广东日丰电缆股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主营业务

公司主要从事特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源（风电/光伏等）、人工智能（AI数据中心服务器）、智能制造（工业机器人）、储能（锂电池连接/化成分容等)、低空经济（电动垂直起降飞行器eVTOL）、通信设备（5G基站等）、家电（空调/漏电保护器等）、电源及电动工具等领域。

公司深耕电线电缆行业多年，致力于橡套类电线电缆产品的技术研究、应用与推广，已拥有了多项核心技术和专利，掌握了一系列与电线电缆相关的成熟工艺。并始终坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供安全、环保、优质的电线电缆产品。经过三十多年的深耕和打磨，公司已发展成为橡套类电线电缆细分领域的佼佼者，并与众多世界强企建立了战略合作伙伴关系。

（二）公司的主要产品

公司主要产品为特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件、空调连接线组件、小家电配线组件。

■

■

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“募投项目”）已达到预计可使用状态，公司同意募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年7月2日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-043）

2、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月16 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）清算注销。2025年7月29日完成清税，并取得国家税务总局蚌埠高新技术产业开发区税务局开具的《清税证明》（蚌高税税企清[2025]19071号），并于2025年8月23日收到了安徽省蚌埠市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予公司注销登记，安徽日丰科技有限公司清算注销事项已经全面完成。具体内容详见公司于2025 年8月23日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于清算注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-048）

3、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年向特定对象发行股票项目于2025年9月15日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007号），同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请，公司应严格按照要求报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。2025年11月6日，公司披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书及相关文件披露的提示性公告》（公告编号：2025-070）及《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，2025年11月12日，公司向特定对象发行股票新增上市。

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-001

广东日丰电缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事黄洪燕先生、陈洵先生、李伟阳及离任的独立董事刘涛先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2025年度工作情况。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、审议并通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司报表期末累积未分配利润为816,333,992.19元，2025年度母公司实现净利润145,961,559.21元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为904,848,252.04元，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为158,288,325.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为816,333,992.19元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2025年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为48,803,194.80（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，广东日丰电缆股份有限公司独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，全体独立董事回避表决，议案获得通过。

六、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的报告。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

七、审议并通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经过审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

八、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于〈广东日丰电缆股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况〉的专项核查意见》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

九、审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。董事会同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

十、审议并通过《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2026年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信敞口额度，预计总额不超过人民币40亿元。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵押/质押等。以上综合授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总综合授信敞口额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体综合授信敞口额度、期限、利率及担保方式、担保类型等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，综合授信敞口额度可循环使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议并通过《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》

董事会同意授权公司管理层审批公司从事的期货和衍生品交易业务相关的方案并签署期货和衍生品交易业务相关合同，行使期货和衍生品交易业务管理职责。授权期限自此议案获得2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

公司就开展期货和衍生品交易业务事项已编制《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》及于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年度董事的薪酬方案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

12.1 非独立董事薪酬方案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事冯就景、李强、冯宇棠、张立超回避表决。

12.2 独立董事薪酬方案

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事李强、冯宇棠回避表决，议案获得通过。

十四、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十七、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

17.01 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司对外担保决策制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.02 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.03 关于修订《广东日丰电缆股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.04 关于制定《广东日丰电缆股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

17.05 关于制定《广东日丰电缆股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

上述子议案17.01、17.02、17.03尚需提交股东会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、修订公司部分内部治理制度的公告》。

十八、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十九、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-005

广东日丰电缆股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二次会议以及第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

2、本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司报表期末累积未分配利润为816,333,992.19元，2025年度母公司实现净利润145,961,559.21元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为904,848,252.04元，2025年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为158,288,325.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为816,333,992.19元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2025年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为48,803,194.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度公司累计现金分红总额：2025年公司未实施中期分红；如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红为48,803,194.80元。公司2025年度未实施股份回购。因此，公司2025年度现金分红总额和股份回购总额为48,803,194.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.83%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司2025年度拟派发现金分红48,803,194.80元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为129,282,605.80元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年04月24日

广东日丰电缆股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事黄洪燕、陈洵、李伟阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-010

广东日丰电缆股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一公告格式（2025年修订）》的规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换债券募集资金

