中节能太阳能股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年3月31日总股本3,925,800,512股，剔除公司回购专用账户持有的10,930,100股后的3,914,870,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式简述

公司专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站的投资、建设和运营，以及光伏产品的生产销售服务两大主营业务，通过新技术、高效能的信息化数字化建设，有效促进主营业务全面提升。公司的主业光伏电站业务始终保持在行业第一梯队。光伏发电行业发展无明显的周期性，自然条件原因会使光伏发电效率每季度存在差异。公司光伏产品处于行业主流技术水平。

公司光伏电站所生产的电力主要出售给国家电网、南方电网。光伏产品及服务远销海内外，境外核心市场涵盖欧洲、亚太等地。报告期内，公司主要业务和主要经营模式均未发生重大变化，公司正加速制造业务向“服务型科技制造”战略转型。

光伏发电方面，持续加大光伏发电优质项目市场开拓和资源储备，锚定“质量效益升级”核心目标，坚持数量和质量并重、开发和收购两头抓的发展战略，适配“以荷定源”市场新形势，推动光伏电站规模与质量双提升。重点布局限电较低、上网电价较高的中东部负荷中心优质区域，有序加大优质项目资源储备。截至2025年12月底，公司运营电站、在建电站、拟建设及已签署预收购协议的电站规模合计约12.261吉瓦。公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约15.33吉瓦的光伏发电优质自建或收购项目规模，为可持续发展提供了有力的保障。公司积极拓展海外光伏发电项目，聚焦中亚、东南亚、中东欧及非洲市场，项目顺利拓展推进，签署相关购电协议，后续公司继续深化开发，逐步拓展海外市场覆盖面。

光伏制造方面，聚焦182N、210N、210RN等高效电池片，构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队，巩固主流地面电站市场优势，提升单位功率收益与品牌溢价。国内销售渠道持续畅通，海外市场深耕欧洲及亚太等高价值区域。以制造为基础，加快向“智造+服务”转型升级，围绕“零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化”三大场景，打造一站式清洁能源解决服务方案，已实现订单落地。市场推广坚持“价值共鸣、市场共拓、生态共建”原则，推动品牌建设从“传播执行”向“价值经营”纵深发展。

新业务拓展方面，公司已成立购售电工作组，7家公司获批购售电资质；电力交易营销平台开发完成并上线运行，为公司精细化运维打下坚实的数据基础。开展虚拟电厂业务，推进虚拟电厂试点申报工作。拓展独立储能、海上光伏等项目形式，目前公司独立储能项目运营规模合计250MW/500MWh，另取得备案2820MW/7940MWh。组件回收业务落地运营，首套集装箱式组件回收设备已累计处理约8,200块废旧组件，核心产物铝边框和玻璃纯度突破99%；第二套可兼容处理单双玻组件的集装箱式智能设备已在2025年底完成落地，进行试运行。

报告期内，公司完成AI智能体平台搭建，覆盖行政管理、生产运维等多个领域的“五智（智享、智库、智管、智维、智造）”智能体体系，实现13个业务应用模块上线运行，实现与智能运维、智能制造平台的互联互通。节能光伏一体化综合能源高质量数据集入选国家数据局首批“双案例”，成为行业唯一国家级“双入选”单位。

（二）2025年度公司经营情况

报告期内，全国范围内电力交易市场化规模扩大、电力消纳压力加剧、限电增加，公司光伏发电上网平均电价下降，同时公司光伏产品制造板块受光伏行业技术迭代及市场行情影响，本期销量、单价均较上年同期下降。公司实现营业收入49.57亿元，同比下降17.91%；归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，同比下降32.87%；截至2025年12月底，公司总资产为518.34亿元。

2025年度，公司光伏电站板块销售收入42.72亿元，占公司总收入的86.18%，较去年同期减少1.40%；太阳能产品销售收入6.10亿元，占公司总收入的12.31%，较去年同期减少63.72%。

