北京三元食品股份有限公司2026年第一季度报告

公司代码：600429 公司简称：三元股份

北京三元食品股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-225,581,449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 行业发展阶段与周期性特点

2025年，我国经济顶压前行、展现强大韧性，经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值增长5%，国内乳品市场消费端整体承压，终端需求表现偏弱。生鲜乳呈现阶段性供给过剩，进一步加剧行业竞争。同时，现制茶饮等新兴饮品快速发展，持续分流传统液态奶消费场景。行业整体呈现品类分化特征，低温乳品及高附加值功能产品具备发展韧性。渠道格局加速重构，线上渠道发展优于线下，全渠道融合成为行业发展主流趋势。伴随消费升级，居民健康化、品质化需求持续提升，行业竞争逐步转向技术研发、全产业链管控及综合运营能力的比拼，推动行业高质量稳步发展。

国家高度重视奶业振兴与高质量发展，2025年相关政策支持力度持续加大，为行业发展营造了良好的政策环境。年初，中共中央、国务院《关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》指出，“推进肉牛、奶牛产业纾困，稳定基础产能”“落实灭菌乳国家标准，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展”，为全年奶业发展指明方向、奠定基调。4月，中共中央、国务院《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》指出，要“提升奶业竞争力”。两份重要文件的发布，为奶业带来重要发展机遇，引导行业企业持续提升品牌影响力与国内外市场综合竞争力。7月，农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》，鼓励各地扩大学生饮用奶推广，开展健康饮奶公益宣传。同月，农业农村部印发《关于加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平的通知》（农办牧〔2025〕23号），围绕加快落实扶持政策、持续强化金融服务保障、加力推进养殖加工双向延伸、鼓励发展乳制品深加工、加大奶类消费宣传普及等8方面作出部署。9月，《食品安全国家标准 灭菌乳》第1号修改单正式实施，明确规定灭菌乳仅允许以生牛乳为原料，不再允许使用复原乳，行业正式迈入 “纯鲜” 发展新阶段。新标准在推动行业提质升级的同时，对企业原料保障、供应链管控与综合竞争力提出更高要求。对此，公司具备天然优势：成立70年来，始终坚持以生牛乳为原料生产灭菌乳，坚决不使用、不添加复原乳，以高品质生鲜乳保证产品品质稳定领先，始终用好产品服务消费者。整体来看，从产业纾困、金融支持、产业链融合、消费引导到标准升级的一系列政策，形成全方位、多层次的政策支撑体系，有力推动我国奶业向规范化、高品质、可持续方向发展。

乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显，但其上游畜牧业具有一定的周期性，销售终端竞争性较强。

2.2 公司所处的行业地位

公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市科技研究开发机构等创新平台，在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补了国内多项研究空白。

凯度数据显示，截至2025年末，公司液奶在北京市场份额稳居第一；低温鲜奶亦在北京市场份额稳居第一，市场占有率超过50%且持续增长。

2.3 经营范围

主要从事乳制品制造业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、中式奶酪等几大产品系列。

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2.4 经营模式

（1）经营模式：公司根据产品品类，以事业部加子公司的模式，构建了低温奶、常温奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉五大事业部及核心子公司。

（2）生产模式：公司充分发挥供应链管理中心和销售管理中心的协同职能，按照销售端的订单需求，统筹奶源调度、物资供应、工厂产能等资源，统一协调并组织生产，持续推进精益生产管理，公司总部职能部室（中心）对生产运营进行战略统筹，确保公司产、供、销等运营活动高效运行。2025年，公司乳制品加工业务实际产能66.72万吨。

（3）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，已建立成熟、稳定的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。

（4）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电商平台相结合的销售模式，形成线上线下一体化布局。

（5）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。

（6）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程、制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为主，通过制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：因公司参股子公司法国HCo 2025年计提商誉减值导致公司利润亏损，剔除法国HCo 2025年计提商誉减值影响金额49,691万元后，公司归属于母公司所有者的净利润为27,133万元，同比增长395%；扣除非经常性损益后的归母净利润25,167万元，同比增长744%。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：本方框图披露的北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司持有我公司股份比例系截至2025年12月31日的数据。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：本方框图披露的北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司持有我公司股份比例系截至2025年12月31日的数据。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入63.4亿元；剔除法国HCo 2025年计提商誉减值影响金额49,691万元后，公司归属于母公司所有者的净利润为27,133万元，同比增长395%；扣除非经常性损益后的归母净利润25,167万元，同比增长744%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-016