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。

上述募集资金已于2021年3月26日划至指定账户，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为28,477,198.57元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为28,477,198.57元，不存在任何质押担保。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2007号）文件同意注册，公司向冯就景发行人民币普通股（A股）股票34,690,799股，股票发行价格为6.63元/股，募集资金总额为人民币229,999,997.37元，扣除各项发行费用人民币3,725,179.99元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币226,274,817.38元。

上述募集资金已于2025年10月23日划至指定账户，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2025]24012610196号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为116,295,226.55元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为116,295,226.55元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

（三）向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2025年10月30日，公司分别与中国银行中山沙朗支行、中国农业银行股份有限公司中山分行、招商银行中山分行石岐科技支行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,285.48万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》及附件2：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-011

广东日丰电缆股份有限公司

关于继续使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报，同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高、安全性好、风险低的理财产品。该议案属于董事会审批权限内，无需提交股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概况

1、投资目的

为提高公司资金利用效率，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，自有资金投资产品必须满足：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响公司经营活动正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的低风险保本型理财产品。不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

4、投资期限

单笔产品的投资期限不超过12个月。

5、资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司的闲置自有资金。

6、关联关系说明

公司本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）结构性存款、大额定期存单等安全性高的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（3）独立董事对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理，为了提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-012

广东日丰电缆股份有限公司

关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的公告

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合授信敞口额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上年度申请授信额度的基本情况

2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准。

二、本年度申请综合授信敞口额度的基本情况

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2026年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信敞口额度，预计总额不超过人民币40亿元。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵押/质押等。以上综合授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总综合授信敞口额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体综合授信敞口额度、期限、利率及担保方式、担保类型等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，综合授信敞口额度可循环使用。

三、授权事项

公司董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信敞口额度内办理具体手续并签署相关合同文件。本次申请综合授信敞口额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。授信有效期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，综合授信敞口额度可循环使用。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2026年第一次会议决议；

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-013

广东日丰电缆股份有限公司

关于开展期货和衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.为有效规避经营风险、稳定经营成本、提升经营稳健性，公司及子公司拟开展期货和衍生品交易业务，交易品种为有色金属铜、铝以及金融期货等，预计动用的交易保证金最高不超过人民币1.5亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元。

2.公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

3.风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务是为对冲原材料价格和汇率波动带来的风险，同时也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。

一、投资情况概述

1.投资目的：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料铜、铝等产品价格受上游资源供给、下游新能源市场需求、宏观经济形势及产业政策等多重因素影响，近年来呈现出波动幅度大、频率高的特点，给公司经营业绩的稳定性和可预期性带来较大挑战。其次，公司作为全球化经营企业，存在一定规模的外币收付量，随着公司参与国际化竞争持续深化，公司外销产品的比重逐渐增加，汇率波动成为新常态，开展商品和衍生品期货套期保值业务是公司应对行业价格波动风险、保障经营稳健性的必要举措。

同时，套期保值业务与公司主营业务深度融合，丰富了风险管理工具箱，使公司能够主动管理价格风险敞口，增强穿越行业周期的抗风险能力。

本次拟开展的期货和衍生品交易业务，以套期保值为主要目的，旨在管理公司业务经营中面临的商品价格风险及外汇风险，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第五十条、第五十一条的规定。公司承诺遵循合法、审慎、安全、有效的原则开展期货和衍生品交易，不使用募集资金进行此类交易。

2.交易额度：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币1.5亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3.交易品种：公司开展期货和衍生品交易的主要品种：有色金属（铜、铝）、金融期货（远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等）。

4.交易市场：上海期货交易所等。

5.交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

6.资金来源：公司2026年度期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金、自筹资金或金融机构授信，不涉及使用募集资金的情形。

二、审议程序

本次开展的业务已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度避免价格波动风险。

2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3.流动性风险：期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择，避免市场流动性风险。

4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《期货和衍生品业务管理制度》的规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

6.公司审计部定期对期货套期保值业务进行监督检查，每季度对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告；

3.期货和衍生品业务管理制度。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-015

广东日丰电缆股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案。

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。

二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为8万元/年。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事和高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-017

广东日丰电缆股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

一、授权的具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间：

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)；

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

(下转448版)