公司持续推进光伏电站投资建设与收购，新业务同步拓展。截至2025年12月底，公司运营电站约7.170GW、在建电站约1.511GW、拟建设项目电站约2.650GW、已签署预收购协议的电站规模约0.930GW，合计约12.261GW（四舍五入），其中运营电站规模较2024年末增长18.01%。公司太阳能光伏高效组件年产能为3.5吉瓦；独立储能项目运营规模合计为250MW/500MWh；组件回收集装箱年处理能力为万吨级。

公司的光伏电站业务分布于全国24个省、直辖市、自治区（河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、云南省、辽宁省、福建省、黑龙江省、北京市、上海市、天津市、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区），分别由7个大区和1个公司进行运维管理。公司装机规模区域分布情况为：西中区运营电站1,291.80兆瓦；华东区运营电站1,414.86兆瓦，在建电站280兆瓦；华北区运营电站1,091.95兆瓦，在建电站100兆瓦；西北区运营电站980.40兆瓦；华中区运营电站642.03兆瓦，在建电站371.92兆瓦；新疆区运营电站1,197.14兆瓦，在建电站510.98兆瓦；华南区运营电站545.66兆瓦，在建电站248.32兆瓦；镇江公司运营电站6.42兆瓦。

公司2025年全部销售电量约83.69亿千瓦时，同比增加约14.03亿千瓦时，增幅约20.14%。平均售电含税均价为0.583元/千瓦时（售电均价下降主要系公司运营电站规模增长，国补电站规模占比降低，国补电价被摊薄等所致）。公司各大区及镇江公司销售电量情况如下：华东区约17.09亿千瓦时，西中区约13.21亿千瓦时，西北区约12.35亿千瓦时，华北区约13.32亿千瓦时，新疆区约14.16亿千瓦时，华中区约7.89亿千瓦时，华南区约5.63亿千瓦时，镇江公司约0.04亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施，加强对光伏电站技术改造，提高电站发电量。

报告期内，公司光伏电站参与电力市场化交易。2025年公司市场化交易总电量42.5亿千瓦时，同比增加9.67亿千瓦时，约占公司2025年总销售电量的50.78%；公司参与市场化交易的平均电价约0.2345元/度（该电价不含补贴，公司参加市场化交易的含补贴电站仍享有补贴，按补贴政策执行），比2024年度平均交易电价增加0.0173元/度，增长7.97%。2025年公司参与绿电交易电量约为5.69亿千瓦时；公司累计销售绿证共142.7万张，绿证平均销售价格约为4.43元/张，售价同比增长52.76%。2025年平均限电率为15.91%。

2025年，公司共计收到电费补贴33.18亿元，同比增长142.90%，其中国补31.52亿元，同比增长155.64%。期末尚未结算的电费补贴金额115.34亿元，其中国补110.78亿元。尚未结算的电费补贴金额较2024年末降低6.59亿元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司于2025年3月28日向不特定对象发行可转换公司债券2,950.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币29.50亿元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2025年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“太能转债”，债券代码“127108”。“太能转债”存续的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日，转股的起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。

公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券不超过人民币20亿元（含），项目已获得证监会批复（批复日期为2024年12月31日）。2026年4月3日，公司面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（债券代码：524739；债券简称：26太阳GK01），发行总额为10亿元，并于2026年4月13日在深圳证券交易所上市。剩余债券发行额度，公司将根据经营实际以及市场情况择机发行。

主要生产经营信息

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：中国节能股权结构情况来源于《中国节能环保集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》；中国节能环保集团有限公司工商注册信息尚未完成变更。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

注：公司可转换公司债券的债券余额与利率均为截至2025年12月31日数据。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1.2025年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及“22太阳G1”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《中节能太阳能股份有限公司主体及22太阳G1 2025年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“22太阳G1”信用等级为AA+。

