均租金5.13元/平方米/天。
商业物业。2025年度租赁现金流入4.25亿元，与2024年度基本持平。
商业物业主要包括上海陆家嘴L+MALL、天津陆家嘴L+MALL、陆家嘴96广场、陆家嘴1885、前滩陆悦广场、花木陆悦坊、金杨陆悦坊、川沙九六广场、张江陆悦天地、陆家嘴金融城配套商业设施。截至2025年末，主要商业物业总建筑面积78万平方米，其中成熟商业物业（运营一年及以上）出租率情况为：上海陆家嘴L+MALL出租率为97%；天津陆家嘴L+MALL出租率为86%；陆家嘴96广场出租率为90%；陆家嘴1885出租率为77%；花木陆悦坊出租率为100%；金杨陆悦坊出租率为88%；前滩陆悦广场出租率为92%；川沙九六广场出租率为96%。张江陆悦天地于2025年12月全面开业。
酒店物业。2025年全年现金流入6.06亿元，比2024年度增加0.9亿元，同比增加17%。
公司酒店物业包括：东怡大酒店、陆家嘴明城酒店、天津陆家嘴万怡酒店、上海前滩香格里拉酒店、张江希尔顿酒店。其中，东怡大酒店配备 209 间房间，2025年全年GOP 率为37.48%，平均出租率为69.07%；陆家嘴明城酒店配备 221 间房间，2025年全年GOP 率为33.44%，平均出租率为57.23%；天津陆家嘴万怡酒店配备 258 间房间，2025年全年GOP 率为28.21%，平均出租率为76.58%；上海前滩香格里拉酒店配备 585 间房间，2025年全年GOP 率为42.07%，平均出租率为76%。上海张江希尔顿酒店于 2025年3月实现开业，配备475 间房间。
住宅物业。2025年度，住宅租赁现金流入1.15亿元，比2024年度增加0.52亿元，同比增长83%。
公司租赁住宅物业包括川沙悦庭、张江雍萃75、前滩悦庭54。截至2025年末，租赁住宅总建筑面积13万平方米，其中成熟租赁住宅物业（运营一年及以上）为川沙悦庭，年末出租率为97.5%，平均租金2.45元/平方米/天。张江雍萃出租率86.8%，平均租金3.62元/平方米/天。前滩悦庭54项目于2025年2月开业。
②合并报表范围外长期在营物业租金收入，合计12.85亿元。
公司持股50%的前绣实业、新国博、富都世界以投资收益方式计入合并报表。
前绣实业。前绣实业为前滩太古里的运营主体，2025年度租赁收入4.59亿元，与2024年度基本持平。
新国博。新国博为上海新国际博览中心的运营主体，2025年度租赁收入7.47亿元，较2024年度减少0.23亿元，同比下降3%。
富都世界。2025年度租赁收入为0.79亿元，较2024年度减少0.06亿元，同比下降7%。
（2）房产销售收入
2025年度，公司实现房产销售现金流入合计114.32亿元。收入主要来自于：
住宅物业（含车位）销售现金流入107.91亿元，主要为：世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一至三批）。2025年度累计住宅物业合同销售面积7.19万平方米，同比增加6%；合同销售金额93.43亿元，同比增加28%；在售项目的整体去化率为94%。
商办物业销售现金流入6.41亿元，为陆家嘴投资大厦、富汇大厦B栋及C栋销售尾款。
（3）物业服务收入
合并报表范围内，2025年度，公司实现物业服务收入22.71亿元，较2024年度增加0.91亿元，同比增加4%。
合并报表范围外，物业服务收入主要来源于前绣实业和新国博。其中：前绣实业物业服务性收入1.32亿元，同比增长3%；新国博服务性收入4.03亿元，同比下降6%。
（4）其他收入
2025年度，公司实现其他收入5.68亿元，较2024年度增加2.89亿元，同比增加104%。主要为公司代建、代销、代运营等的管理服务费和建设工程收入。
（5）金融服务收入
2025年度，金融业务实现收入20.19亿元，占公司营业收入总额的11%。
2、项目投资分析
2025年，公司新开工项目2个，总建筑面积16.39万平方米，为梅园社区2E8-17地块、软件园4号楼改造。
竣工项目3个，总建筑面积41.02万平方米，为川沙C06-01/02地块、川沙C06-03地块、张江中区74-01地块。续建项目4个，总建筑面积122.21万平方米，为梅园社区2E8-19地块、前滩21-02地块、前滩21-03地块及洋泾西区E08-4/E10-2/E12-1地块。
3、有息负债现状
截至2025年末，公司有息负债余额703.40亿元，占2025年末公司总资产的42%，较2024年末有息负债余额减少3.06亿元。2025年末有息负债余额按品种分为：银行贷款399.25亿元、债券（含资产证券化）285.33亿元、接受控股股东及其控股子公司贷款9.89亿元、其他关联方借款1.70亿元、金融持牌机构拆入资金和收益凭证7.23亿元。
4、经营业绩影响分析
公司2025年度利润来源主要由房地产租赁、房地产销售、金融业务、物业服务、酒店及投资收益组成。其中：房地产销售毛利率为30%；长期持有物业出租毛利率为58%；物业服务毛利率9%；酒店业务毛利率20%；金融业务利润率63%；其他业务毛利率54%。
除此以外，下述项目与公司年度利润及现金流有较大相关性：
（1）投资收益：公司2025年度非金融板块实现投资收益2.8亿元。
（2）投资性房地产摊销：根据企业会计政策，2025年度摊销投资性房地产10.78亿元。
（3）税金支出：公司2025年度共缴纳税金29.59亿元（含代扣代缴），占营业收入的16%。
（4）现金分红支出：2025年6月，公司向股东派发2024年度现金红利共计4.38亿元（含税），与2024年度中期现金红利合计7.54亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的50.02%。2025年12月，公司向股东派发2025年度中期现金红利共计3.19亿元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的30.03%。
（5）员工薪酬支出：2025年度合并报表范围员工总数6,691人，薪酬支出总额为140,370万元，人均20.98万元。
2025年，公司以“做优产品力、做强团队力、做深约束力”三力建设为支撑点，对标先进，补齐短板，铸造提质增效内涵发展引擎，实现以质量引领效率优化，以效率促进质量提升，形成相互促进、协同发展的良好局面。
