上海威派格智慧水务股份有限公司

(上接181版)

六、本次募投项目延期的审议程序

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，一致同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下对募投项目进行延期。

七、专项意见说明

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，审计委员会同意对募投项目的预计可达到使用状态日期进行延长的事宜。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：威派格本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，公司审计委员会发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

保荐人对公司本次非公开发行股票券募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-020

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2025年“提质增效重回报”行动

评估暨2026年“提质增效重回报”

行动方案的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，于2024年2月6日发布了《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展。现将2025年年度具体落实情况报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效

威派格作为中国智慧水务行业的先行者，在智慧水务领域已深耕多年，公司始终坚持以“用心于水，绿色未来”为企业使命，坚守阳光正派的企业文化，通过贯彻落实工业互联网理念，持续推动技术、产品与服务的创新，提升主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续保持行业领先。

2025年全年，公司聚焦主营业务，积极推进各项经营举措，并通过加强商务推广和市场开拓，借助举办和参与多场行业展会、行业论坛等方式提升品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入11.6亿元，实现归属于母公司股东的净利润-1.53亿元。受宏观经济环境、市场因素及公司自身推进高质量发展战略调整的综合影响，部分项目收入确认进度未达预期，对全年经营业绩形成一定压力。

展望2026年，公司将继续保持战略定力，进一步深化降本增效举措，优化资源配置，全力推动经营效益持续改善，力争实现业绩稳步回升与高质量发展。

二、重视投资者回报，维护股东权益

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、股权激励。

截止2024年5月5日，公司第一次回购计划实施完毕，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,939,797股,占公司当时总股本的比例为2.16%，回购的最高成交价为7.35元/股，最低成交价为5.19元/股，支付的总金额为人民币69,982,579.77元（不含交易费用）。

截至2025年3月11日，公司第二次回购计划实施完毕，已实际回购公司股份884.58万股，占公司当时总股本的比例为1.65%，回购最高价格为8.35元/股，回购最低价格为4.68元/股，回购均价为5.65元/股，支付的资金总额为人民币50,003,269.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司深知建立并践行持续、稳定、且具备科学规划性的利润分配机制，不仅是公司长期成长性与内在投资价值的直接体现，亦是提升投资者获得感的重要途径。鉴于2025年度公司经营亏损，经统筹考量当期盈利状况、中长期发展战略及阶段性资金需求，为保障公司可持续、健康、稳定发展，并最大程度维护全体股东的长远利益，公司董事会决定2025年度不进行现金分红，亦不实施送红股及资本公积金转增股本。

公司始终高度重视并切实尊重对股东的合理回报。报告期内，公司积极优化经营管理，归属于上市公司股东的净利润实现同比减亏。展望2026年，公司将继续采取多元化举措，着力改善经营质量与盈利能力，并依据实际经营进展与行业发展趋势，构建科学、持续、稳定的投资回报机制，确保股东能够切实分享公司经营发展成果，扎实推进“提质增效重回报”行动方案的全面落地。

三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，在确保信息披露及时、准确、完整、有效并持续提升披露质量的基础上，积极开展专业化、高效率的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的合法权益，持续提升沟通效能与服务质量。

2025年度，公司在每一定期报告披露后均组织召开业绩说明会，通过文字互动方式，帮助投资者深入理解公司的经营成果、财务状况及发展战略，增强信息披露的直观性与可理解性。公司持续健全与资本市场的有效沟通机制，构建了全方位、多渠道的沟通平台与交流方式。日常运营中，公司保持投资者热线电话、投资者专用邮箱及投资者关系网站等沟通渠道畅通，确保投资者能够充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展及经营业绩等相关信息。同时，公司及时听取各类投资者特别是中小投资者的意见与建议，有效回应市场及投资者关切，积极推动公司与投资者之间建立长期、稳定、互信的良好关系。

展望2026年，公司将持续深化投资者关系管理工作，进一步丰富沟通渠道与互动形式，探索引入可视化财报、线上路演、投资者开放日等多元化方式，提升信息传递的广度与深度。公司计划增加与机构投资者、行业分析师及中小投资者的交流频次，围绕公司战略落地、经营改善及行业发展趋势等核心议题开展专题沟通，增强市场对公司价值创造能力的认知。同时，公司将进一步完善投资者意见反馈机制，将合理建议纳入内部决策参考流程，切实提升投资者关注意见的响应效率与转化能力。通过持续优化沟通机制与服务品质，公司致力于构建更加透明、互信、高效的投资者关系生态，助力“提质增效重回报”行动方案在更广泛的维度上落地见效。

四、健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及经营管理层构成的规范有序的治理结构与组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间职责明确、相互协调、相互制衡的运行机制。各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均严格依照相关法律、法规及规范性文件的要求规范召开，有效保障了公司的合规经营，持续推进企业治理能力现代化。

2025年度，公司依据新修订的《公司法》及交易所相关要求，系统组织并完善了内部制度体系，持续提升治理效能。公司全面修订《公司章程》及配套制度，依法取消监事会设置，进一步强化审计委员会职能，确保公司始终按照最新法律法规及政府相关部门的指导精神实现合规治理。