2.2025年6月20日，大公国际资信评估有限公司通过对公司及“太能转债”的信用状况进行跟踪评级，出具了《中节能太阳能股份有限公司主体与相关债项2025年度跟踪评级报告》，确定公司的主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“太能转债”的信用等级维持AA+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）主业发展提质升级，规模与效益协同推进

光伏电站业务稳基拓新，运营规模持续提升。2025年公司直面“136号文”政策影响，转变发展思路，从“抢资源”“重规模”向“盯需求”“求收益”转型，强化央地合作，探索茶光互补、海上光伏新模式，市场开拓成效显著。公司2025年新增备案量2,230兆瓦。截至2025年末，公司运营、在建、拟建及已签署预收购协议的电站规模合计约12.261吉瓦，其中运营电站规模约7.17吉瓦，较2024年末增长18.01%。

筑牢光伏产品质量防线，加速转型升级。聚焦182N、210N、210RN等高效电池片，构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队，巩固主流地面电站市场优势，提升单位功率收益与品牌溢价。国内销售渠道持续畅通，海外市场深耕欧洲及亚太等高价值区域。

以组件制造为基础，向“智造+服务”转型升级，围绕“零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化”三大场景，打造一站式清洁能源解决服务方案，已实现订单落地。市场推广坚持“价值共鸣、市场共拓、生态共建”原则，推动品牌建设从“传播执行”向“价值经营”纵深发展。

新业务多点开花，培育增长新动能。售电业务快速推进，成立购售电工作组，7家公司获批购售电资质，签订售电合同29份，合约电量约2.23亿度。拓展独立储能、海上光伏等多类型项目，目前公司独立储能项目规模合计250MW/500MWh，另有2820MW/7940MWh备案项目。组件回收业务落地运营，第一套万吨级组件回收设备已累计处理约8,200块废旧组件，创收约57万元，组件处理后总质量回收率≥98%，各项性能指标均处于行业领先水平。第二套万吨级集装箱式兼容单双玻组件回收设备已完成研发试制，进入调试阶段。持续探索虚拟电厂业务的可行性及商业运营模式，推进虚拟电厂试点申报工作。

（二）科技创新深度赋能，核心能力持续提升

核心技术攻关取得重大突破，研发成果丰硕。公司获批国家企业技术中心，实现高水平研发平台“零突破”；牵头联合10家单位完成京津冀科技重大专项申报，产学研用协同合作迈出新步伐。实验室小面积钙钛矿/晶硅叠层电池光电转换效率成功突破33%，210半片叠层电池效率同步达到29%，核心技术指标处于行业领先。

数智化建设全面升级，AI应用深度落地。完成太阳能AI智能体平台搭建，构建覆盖行政管理、生产运维等领域的“智享、智库、智管、智维、智造”五智智能体体系，13个业务应用模块上线运行，实现与智能运维、智能制造平台互联互通。公司节能光伏一体化综合能源高质量数据集入选国家数据局首批“双案例”，成为光伏行业唯一国家级“双入选”单位；全部存量电站接入智能运维平台，构建“公司-大区-项目”三级统一分析模型，实现运维成本精准追溯与优化，全年运维成本降低15%。

（三）优市值管理，引领公司价值成长

强化信息披露质量，提升透明度。公司将信息披露作为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁，严守监管要求，以投资者需求为导向，持续完善信息披露管理体系，保持高质量信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时。同时大幅提升信披透明度，自愿性公告发布同比增长150%，深交所信息披露评价再获A级，实现连续四年A级。

深化投资者关系互动，塑造良好市场形象。坚持“内强质地、外塑形象”的投关管理思路，持续深化与投资者的沟通互动。开展可转债一对一路演13次，强化市场对公司的了解及对可转债项目的认知，组织接待机构投资者调研及参加券商策略会15场次，召开业绩说明会2场，参加重庆辖区集体接待日活动1场，强化投资者对公司价值及经营理念的认同，获得中国上市公司协会颁发的“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”荣誉称号。互动易平台回复投资者提问185个，答复率100%。