做优产品力。公司秉持市场需求导向，开展项目从“启动-规划-首开-竣备-交付”全生命周期管理工作，全方位、精细化拆解剖析，全力促进各个业务板块在品质雕琢、成本把控、市场营销、物业服务等多领域实现“质”的提升，推动公司整体运营管理水平的持续进阶与长效发展。通过提升产品全过程品质管理，全方位做优项目产品力，以高标准落实事前管控、风险预警、过程实施、事中查验、改进提升，构建起“策划-目标-实施-检查-改进-提升”的全过程品质管理闭环体系，为公司产品的卓越品质提供坚实保障。通过打造全链条贯通、全场景覆盖、全周期贯穿的成本管理模式，实现成本管理体系化与标准化。在各业务板块精心选树成本管控的典范项目，推广经验与模式，对标汲取行业优秀实践，激发全体员工的成本管控意识，全面提升公司产品成本管理能力，实现资源的高效配置与利用，有效降低成本支出，为公司在激烈的市场竞争中赢得更为有利的成本优势地位。
做强团队力。公司围绕战略愿景，顺应市场变革大势，持续优化组织架构与人才布局，健全赛马争先、比学赶超的良性竞争机制。选人用人机制不断完善，以岗位职责精准界定为前提、以能力素质科学评估为依据，推动人岗相适、人事相宜，全方位拓宽引才、育才、用才、留才渠道。考核激励体系持续改革，立足实际，积极构建差异化考核激励机制，坚持以实绩论英雄、以贡献定价值，进一步激发团队干事创业的内生动力。深入推进管理人员任期制与契约化管理，建立健全多维度综合评价机制，全力锻造一支政治过硬、专业精湛、敢闯敢干、善作善成的人才队伍，为公司高质量发展，筑牢坚实的人才根基与组织保障。
做深约束力。严守安全管理底线，织密安全管理网络，扎实推进在建项目与在营物业的安全生产与安全管理，继续以巩固深化“隐患动态清零”和坚决实现“事故减量防大”为目标，坚持“早准备、早部署、早启动”的工作准则，全面落实安全管理、消防管理、防台防汛工作。持续完善安全生产责任体系、优化安全监管措施，强化源头管控、落实隐患排查与整改闭环销项。筑牢内控管理根基，系统性梳理纪检、审计、合规和风控条线的制度、规程和工作重点，持续提升内部管理和风险控制，明确路径和方式，确保企业运营的规范与高效。探索纪检、审计、合规和风控职能的有机融合，强化“内控、风控、合规、廉防”一体推进，形成横向协同、纵向联动的 “大监督”格局，统筹信息、资源和成果，切实发挥监管合力。
（四）2026年度经营工作计划
2026年，公司将紧扣上海“五个中心”建设和浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的战略目标，立足“城市综合开发与服务+特色金融服务+商旅服务”三大核心主业，做优做强、向深向实发展，依托“陆家嘴大朋友圈”平台，通过构建“人、产、城”融合发展模式，促进产业协同生态、提升服务发展能级、优化产业发展布局，在服务城市高质量发展中持续增强公司核心竞争力。
1、围绕载体运营服务提质效，赋能现代化城区高标准建设
2026年，公司将继续开发与运营并重、规模与质量齐升，推动从“建设好”向“运营好”转型升级，锚定高质量城市运营为基、服务多元融合为锚、全周期载体服务为核三大主线。精筑楼宇平台，响应城市空间优化和品质提升的号召，推进楼宇改造，打造可复制的城市更新示范标杆；深耕产业招商，围绕浦东新区现代化产业体系，聚焦重点赛道招商引资，规划布局科创生态，构建“招投服”联动新模式；夯实服务之本，以“高效响应+个性定制”为核心，构建以客户为中心的矩阵式服务体系。
（1）构建区域生态强磁场，打好招商引资“主动仗”
从空间供给向全维赋能升级，围绕“以产兴城、以城促产”主线，加速区域新经济总部集聚效应。
在办公及产业园招商引资方面，一是守牢核心标杆区成熟办公楼宇出租率压舱石，确保基本盘稳定。以“焕新促运营”提升核心区成熟项目出租率，以“推广带去化”攻坚爬坡期新入市项目。依托“创新创业企业集聚”与浦东“青创15条”政策红利，巩固并促进世纪金融广场、世纪大都会、陆家嘴滨江中心等成熟项目去化，同步推进世纪财富广场、前滩中环广场及集团委托项目的入市租赁工作，形成新老项目“双促进”格局。精准匹配市场需求，优化小面积段、定制精装、拎包入住产品线，固化标准、量化工期、闭环验收，确保批量落地、即租即用。二是提升大宗交易成交质效，放大核心区资产优势，提速重点项目谈判与落地。三是深耕产业生态招商链，集群效应再突破。依托高品质办公楼宇、优质人才安居房源、全方位商业会展设施等多元资源优势，构建人工智能应用场景的概念验证和示范推广平台，吸引更多产业头部领军企业及科技创新企业签约落址，为企业提供从孵化培育、融资对接到成果发布的全周期服务，实现成长全链条赋能。
在住宅产品租售与服务方面，紧扣楼市回暖窗口，叠加“好房子”“沪七条”政策红利，销售端加快铺排推售节奏，推广端塑强综合体大盘形象，服务端健全全周期房屋保障，全面提升住宅产品竞争力。延续陆家嘴太古源源邸、川沙锦绣云澜、世纪臻邸以及参股的前滩公馆、前滩滨江道项目销售势头，推动高转化增客蓄客，全力完成销售计划。陆家嘴云邸要锁定关键节点，推进2026年年内启动认筹、开盘。租赁住宅推进前滩、张江、川沙片区的统筹管理。聚焦标准化服务与品牌辨识度两个专项持续精进，打造宜居宜业、定制家居、拎包入住的高品质TOD活力社区，构建住宅客户关系团队，通过客服企微实现点对点的对客沟通与即时响应服务，助力产品及服务品质提升。
（2）载体建设攻坚提速，重点区域开发“谱新篇”
紧扣建设关键节点，实施贯穿项目全周期动态管控，推动全景计划一体落地，建设进度对表对标、品质全程严控，持续提升建设质效。陆家嘴区域，梅园社区2E8-19地块住宅项目“陆家嘴云邸”推进示范区移交，2E8-17地块商办项目推进项目建设工作；新民洋区域的洋泾西区E08-4地块住宅项目“陆家嘴太古源源邸”推进内部精装及景观工程，E10-2地块加速幕墙施工，E12-1地块项目推进主体结构施工。同时，全力推进浦东新区张杨路商圈商业结构提升的重点工作之一一1885商业提升改造。前滩区域，前滩21-02、21-03地块住宅项目“世纪前滩·天御”“世纪前滩·天汇”按计划推进项目建设及交付。2026年，公司拟竣工项目3个，总建筑面积61万平方米；新建项目1个，总建筑面积18万平方米；续建项目3个，总建筑面积77万平方米。
陆家嘴集团委托项目三林楔形绿地11及12单元商办项目、前滩公馆及前滩滨江道住宅项目等项目按计划推进。
（3）服务矩阵焕新升维，做好管理服务“护航人”
陆家嘴物业将继续对标行业最高标准，迭代服务清单，在保证服务质效的前提下，压实节能降耗举措，落地全场景能耗精细化管控，率先启动空调系统智慧控制试点，用数据代替经验、用算法替代人工，打造低碳、高效、可持续的物业新样板。