北京三元食品股份有限公司

关于为香港三元提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”），系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港三元拟向银行申请贷款1.3亿欧元，公司为其提供保证担保。截至本公告日，除本次担保外，公司未对香港三元提供担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：香港三元最近一期经审计的资产负债率为70%，敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司第七届董事会第二十五次会议同意公司全资子公司香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为该笔贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，香港三元拟向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下：

（1）本次贷款利率不超过EURIBOR + 1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》，同意公司为香港三元上述银行贷款提供担保，担保期限三年。

因香港三元最近一期经审计的资产负债率达到70%，本事项在董事会审议通过后，需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：香港三元参股公司法国HCo（HCo France S.A.S.）于2025年计提商誉减值准备12,600万欧元，导致香港三元2025年利润大额亏损，资产负债率增加。

二、被担保人基本情况

名称：香港三元食品股份有限公司

注册地点：香港上环干诺道中200号, 信德中心西座34楼3402-4 室

注册资本：80,495.86 万元人民币

经营范围：贸易、投资与管理

与本公司的关系：香港三元系公司在香港设立的特殊目的全资子公司，用于收购管理法国St Hubert股权项目。

被担保人财务数据：

单位：万元/人民币

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注：香港三元无营业收入，利润主要为按持股比例49%确认的卢森堡HCo（HCo Lux S.à r.l.）投资收益及香港三元银行贷款利息费用。卢森堡HCo下属企业法国HCo于2025年计提商誉减值准备12,600万欧元，导致香港三元2025年利润大额亏损。

三、担保协议的主要内容

香港三元正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为香港三元提供担保，符合公司整体发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制力，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为，本次担保系为满足香港三元经营管理需要，同意为香港三元提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及全资、控股子公司对控股子公司提供的担保余额折合人民币约6,385.95万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.35%。公司及全资、控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-017

北京三元食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 续聘会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天圆全成立于1984年6月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。截至2025年12月31 日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。

天圆全2025年度业务收入10,453.88万元，其中：审计业务收入8,278.69万元，证券业务收入826万元。2025年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2025年度上市公司审计收费572万元。天圆全具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

天圆全近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分1次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：李小磊，1999年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2020 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：刘小琴，2011年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：钟旭东，2007年成为注册会计师，2004年开始在天圆全执业，2004年开始从事上市公司审计；近三年复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

项目质量控制复核人钟旭东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31日收到海南证监局出具的警示函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔2025〕35号）， 除此项行政监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元。同时，公司提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全协商确定2026年度最终审计费用。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天圆全在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会一致同意续聘天圆全为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天圆全负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同所协商确定2026年度最终审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-021

北京三元食品股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”“三元股份”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

三元股份主要从事乳制品生产、销售，产品涵盖低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、中式奶酪全品类，满足消费者个性化需求。

公司坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，聚焦乳制品核心主业，以战略聚焦与精益运营夯实高质量发展根基。持续深化改革，以组织效能提升推动提质增效，进一步完善总部统筹引领、业务单元高效执行的协同联动机制。加速品牌战略升级，致力于打造“用真心做一杯好奶”的国民品牌，以优质奶源、“首都品质”和自然本真口味，构筑产品差异化壁垒，全面贯彻新鲜战略。优化产品结构，聚焦低温、冰淇淋等优势品类，加大功能性、差异化新品研发，满足消费者多元化健康需求。持续推行精益化生产管理，推进管理数字化转型，深化降本增效专项行动，严控生产、物流、营销各环节成本，完善从牧场到餐桌的全流程质量溯源体系。同时，推进渠道精细化运营，统筹线上电商平台与线下商超、社区门店资源，构建高效便捷的销售网络，提升终端服务效能。统筹北京核心市场深耕与全国重点渠道拓展，同步发力“三元梅园”“北京市牛奶公司”等业态，构建“乳品+”增长矩阵。以主业深耕筑牢发展壁垒，推动经营效益与品牌价值同步跃升。