强化股东回报，切实保障股东权益。一是顺利完成2024年三季度及2024年年度权益分派，合计派发现金股利约4.42亿元，占2024年归母净利润的36.11%；2022至2024年度累计派发现金股利达15.14亿元，持续为股东创造稳定回报。2025年公司持续贯彻多期分红方案，2025年三季度现金股利约2.47亿元已于2026年1月派发完毕。二是制定股份回购方案，以自筹资金不低于1亿元、不高于2亿元（含）回购公司A股股票，用于依法注销以减少注册资本。截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份10,930,100股，占公司2025年末总股本的0.28%，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用），切实将公司发展成果与股东共享。

资本运作精准发力，财务管控效能提升。精准择时完成29.5亿元可转债发行并上市，募集资金全额到账，有效充实项目建设资本金。持续压降存量带息债务财务费用，全年完成约1,900万元费用压降。

（四）企业文化深度根植，品牌影响力持续攀升

“阳光文化”建设走深走实，凝聚发展合力。深入弘扬“拼搏奉献、求实创新、雷厉风行、团结协作”的阳光精神，组织“读经典”“阳光植绿”等文化活动，建立公司“图书角”，成功举办第九届“阳光杯”篮球赛、第三届“阳光之声”演讲比赛，文化凝聚力与员工归属感持续提升。“阳光文化”被中国上市公司协会评为上市公司文化建设优秀实践案例，成为公司核心软实力。

品牌形象持续塑造，行业话语权提升。公司光伏治沙项目获央视新闻报道，7篇新闻登上国资委官网，“光伏+治沙”创新模式成为行业标杆；积极参与行业论坛、研讨会，充分展示公司在光伏领域的技术与实践成果，深化“智能化绿色化解决方案伙伴”品牌定位，行业影响力与品牌辨识度持续提升。

（五）风险管控全面强化，合规运营根基夯实

内控审计从严落实，筑牢风险防线。坚持“应审尽审、凡审必严”原则，加强对重大项目、招标采购、科技创新等关键领域的专项审计，强化资产减值核销管理，追溯原因、厘清责任，切实做到防患于未然。更新内控管理体系，推动内控与生产经营深度融合，确保公司运营合规可控。

安全生产常抓不懈，重大事故“零发生”。探索AI智能监控预警、VR视频融合等安全科技技术创新应用，创新使用智能广播系统开展安全警示；深入开展安全生产风险辨识与管控，制定标准化管理办法，重点防范储能火灾、自然灾害、危险作业等风险，全年未发生重大安全生产事故。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：张会学

2026年4月24日

中节能太阳能股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

中节能太阳能股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与风险控制委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三、 内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及各全资、控股子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

■

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、工程项目、研究与开发、财务报告、资金活动、担保业务、资产管理、法律事务、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、资产管理、战略管理、工程项目、财务报告。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无。

（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规范体系及公司内部控制评价办法和实施细则，严格遵循内控评价程序。评价过程中梳理公司制度，明确具体评价业务事项，收集相关资料，运用个别访谈法、调查问卷法、专题讨论会法、穿行测试法、实地查验法、抽样法和比较分析法等适当方法，获取充分、相关、可靠的证据，对内控设计和执行的有效性进行评价。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：无。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：无。

（三） 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

报告期内，公司是否存在财务报告内部控制一般缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

公司对于报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已制定整改措施，确保按期完成整改，以保障内控的有效性，不影响内部控制目标。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四、 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用 □不适用

公司上一年度内部控制评价发现缺陷均为一般缺陷，公司针对发现的一般缺陷制定了整改方案，整改措施均已得到落实，内部控制缺陷均已完成整改。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