2、围绕金融服务高质量发展，跨板块产融协同开创新局面
2026，公司将以“内生高质量发展”为主线，同步寻找优质并购标的，双轮驱动完善特色金融服务体系。重点围绕“陆家嘴大朋友圈”客户需求，加强产业协同赋能，提升综合型、一站式服务能力，以专业化金融服务为公司整体战略注入新动能，实现更具韧性的价值增长。
金融服务板块将持续以“服务公司整体战略、打造金融板块特色”为核心方向，实时响应政策导向与监管动态，把握资产价值变动趋势，深度挖掘潜在价值增长点。持续优化持牌金融机构与投资企业间的资源联动机制，通过“陆家嘴大朋友圈”资源共享、产品服务创新、渠道共建等方式，全面提升板块间的协同运营效率与综合效益。探索围绕产业布局基金，夯实基金规范运作，推进市场化募资能力，打造产融联动创新模式。
陆家嘴信托要着力构建“稳基本盘、强增量盘”的经营格局，通过提升专业能力、精益管理、特色发展与持续创新，构筑公司穿越周期的核心竞争力，实现内涵式增长与可持续发展。爱建证券要坚持“打基础、补短板、起规模、站起来”总要求，统筹处理好当前任务与长远发展，加快培育特色业务，做精做深轻资本业务，优化管理机制，锻造高效管理体系，提升运营质效。陆家嘴国泰人寿要坚持价值型发展战略，继续优化“泛个险”策略，拓展银保渠道业务，不断丰富投资能力，拓宽保险资金运用范围，推动权益投资策略多元化，并持续研究偿付能力优化及资本补充举措。
3、围绕商旅多元化融合共生，空间重构打造跨界消费场景
精准把握消费趋势，优化业态与品牌布局。通过精准洞察情绪经济、体验经济、打卡经济与票根经济等新形态消费趋势，系统培育商业新动能。持续优化各项目业态布局与品牌矩阵，着力提升商场热度与客户黏性，推动客流量与商业价值实现高效转化与双向增长。强化区域商业布局，新开项目张江陆悦天地要紧扣区域定位与招商目标，全力推进品牌落位，确保项目高质量呈现，进一步巩固公司在重点区域的商业影响力，并通过构建“IP赋能-场景联动-消费转化”的价值闭环，充分释放区域消费潜力。
以空间蓝本布局品牌焕活，积极把握文博大展、演唱会等大型活动衍生的“为一个展赴一座城”“跟着演出去旅行”市场热潮，推升前滩香格里拉、陆家嘴明城酒店等公司成熟期酒店的出租率水平；以“小票根”实现“陆家嘴大朋友圈”消费链条延伸，推动酒店与餐饮、零售的跨业态、多场景持续消费，形成从流量到消费的闭环。同步推进张江科学城希尔顿酒店及集团委托的前滩华尔道夫酒店在开业爬坡期的品牌推广工作。
4、蓄力打造三大支柱基本盘，全方位激活质效转型新动能
（1）全方位锻造项目“产品力”
做好覆盖全生命周期、全要素、全角色“一张蓝图管到底”的全景计划，让“好房子”从蓝图走向现实。通过全过程管理链条，从设计优化、施工管控与物业服务等关键环节，构建“制定标准-执行标准-检验标准”全流程管理闭环；通过全周期、多维度的质量查验机制，确保项目品质管理贯穿始终、落地见效；以全员参与、全要素覆盖、全过程贯穿为原则，加强成本管控，全面释放资源潜能与价值创造力，实现全景可视、过程可控、经验可复、价值可增。
（2）优化队伍建设“凝聚力”
在推进国资国企改革深化提升行动中，围绕公司高质量发展命题，加快人才队伍建设提质增效，全面锻造高素质人才方阵。重点关注培养选拔优秀年轻干部，构建“标准化选拔、项目化育才、精细化考核、高效化调配”的全链条人才管理体系，为公司持续健康发展提供人才支撑。
（3）把稳安全内控“方向盘”
重点聚焦商酒板块、消防安全、建筑施工三大领域，“严”字当头强意识，“实”字托底抓落实，“细”字入微管风险，严抓实抓细抓安全管理工作。贯通融合内控监督，一体推进集成整改。以协同高效、防控一体为核心，纪检、审计、合规、风控协同，推动监督覆盖无盲点、问题整改全闭环，筑牢稳健发展监督防线。
2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将以服务国家战略为牵引、以发展新质生产力为核心、以深化改革为动力，深耕城市更新、激活存量空间价值，聚焦产城融合、服务产业发展大局，深化创新驱动，紧紧围绕三大核心主业，深化国企改革、增强核心竞争能力，以扎实的工作业绩回馈股东、回报社会。
2026年度公司经营预算：预计现金流入266.66亿元，流出342.91亿元。其中：房地产业务流入165.91亿元，流出235.12亿元；金融业务流入100.75亿元，流出100.29亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
■
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2026年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2026年第一季度房地产业务主要经营数据如下：
一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积392万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积242万平方米，高品质研发楼的总建筑面积32万平方米，商业物业的总建筑面积78万平方米，酒店物业的总建筑面积27万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积13万平方米。2026年1-3月，公司实现房地产租赁现金流入9.22亿元，同比减少2%；权益租赁现金流入7.18亿元，同比减少6%。
二、2026年1-3月，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸第二批至第四批。至一季度末，上述项目整体去化率分别约为99%、95%、85%、77%、96%、93%及75%。2026年1-3月，公司住宅类物业销售签约面积1.48万平方米，同比增加37%，权益签约面积0.92万平方米，同比减少6%；合同销售金额25.26亿元，同比增加194%，权益合同销售金额15.29亿元，同比增加111%。2026年1-3月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入25.35亿元，同比增加9%，权益销售现金流入15.53亿元，同比减少6%。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
■
