北京宝兰德软件股份有限公司

（上接345版）

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入23,059.60万元，同比减少18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,494.44万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,244.21万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-006

北京宝兰德软件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日发出，会议于2026年4月23日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有效开展董事会各项工作，不断提升公司规范运作水平，持续完善公司治理与规范运作体系，保障公司的良好运营。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据2025年工作情况，编写了2025年度的总经理工作报告，对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并根据公司内外部环境的变化提出了公司2026年经营计划。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2025年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2025年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2025年度拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-27,219,155.65元，实收股本为77,730,937元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2026年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事易存道作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十二）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事唐秋英、张伟作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十四）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（唐秋英）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张伟）》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十六）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十七）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（十九）审议通过《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计55.2378万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

关联董事王凯对此议案已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（二十）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-007

北京宝兰德软件股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京宝兰德软件股份有限公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币165,248,992.32元。公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-74,944,362.36元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及A股其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策。《公司章程》第一百四十六条第（二）项规定：“公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。”

鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2025年度利润分配方案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2025年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-008

北京宝兰德软件股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-27,219,155.65元，实收股本为77,730,937元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司近年来归属于上市公司股东的净利润亏损所致。

公司的主营业务收入主要包括软件销售收入和专业技术服务收入，主要集中于电信、金融及政府业务。2025年度，公司归属于母公司所有者的净利润亏损主要系本年度内公司部分下游客户采购需求有所减少或延缓以及公司结合市场需求、产品竞争力等因素收敛部分业务条线导致公司营业收入有所下滑；同时，公司始终保持较高的研发投入，2025年度研发投入较上年度仍有所增长等导致公司亏损幅度增大。

三、应对措施

2026年公司将继续围绕聚焦主业、持续迭代、自主可控的总体思路，不断深化提质增效各项工作，推动公司实现高质量发展。

公司将持续推广和优化核心产品作为2026年度的工作重点，不断扩展下游行业客户，在巩固并不断提升公司具有优势地位的电信、金融领域之外，不断向其他党政、教育、能源等行业拓展；继续挖掘客户需求；持续保持高强度研发投入，提高研发成果转化率，将人工智能技术深度融入公司核心产品中；同时进一步控费增效，强化成本与费用管控，提升投入产出比，努力提升公司竞争力和业绩表现。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-009

北京宝兰德软件股份有限公司关于

2025年度计提信用减值准备

及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度确认信用减值损失和资产减值损失共计21,566,466.49元。具体情况如下表所示：

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计21,401,726.15元。

（二）资产减值损失

合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试，本期计提合同资产减值损失金额共计164,740.34元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

公司2025年度确认信用减值损失及资产减值损失合计21,566,466.49元，相应将减少2025年度利润总额21,566,466.49元。

公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-010

北京宝兰德软件股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围：

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限：

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准：

（一）独立董事薪酬

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，公司独立董事津贴标准为19.2万元人民币/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据其在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪酬水平，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

（三）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

（四）公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

（五）董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

（六）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-011

北京宝兰德软件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行账户已于2024年10月12日注销。招商银行股份有限公司北京东四环支行账户已于2025年9月24日注销。

2020年7月8日，长沙宝兰德已在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司长沙岳麓支行账户已于2023年8月2日注销。

2020年8月19日，苏州宝兰德已在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。招商银行股份有限公司苏州姑苏支行已于2023年8月30日注销。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户和结构性存款账户均已注销。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,300万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2024年9月21日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

（六）使用超募资金永久补充流动资金的情况

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2025年8月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币4,400.33万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金人民币4,400.33万元，最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。上述事项已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年8月9日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

截至2025年末，公司在该项授权下由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为4,406.96万元。

截至2025年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计53,976.05万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：宝兰德公司管理层编制的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，如实反映了宝兰德公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，宝兰德严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件规定的情况。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-012

北京宝兰德软件股份有限公司

关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计55.2378万股。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序

（一）2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序：

1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017），对2023年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张伟先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-026）。

4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

5、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司出席会议的独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

8、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

9、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

（二）2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序：

1、2024年3月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015），对2024年限制性股票激励计划相关议案进行审议。

3、2024年3月6日至2024年3月15日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年3月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-018）。

4、2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。

5、2024年3月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

7、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

8、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体原因如下：

1、2023年限制性股票激励计划本次作废情况

根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第三个归属期公司层面业绩考核触发值，第三个归属期归属条件未成就，激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属。因此，6名激励对象对应第三个归属期拟归属的合计9.6128万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。

2、2024年限制性股票激励计划本次作废情况

（1）鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计6.3603万股（调整后）限制性股票不得归属并按作废处理。

（2）根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核触发值，第二个归属期归属条件未成就。激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属，因此，63名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计39.2647万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。

3、综上，本次共计作废的限制性股票数量为55.2378万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，薪酬与考核委员会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（北京）事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定；公司尚需就本次作废依法履行信息披露义务。

北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

（下转347版）