华夏先锋科技一年定期开放混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回、转换
业务的公告
公告送出日期：2026年4月22日
1公告基本信息
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2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2026年4月27日起至2026年5月6日（含当日）。
投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购业务，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
（1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
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通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。
养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
（2）投资者在申购C类基金份额时不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为0.70%。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务，每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
（1）A类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
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对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
（2）C类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
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收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.3其他与赎回相关的事项
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。
5日常转换业务
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费：无。
5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
5.2其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。
6基金销售机构
6.1直销机构
本次开放期内，投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（11）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
6.2代销机构
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各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示，基金管理人不再另行公告。
6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。
7基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换业务事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年四月二十二日
华夏中国交建高速公路封闭式基础设施
证券投资基金关于二〇二六年三月主要
运营数据的公告
一、公募REITs基本信息
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二、2026年3月主要运营数据
2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，嘉通高速公路路费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
嘉通高速2026年3月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
运营数据变化原因如下：
1、2026年3月日均收费车流量同比、路费收入同比数据增加，主要原因一是根据《2026年综合运输春运安全生产和服务保障总体方案》，2026年春运自2月2日开始至3月13日结束，3月仍处于春运期间（累计13天），小客车出行需求旺盛，使得2026年3月嘉通高速路费收入及车流量增加；二是嘉通高速北面的顺接路段京港澳高速湖北北段的改扩建工程已于2026年2月6日通车，进一步提升了路段通行效率。
2、2026年3月日均收费车流量环比下降，主要原因是2026年2月处于春运高峰期（累计春运27天），小客车出行量较大，而3月春运结束后，客流迅速回归常态水平，导致环比数据有所下降。
以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理实施机构中交投资（湖北）运营管理有限公司确认。
三、其他说明事项
投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
华夏季季鑫90天持有期债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月22日
1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、验资费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
④本基金的基金经理认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
华夏基金管理有限公司关于调低
华夏中证石化产业交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金管理费率及
托管费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年4月24日起，将华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“华夏中证石化产业ETF，基金代码：159731）及华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金简称“华夏中证石化产业ETF发起式联接”，基金主代码：017855）的管理费年费率由0.50%调整为0.15%，托管费年费率由0.10%调整为0.05%，并相应修订两只基金基金合同有关内容。现将具体情况公告如下：
一、调低基金费率情况
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二、基金合同修订
基金管理人已根据上述费率调整情况对两只基金基金合同“基金费用与税收”章节中有关内容进行了修订，将管理费年费率由“0.50%”调整为“0.15%”，将托管费年费率由“0.10%”调整为“0.05%”。基金管理人将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容将自2026年4月24日起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
华夏基金管理有限公司关于
华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券
投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2026年4月22日
一、公募REITs 基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、本基金合并后2025年度(2025年7月14日至2025年12月31日)可供分配金额为53,497,227.48元，上表“截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额”为本基金合并后2025年度可供分配金额的90%。
3、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币53,495,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9958%。本次分红实施后，本基金2025年度收益分配符合基金合同约定。
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于2026年4月28日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026年4月22日至2026年4月24日）暂停跨系统转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金；不动产项目资产的处置利得或损失；偿还外部借款本金；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费；应收、应付和存货科目的变动；以及对未来合理相关支出的预留，包括重大资本性支出、未来合理期间内的债务本息、期末经营性负债、运营费用、不可预见费用等。
经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日2025年7月14日至本次收益分配基准日2025年12月31日期间的可供分配金额为人民币53,497,227.48元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
华夏基金管理有限公司旗下部分基金
2026年第1季度报告提示性公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2026年第1季度报告涉及基金明细如下：
基金简称 基金代码
华夏成长混合 000001
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏纯债债券 000015
华夏优势增长混合 000021
华夏复兴混合 000031
华夏全球股票（QDII） 000041
华夏双债债券 000047
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏盛世混合 000061
华夏恒生ETF联接 000071
华夏永福混合 000121
华夏财富宝货币 000343
华夏薪金宝货币 000645
华夏医疗健康混合 000945
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏债券 001001
华夏希望债券 001011
华夏沪深300指数增强 001015
华夏亚债中国指数 001021
华夏安康债券 001031
华夏领先股票 001042
华夏可转债增强债券 001045
华夏上证50ETF联接 001051
华夏中证500ETF联接 001052
华夏理财30天债券 001057
华夏收益债券（QDII） 001061
华夏现金宝货币 001077
华夏国企改革混合 001924
华夏消费升级混合 001927
华夏收益宝货币 001929
华夏回报混合 002001
华夏红利混合 002011
华夏回报二号混合 002021
华夏策略混合 002031
华夏经济转型股票 002229
华夏大中华混合（QDII） 002230
华夏军工安全混合 002251
华夏乐享健康混合 002264
华夏高端制造混合 002345
华夏新机遇混合 002411
华夏鼎利债券 002459
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏新起点混合 002604
华夏新锦绣混合 002833
华夏网购精选混合 002837
华夏新锦程混合 002838
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏大中华信用债券（QDII） 002877
华夏移动互联混合（QDII） 002891
华夏天利货币 002894
华夏沃利货币 002936
华夏创新前沿股票 002980
华夏现金增利货币 003003
华夏鼎融债券 003301
华夏行业景气混合 003567
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏能源革新股票 003834
华夏鼎茂债券 004042
华夏新锦汇混合 004048
华夏新锦升混合 004050
华夏鼎智债券 004052
华夏惠利货币 004056
华夏鼎隆债券 004061
华夏恒融债券 004063
华夏泰兴混合 004202
华夏鼎兴债券 004637
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏节能环保股票 004640
华夏短债债券 004672
华夏研究精选股票 004686
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏永康添福混合 005128
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏聚惠FOF 005218
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏行业龙头混合 005449
华夏稳盛混合 005450
华夏新时代混合（QDII） 005534
华夏全球科技先锋混合（QDII） 005698
华夏产业升级混合 005774
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏潜龙精选股票 005826
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏鼎沛债券 005886
华夏新兴消费混合 005888
华夏优势精选股票 005894
华夏聚丰混合（FOF） 005957
华夏鼎通债券 006191
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏创业板ETF联接 006248
华夏养老2040三年持有混合（FOF） 006289
华夏海外聚享混合发起式（QDII） 006445
华夏养老2045三年持有混合（FOF） 006620
华夏养老2035三年持有混合（FOF） 006622
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏鼎略债券 006776
华夏科技成长股票 006868
华夏养老2050五年持有混合（FOF） 006891
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏鼎淳债券 007282
华夏科技创新混合 007349
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板成长ETF联接 007474
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏价值精选混合 007592
华夏稳健养老一年持有混合（FOF） 007652
华夏鼎泓债券 007666
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏中证500指数增强 007994
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏房地产ETF联接 008088
华夏鼎明债券 008266
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏见龙精选混合 008308
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏人工智能ETF联接 008585
华夏黄金ETF联接 008701
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏鼎航债券 008857
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏鼎源债券 008947
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏鼎佳债券 009082
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏鼎富债券 009922
华夏鼎清债券 010014
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏鼎信债券 010191
华夏保守养老一年持有混合（FOF） 010281
华夏创新驱动混合 010305
华夏核心资产混合 010333
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏鼎润债券 010979
(下转291版)