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事9人，董事杨国兴委托独立董事王琳琳发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2025年年度报告及摘要》
本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2025年年度报告及摘要提交董事会审议。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2025年年度报告的确认意见》。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2025年度董事会报告、年度工作报告以及2026年度工作计划报告》
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《采用公允价值计量的2025年度模拟报表》
同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》，并随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2025年度利润分配的预案》
同意公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），截至2025年末公司总股本为5,035,153,679股，以此计算共计拟派发现金红利302,109,220.74元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚需提交公司股东会审议。
本项预案为公司利润分配方案，详见专项公告《2025年度利润分配方案公告》（编号：临2026-010）。
本项预案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》
《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《公司高级管理人员考核激励方案实施细则的议案》
本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本项议案表决情况：1名关联董事回避表决，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《公司2026年度薪酬预算的议案》
本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本项议案表决情况：2名关联董事回避表决，表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议《公司2026年度董事薪酬方案的议案》
公司2026年度董事薪酬方案如下：
1、经公司2023年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会独立董事津贴为每人每年人民币18万元（含税），按月发放。
2、在公司任职的非独立董事，以其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定和考核激励方案领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
3、公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬和中长期激励收入以年度绩效评价为依据进行计算发放。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议在审议本议案时，因议案内容涉及全体委员，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
本议案内容涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
十四、审议通过《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员以其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定和考核激励方案领取薪酬。
2、高级管理人员的薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬和中长期激励收入以年度绩效评价为依据进行计算发放。
3、权责发生制口径下，2026年度高级管理人员薪酬预算总额900万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的，按孰低的原则执行。
本项议案表决情况：1名关联董事回避表决，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《2026年度融资方案》
同意2026年度（本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日）公司有息负债余额不超过770亿元。融资品种包括但不限于银行贷款等间接融资、关联方借款（包含接受控股股东及其控股子公司贷款）、各类债券及资产证券化（含在银行间市场发行的各类产品，交易所市场发行的各类产品）等。
其中，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其控股子公司贷款余额不超过50亿元，并在额度内可以循环使用，该贷款余额包含在2026年度有息负债余额内。贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），公司不提供担保，以双方最终签订合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》,该事项免于按照关联交易的方式审议和披露。
董事会授权公司法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《2026年度申请注册发行各类债券产品的议案》
同意公司2026年度（2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开前日）拟申请注册发行各类债券产品总规模不超过150亿元，债券品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、资产证券化等。
