中国海诚工程科技股份有限公司2025年度报告摘要

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-007

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-011

中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司法定代表人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：

1.应收款项融资报告期末数为10,502.21万元，比期初2,715.44万元增加286.76%，主要系本报告期末持有的银行承兑汇票增加。

2.预付款项报告期末数为45,601.68万元，比期初33,986.25万元增加34.18%，主要系本报告期按合同预付的设备款和工程分包款增加。

3.其他应收款报告期末数为3,954.88万元，比期初3,023.91万元增加30.79%，主要系本报告期投标保证金增加。

4.存货报告期末数为456.79万元，比期初76.31万元增加498.60%，主要系本报告期项目现场设备材料等增加。

5.一年内到期的非流动资产报告期末数为0.00万元，比期初2,095.47万元减少100%，主要系本报告期一年内到期的长期定期存款到期。

6.应交税费报告期末数为3,468.76万元，比期初11,530.03万元减少69.92%，主要系本报告期缴纳企业所得税和个人所得税的影响。

7.其他流动负债报告期末数为4,880.97万元，比期初3,420.78万元增加42.69%，主要系本报告期待转销项税增加。

8.其他综合收益报告期末数为1,363.79万元，比期初1,034.36万元增加31.85%，主要系本报告期外币财务报表折算差额增加。

9.财务费用本报告期为408.75万元，比上年同期-1,055.04万元增加138.74%，主要系本报告期受到汇率波动的影响，汇兑损失增加。

10.其他收益本报告期为247.58万元，比上年同期505.99万元减少51.07%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期有所减少。

11.信用减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为181.87万元，比上年同期492.02万元增加63.04%，主要系本报告期长账龄的应收账款回款较上年同期有所减少。

12.资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期为954.94万元，比上年同期516.92万元减少84.74%，主要系本报告期收回长账龄的合同资产有所增加。

13.营业外支出本报告期为25.91万元，比上年同期156.13万元减少83.41%，主要系本报告期各项非经常性支出较上年同期有所减少。

14.所得税费用本报告期为915.00万元，比上年同期526.34万元增加73.84%，主要系本报告期调整后的应纳税所得额较上年同期增加。

15.经营活动产生的现金流量净额本报告期为-26,889.00万元，比上年同期-18,155.50万元减少48.10%。公司高度重视现金流管理，本期存量应收款项回收取得一定成效，但伴随项目推进，部分款项尚未到收款节点；同时，公司按合同约定支付分包款及预付款，现金流出速度整体快于回笼速度，从而形成阶段性现金净流出。

16.投资活动产生的现金流量净额本报告期为-238.14万元，比上年同期-2,399.59 万元增加90.08%，主要系年初至本报告期末收回长期定期存款。

17.汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为-392.52万元，比上年同期222.40万元减少276.49%，主要系年初至本报告期末外币汇率波动的影响。

18.现金及现金等价物净增加额本报告期为-28,110.13万元，比上年同期-20,897.51万元减少34.51%，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额下降所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

（一）2026年第一季度新签合同

单位：万元

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

法定代表人：李士军

中国海诚工程科技股份有限公司

2026年4月24日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：√适用 □不适用

是否以公积金转增股本：√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日总股本465,794,049为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.19309元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。依托七十余年在轻工行业的积累和持续创新，公司拥有深厚的工程设计、技术咨询实力和丰富的工程管理经验，已形成完整的工程项目建设业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务，承接并完成了一大批具有行业影响力的工程项目。近年来，公司进行机构改革，提升管控，加强整合，强化营销，通过募集资金加快推进数字化转型步伐，提高管理效能，降低运营成本，使得公司经营业绩屡创新高。

公司业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工、石化、医药、机械、农林、市政公用、电力、环境保护等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

报告期内，公司连续第二十二年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第38位；荣居中国勘察设计企业工程项目管理营业额第8位，总承包营业额第58位，境外工程项目管理排名第20位，境外工程总承包排名第28位。

公司在制浆造纸、食品发酵、制糖、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势，在生物医药、新能源新材料、能源环保（垃圾焚烧、污水处理）等新兴业务领域发展迅速。

2025年是“十四五”规划的收官及“十五五”规划的谋篇布局之年。战略方面，公司认真落实保利集团、保利中轻决策部署，聚焦“向新”主题，确定了“数智双驱、新质生长”的“十五五”发展主题。市场拓展方面，公司深化市场条线化管理以及公司级客户经营，建立上下联动、多方协同营销体系，持续拓宽行业生态合作，打造高效立体的海外营销体系。科技创新方面，公司完善技术研发体系，推动科技成果固化与动态跟踪，数智转型加速迭代，管理系统应用不断深入，以三维正向设计为代表的业务数字化在总承包项目得到全面应用，实现价值创造和传递。智能制造和绿色低碳探索积极开展，数字化交付平台和服务客户生产的数据工场开发取得进展，推进智慧工程方案落地实施，拓展碳管理平台应用场景。