本年度内部控制运行情况：报告期内，公司持续完善相关内部控制制度，保障了公司战略目标实现和持续稳定健康发展。公司整体内部控制建设与运行情况良好。

下一年度改进方向 ：公司将坚持以风险为导向的内控评价机制，加强重点领域监督检查，不断增强内控体系的科学性、系统性和有效性，实现强内控、防风险、促合规的管控目标。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长：张会学

中节能太阳能股份有限公司

2026年4月24日

中节能太阳能股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入535,460.72万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2025年12月31日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为73,799.34万元，其中临时补充流动资金73,100.00万元，募集资金专用账户期末余额为699.34万元。

■

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集项目31,908.28万元，临时补充流动资金余额73,100.00万元。

综上，截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入535,460.72万元，其中募集资金累计直接投入募投项目358,195.31万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元。尚未使用的金额为73,799.34万元（其中，临时补充流动资金73,100.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,275.74万元，差额为四舍五入尾差）。

（二）2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2025年12月31日，公司实际募集资金累计投入232,398.91万元，募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，募集资金到位后募集资金直接投入项目20,136.70万元，以及募集资金支付发行费用45.05万元。截至2025年12月31日，尚未使用的可转债的募集资金余额为63,053.63万元，其中闲置募集资金现金管理10,000.00万元,临时补充流动资金50,000.00万元。募集资金专用账户期末余额为3,053.63万元。

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注1：到账金额已扣除承销费88.50万元（含税）。

注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，以及募集资金到位后，募集资金直接投入项目20,136.70万元。

注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及募集资金到位后，使用募集资金支付的发行费用45.05万元。

注4：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年公司募集资金使用情况为：公司实际募集资金累计投入232,398.91万元，募集资金累计投入包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，募集资金到位后募集资金直接投入项目20,136.70万元，以及募集资金支付发行费用45.05万元；闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元，临时补充流动资金50,000.00万元。

综上，截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入232,398.91万元，其中募集资金累计直接投入募投项目232,214.55万元。尚未使用的金额为63,053.63万元（其中，闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元、理财收益380.34万元，临时补充流动资金50,000.00万元,专户存储累计利息扣除手续费160.70万元，差额为四舍五入尾差）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，2022年6月24日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》。2025年公司对该管理制度进行了修订，于2025年9月24日公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（2025年修订）。

根据《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（2025年修订），涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司内部审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计与风险控制委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

1、2022年非公开发行股票情况

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据相关法律法规的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除手续费）2,275.74万元，已计入现金管理收益9,718.91万元。

2、2025年可转换公司债券情况

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-37），根据相关法律法规的要求，公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子公司中节能太阳能科技有限公司、中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司、中节能太阳能科技吉木萨尔有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除手续费）160.70万元，已计入现金管理收益380.34万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

（1）2022年非公开发行股票

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币535,460.72万元。具体情况详见附表1：2025年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）2025年可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司实际募集资金累计投入募投项目232,214.55万元。具体情况详见附表2：2025年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）2022年非公开发行股票

2022年8月5日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用55,635.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年8月6日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（2）2025年可转换公司债券

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-55）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2022年非公开发行股票

2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。2025年5月26日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

截至2025年12月31日，2022年非公开发行股票临时补充流动资金余额73,100.00万元。

（2）2025年可转换公司债券

2025年8月26日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5亿元(含)闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并在招商银行开立募集资金临时补充流动资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

截至2025年12月31日，2025年可转换公司债券临时补充流动资金余额50,000.00万元。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

（1）2022年非公开发行股票

截至2025年12月31日，公司近一年（12个月内）未使用2022年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（2）2025年可转换公司债券

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称暂时闲置募集资金）进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-56）。

■

截至2025年12月31日，公司2025年可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理余额10,000.00万元。

6、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未发生超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

9、募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据上市公司募集资金监管规则等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

2025年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司 单位：万元

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附件2：

2025年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司 单位：万元

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-32

债券代码：127108 债券简称：太能转债

债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01

(下转110版)