为保证以上工作顺利进行，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责申请注册发行各类债券产品工作的具体事宜，包括但不限于：
1、确定具体债券品种、融资条款、条件和其他事宜（包括但不限于实际总金额、币种、价格/利率或其确定方式、期限、担保事项、入池资产、还本付息方式等与每次融资有关的一切事宜）。
2、就债务融资作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理融资相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次融资相关的所有必要法律文件）。
3、如监管部门相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对具体融资方案等相关事项进行相应调整。
4、决定和办理已发行债券产品交易上市/流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。
5、办理与申请注册发行各类债券产品工作有关的其他一切必要事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《2026年度提供财务资助的议案》
同意公司在2026年度（2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开前日）向符合条件的对象提供财务资助新增净额不超过30亿元，其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金可以循环使用。
提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司法定代表人在财务资助额度范围内，对符合条件的财务资助事宜，签署相关的协议等文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案涉及提供财务资助，详见专项公告《关于公司2026年度提供财务资助的公告》（编号：临2026-011）。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《2026年第一季度报告》
本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2026年第一季度报告提交董事会审议。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2026年第一季度报告的确认意见》。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》
本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案涉及变更会计师事务所，详见专项公告《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2026-012）。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《2026年度中期分红安排方案》
同意公司在2026年度中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。
本项议案涉及中期分红，详见专项公告《关于2026年度中期分红安排的公告》（编号：临2026-013）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案》
同意《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2026-2028年度股东回报规划》，全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试情况的议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试结果。经测试，截至2025年12月31日，上海陆家嘴（集团）有限公司和上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司在《减值补偿协议》和《减值补偿协议之补充协议》中约定的标的资产和承诺资产均未发生减值。
本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产及承诺资产减值测试情况的公告》（编号：临2026-014）。
本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见专项公告《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：临2026-015）。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
经董事会审议，同意提名袁涛为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。
上述董事人选待公司股东会选举后正式生效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附：董事候选人简历
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
附：董事候选人简历
袁涛，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任：浦东新区经济贸易局外经贸处副处长；共青团浦东新区委员会副书记、党组成员；浦东新区周家渡社区（街道）党工委副书记、主任、党工委书记；老港镇党委书记；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会世博管理局副局长；浦东新区世博地区开发管理委员会党组书记、主任；上海张江（集团）有限公司党委书记、董事长。现任：上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事，上海陆家嘴（集团）有限公司专职外部董事。