二、坚持科技创新，筑牢新质生产力发展根基

公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心，研发实力稳居行业前列。公司聚焦“应用基础研究-工业技术开发-临床医学循证-产业示范引领”的闭环创新模式，推动实验室成果与市场需求精准对接。依托自主创建的含3300万组数据的中国母婴营养组学队列数据库，公司深入解析中国母乳组学特征，建立母婴营养组学评价技术体系，成功研发国内首款经临床验证的“爱力优婴幼儿配方乳粉”，以硬核技术引领母婴营养组学及母婴乳品领域创新发展。同时，公司依托控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全产业链资源优势深化协同创新，首农食品集团深耕奶牛养殖、育种领域70年，拥有“国家奶牛胚胎工程技术研究中心”，为公司提供高品质奶源支撑。依托优质奶源基础，公司创新推出富含原生褪黑素的晚安纯牛奶、72℃低温巴氏杀菌且“当天生产、当天上市”的北京鲜牛奶等标杆产品，以差异化优势引领行业发展新方向。

公司将持续深化研发与产业融合，推进中国母婴营养健康数据库+AI，挖掘营养健康配料配方，持续聚焦乳源配料、母乳源益生菌特色菌株、原生营养乳品等领域强化技术储备，提升“从牧场到餐桌”的全链成果转化效能，加快功能性乳品、全生命周期乳品、精准营养乳品等新品研发上市，以技术创新驱动新质生产力培育，为企业高质量可持续发展筑牢坚实根基。

三、持续完善公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单等为核心的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。

四、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。公司将持续强化“关键少数”的履职责任，密切关注法律、法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董事及高级管理人员参加北京证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，持续提升董事及高级管理人员履职水平，共同推动公司长期稳健发展。

五、重视投资者利益，提升投资者回报

健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石。2017年至2024年，公司每年现金分红比例均超过当年合并报表归母净利润的30%。2025年因参股企业法国HCo计提商誉减值导致公司亏损、不具备分红条件，故2025年拟不进行利润分配（尚需股东会审批），拟实施2026年中期现金分红。未来，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，统筹考量公司经营情况、未来规划及业务发展需要，努力提升经营质量、提升业绩，维护利润分配政策的连续性与稳定性，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心，实现公司价值与股东利益的协同增长与共享。

六、加强投资者沟通

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披露合规、及时的基础上，创新解读形式，提升信息披露质量与可读性，通过可视化方式帮助投资者更直观地理解公司战略、业务与财务状况。公司持续完善常态化沟通机制，通过上证e互动平台、投资者热线及邮箱、定期报告业绩说明会、投资者交流会等多种渠道，积极主动地与广大投资者进行互动交流，认真听取市场意见与建议。公司董事长、总经理等主要负责人也将积极参与，及时反馈市场关切的问题，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。

公司将持续推进“提质增效重回报”专项行动的相关工作，聚焦主营业务，持续推动创新，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，积极传递公司价值，维护公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-020

北京三元食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

(下转274版)

证券代码：600429 证券简称：三元股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，鉴于公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“财务公司”）于2022年签署的《金融服务协议》到期，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年（详见公司2025-049、051及2026-004号公告）。

2、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》，为进一步提升公司B端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第11964号评估报告，以2025年3月31日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为18,151万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计6,500万元，即增资后必如食品股东全部权益价值约为2.46亿元。本次交易公司共出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共青城如星共出资约0.66亿元，交易完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等（详见公司2026-007、008号公告）。

3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本将从150,208.9065万股减少至149,755.7426万股（详见公司2026-010、018号公告）。

同时，审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟回购注销4,531,639股限制性股票，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订（详见公司2026-020号公告）。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，鉴于公司2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。同时，为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后实施中期分红，授权董事会制定并实施现金分红具体方案，预计现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%（详见公司2026-010、011号公告）。上述议案尚需提交公司股东会审议。

5、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司拟向集团财务公司申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%（详见公司2026-010、014号公告）。该议案尚需提交公司股东会审议。

6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2026-010、020号公告）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：范文姬

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：范文姬

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：范文姬

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日