展望2026年，公司将持续优化法人治理结构，进一步完善各治理主体的权责边界与运行机制。公司将加强对新《公司法》及相关监管政策的跟踪研究与落地执行，动态审视并完善内部治理制度，确保治理实践的合规性与前瞻性。同时，公司将进一步强化审计委员会在财务监督、内控评价及风险管理等方面的实质性职能，提升董事会及各专门委员会的专业决策能力。通过构建更加科学、高效、透明的现代企业治理体系，公司将为高质量发展提供坚实的制度保障，切实维护全体股东及利益相关方的合法权益。

五、着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，严格按照相关要求组织其参加上海证券交易所等监管机构举办的各类业务培训，及时传达最新监管政策、处罚案例及市场动态等信息，持续强化合规意识。

公司将持续压实“关键少数”主体责任，及时传导最新监管法规与政策导向，不断组织其参与监管机构举办的各类培训，增强控股股东、实际控制人、董高与中小股东及员工之间的风险共担与利益共享意识，进一步夯实合规治理理念，提升履职能力，切实推动公司实现高质量发展。

与此同时，公司将持续聚焦主营业务发展，不断提升经营管理水平，增强核心竞争力与盈利能力。公司将系统评估并深入推进“提质增效重回报”各项具体举措，努力通过优良的经营业绩、规范的公司治理及积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任与义务，回馈投资者的信任与支持，维护公司股价的长期稳定。

展望2026年，公司将继续强化“关键少数”的合规意识与责任担当，建立健全常态化培训与沟通机制，推动治理层与执行层在风险管控、战略落地及利益协同等方面形成更强合力。公司将围绕主业持续优化资源配置，深化降本增效，力争实现经营质量与盈利能力的实质性改善，以更加透明、规范、负责任的形象回馈资本市场，助力公司长期价值稳步提升。

六、风险提示

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划，未来可能受市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-018

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润-152,620,709.03元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为-131,019,969.11元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2025年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

由于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值且期末母公司报表未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-012

上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2026年4月13日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年年度报告》和《威派格2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联人何云喜先生回避表决。

（九）审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于非公开发行股票募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《公司2025年度ESG报告》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度ESG报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2026年度拟申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《公司关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本制度的制定是结合公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向作出的合理调整，进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构成及考核挂钩机制，既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的对等性，能够充分调动董事、高管的工作积极性与责任感，又保障了公司及全体股东的合法权益，符合公司长远发展战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威派格董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、何云喜先生、韩强先生回避表决。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-014

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次2025年度日常关联交易确认及2026年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何云喜已回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月23日召开，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司2025年度发生的日常关联交易在合理范围之内，2026年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2026年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2026年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度关联交易的执行情况

单位：万元

■

2025年度预计的部分关联交易金额较2025年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

（三）2026年度日常关联交易预计金额

结合公司2025年度的关联交易情况和公司2026年度经营计划，预计公司2026年度日常关联交易总额为5,000万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（1）名称：上海三高计算机中心股份有限公司

统一社会信用代码：913100001332995283

成立时间：1995-02-09

地址：上海市杨浦区国宾路36号1806室

法定代表人：程耀强

注册资本：5510万元人民币

主营业务：一般项目：计算机系统服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；节能管理服务；水资源管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能机器人销售；电池销售；新型膜材料销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；专业设计服务；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海威派格环保科技有限公司36.23%、自然人火正红28.08%

财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1.91亿元，负债总额0.4亿元，资产负债率20.94%；2024年度营业收入0.45亿元，净利润-0.02亿元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（2）山脉科技股份有限公司

统一社会信用代码：9161013122063366XB

成立时间：1997-03-13

地址：西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层

法定代表人：李波

注册资本：7891.552万元人民币

主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；对外承包工程；电子专用设备销售；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；气象观测服务；气象信息服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；土地调查评估服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）31.16%、西藏国富勤企业管理有限公司22.44%、西安高新技术产业风险投资有限责任公司11.59%。

财务指标：截至2025年12月31日，资产总额6.82亿元，负债总额5.77亿元，资产负债率84.6%；2025年度营业收入2.89亿元，净利润0.1亿元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。（已于2025年7月3日卸任）

履约能力分析：山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（3）上海网波软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000568033067B

成立时间：2011-01-12

地址：上海市杨浦区中山北二路1121号313B室

法定代表人：郭俊

注册资本：4396.6245万元

主营业务：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海威派格环保科技有限公司34.14%、郭俊31.17%、上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10.06%。

财务指标：截至2025年12月31日，资产总额2710万元，负债总额1493万元，资产负债率55.09%；2025年度营业收入2205万元，净利润-988.4万元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-021

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月14日（周四）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

3、联系方式：联系人：陈寅君，邮政编码：201806，电话：021-69080885，传真：021-69080999

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-015

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转债募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

（2）募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

■

2、非公开发行股票募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。

（2）募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

1、可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行31050179410000001240已于2026年3月完成注销。

2020年11月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

2、非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年4月20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020BJAA190024号),截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022BJAA110291号),截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的情况。2、2021年非公开发行股票募集资金

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。

截至2025年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金、

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2024年11月29日和2024年12月12日召开第三届董事会第三十次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户结存节余募集资金13.63万元。根据前述决议，公司已于2026年3月注销募集资金专项账户并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、2021年非公开发行股票募集资金

公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

不适用。

2、2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-016

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。

● 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账、存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况

1、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐人及保荐代表人。

2、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

3、2022年12月30日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至2023年6月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

4、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

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