除上述信息外，袁涛先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
■
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2025年第四季度房地产业务主要经营数据如下：
一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积392万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积242万平方米，高品质研发楼的总建筑面积32万平方米，商业物业的总建筑面积78万平方米，酒店物业的总建筑面积27万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积13万平方米。2025年1-12月，公司实现房地产租赁现金流入37.63亿元，同比减少10%；权益租赁现金流入30.71亿元，同比减少10%。
二、2025年1-12月，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸第一批至第三批。至四季度末，上述项目整体去化率分别约为99%、95%、85%、73%、100%、96%及92%。2025年1-12月，公司住宅类物业销售签约面积7.19万平方米，同比增加6%，权益签约面积5.37万平方米，同比增加3%；合同销售金额93.43亿元，同比增加28%，权益合同销售金额62.83亿元，同比增加25%。2025年1-12月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入107.91亿元，同比增加76%，权益销售现金流入71.04亿元，同比增加64%。
三、2025年1-12月，公司实现办公项目销售现金流入6.41亿元，权益销售现金流入3.53亿元。
四、2025年1-12月，公司新开工项目为梅园社区2E8-17地块和软件园4号楼改造，新开工面积16.39万平方米，权益新开工面积12.93万平方米；竣工项目为川沙C06-01/02地块、川沙C06-03地块、张江中区74-01地块，竣工面积41.02万平方米，权益竣工面积36.9万平方米。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2026-012
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。普华永道中天已连续8年为公司提供审计服务，达到审计年限上限。公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。截至2025年12月31日，天健合伙人数为250人，注册会计师人数为2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。
天健经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币29.69亿元，审计业务收入为人民币25.63亿元，证券业务收入为人民币14.65亿元。
天健2024年度上市公司（含A、B股）财务报表审计客户数量为756家，审计收费总额为人民币7.35亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业的A股上市公司审计客户共9家。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴翔先生，2003年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业。近三年已签署或复核上海宝信软件股份有限公司、上海中谷物流股份有限公司、中邮科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：尹志彬先生，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，近三年已签署或复核哈尔滨九洲集团股份有限公司、浙江万里扬股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张哲昕先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业。近三年已签署浙江联翔智能家居股份有限公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次公司聘请天健担任公司2026年度财务报表及内部控制的审计单位，审计费用为594万元，其中：财务报表审计费用为424万元，内部控制审计费用为170万元。2026年度审计费用较2025年度费用下降8%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
截至2025年度，前任会计师事务所普华永道中天已连续8年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。普华永道中天已连续8年为公司提供审计服务，达到审计年限上限。结合公司业务发展及审计服务的需要，拟聘请天健为公司2026年度财务报表及内部控制审计单位。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与普华永道中天、天健进行了沟通，普华永道中天、天健均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，审议意见如下：审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第七次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意公司聘请天健担任公司2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
证券代码：600663/900932 证券简称：陆家嘴/陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读该报告全文。