2025年，公司持续发力合作生态圈的拓展与构建，一方面，公司深化与企业、院校及大客户的业务交流与对接，同时广泛开展与地方政府、产业园区、央企总部、行业组织、窗口公司及科研院所等多元主体的战略合作；在强化与集团品牌融合的基础上，进一步拓宽合作渠道，推动行业资源高效联动，形成“行业生态共建+品牌融合赋能”的良性循环，助力品牌价值与市场影响力的双重提升。另一方面，公司积极谋划“十五五”发展规划，锚定生物产业、新能源、新材料、节能环保等战略新兴领域，着力培育新的业务增长点，为长远发展筑牢根基。?

2025年，公司完成营业收入69.57亿元，同比增长1.99%；实现净利润3.41亿元，同比增长1.54%。收入结构中，工程总承包业务完成营业收入54.78亿元，同比增长8.57%，占公司2025年度营业总收入的78.74%，是公司的第一大主营业务；工程设计业务完成营业收入9.53亿元，同比下降12.29%，占公司2025年度营业总收入的13.69%；工程监理业务完成营业收入3.46亿元，同比下降16.63%，占公司2025年度营业总收入的4.98%；工程咨询业务完成营业收入1.50亿元，同比增长9.27%，占公司2025年度营业总收入的2.16%。

2025年，公司新签合同85.02亿元，同比下降1.32%，订单结构中，工程总承包业务新签订单65.52亿元，同比下降1.91%，占公司2025年度新签订单的77.06%；工程设计业务新签订单12.73亿元，同比增长1.77%，占公司2025年度新签订单的14.97%；工程监理业务新签订单4.10亿元，同比下降20.82%，占公司2025年度新签订单的4.82%；咨询业务新签订单2.68亿元，同比增长58.91%，占公司2025年度新签订单的3.15%。在海外市场布局上，公司以构建高效立体的营销体系为目标，依托优势行业率先突破，重点聚焦“一带一路”沿线国家和地区。2025年，境外新签订单达20.17亿元，同比增长5.70%，项目覆盖中东、东南亚、非洲、欧洲等30多个国家和地区，海外业务版图持续扩大，国际化发展步伐稳健提速。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

法定代表人：李士军

中国海诚工程科技股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2026-012

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2026年第一季度订单数据及重大项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）现将2026年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：

一、2026年第一季度新签订单情况

单位：万元

■

注：2026年第一季度公司新签工程总承包项目数量35个。

二、截至2026年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量185个，金额人民币约95.36亿元；2026年第一季度已中标未签约项目5个，金额人民币0.86亿元。

三、报告期内公司重大合同进展情况

1.2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。截至目前，该项目继续处于停工状态。

2.2019年12月17日，公司全资子公司南宁公司与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会签订了《科特迪瓦阿比让一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.9亿欧元，约合人民币14.80亿元（按合同签订时汇率折算），工作范围包括：基础工艺设计、初步设计、施工图设计、设备采购、土建施工、设备安装、无负荷试车和投料试车。截至目前，项目已完工，业主已取得相关食品生产认证，正常生产中。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2026-013

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会召集于2026年5月15日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午2:00。

2、网络投票时间：2026年5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2026年5月11日。

二、出席会议对象

（一）截至2026年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2026年5月12日上午9:00～11:00，13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

公司本次股东会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2025年度股东会并代为行使以下表决权，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

■

说明：请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内划“√”，投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2026-008

中国海诚工程科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年8月9日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费（不含税）后的认购资金的剩余款项人民币408,874,550.17元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月11日出具的XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》，截至2023年8月9日止，公司本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127股，募集资金总额为人民币412,768,593.51元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,259,447.33元后，募集资金净额为407,509,146.18元，其中：新增股本人民币37,086,127.00元，资本公积人民币370,423,019.18元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注1：截至2025年12月31日，募集资金专户余额为75,933,203.94元，存放在募集资金现金管理银行定期存款账户余额为80,000,000.00元，募集资金总余额为155,933,203.94元。

注2：原交通银行股份有限公司上海徐汇支行现已更名为交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在此类情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年8月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2025年度，公司使用募集资金等额置换金额为15,588,457.11元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在此类情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月23日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。2025年10月21日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款1.2亿元。

2025年10月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款8,000万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2025年12月31日 单位：人民币元

■

（下转87版）