2、本报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会、战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_每年度提交公司董事会及战略与ESG委员会进行专项审议_ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《董事会战略与ESG委员会实施细则》《ESG治理架构及工作流程》_ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注1：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的21项议题中，“尽职调查”“反不正当竞争”未识别出对公司具有重大影响，“平等对待中小企业”因公司未触发《14号指引》所列强制披露条件而未纳入重要性议题，但上述三个议题结合公司实际情况和披露完整性考量，均于报告中对相关信息进行披露。
注2：“污染物排放”“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定在报告附录指标索引表中进行解释说明。
■
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公司2026年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务资助背景概述
房地产开发多采用项目公司模式，按照行业惯例，项目开发前期，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东提供股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售资金后，为了提高资金使用效率，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，项目公司股东可临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。
为支持项目公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，以及有效运用自有资金，公司于2026年4月21日召开第十届董事会第七次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《2026年度提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
二、财务资助的主要内容
（一）财务资助的额度及授权
公司拟在2026年度（2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开前日）向符合条件的对象提供财务资助新增净额不超过30亿元，其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金可以循环使用。
为提高决策效率，提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司法定代表人在财务资助额度范围内，对符合条件的财务资助事宜，签署相关的协议等文件。
（二）财务资助的主要条件
1、被资助对象包括公司合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司，以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东或其指定第三方公司（不含公司关联方，下同），符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的对象范围。
2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
3、为合联营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司提供财务资助，以及公司合并报表范围内项目公司的其他股东方或其指定第三方公司临时调用闲置盈余资金，需按出资比例进行同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
三、风险防控措施
在财务资助前，对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保（如有）及履约能力情况等进行评价。根据《公司章程》规定及股东会、董事会授权，并根据项目公司的合作协议约定，履行相应的审批程序。
在财务资助过程中，根据资金情况，分笔实施财务资助。公司通过主导操盘、联合建设或运营等方式加强对资助项目的深度管理，积极防范风险。公司也会密切关注资金调用方的经营情况和资金动态，加强和项目公司以及各方股东间沟通，确保资金可收回。
如被调用闲置盈余资金的项目公司后续出现资金缺口，各股东方或其指定的第三方未按照项目公司通知及时归还的，项目公司有权以股东方持有其股权份额的分红款予以抵扣。
四、董事会意见
公司第十届董事会第七次会议审议通过了本次财务资助事项。公司董事会认为：本次财务资助事项有利于支持项目公司经营发展，满足项目开发建设需要，提高资金使用效率。同时，公司对被资助对象采取了必要的风险防控措施，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大影响。
五、累计提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司提供财务资助的总余额为人民币47.2亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的18.79%。其中：公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币43亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的17.12%。
公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年四月二十二日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2026-015
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(下转183版)
