（上接527版）
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截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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(二)2023年度向特定对象发行股票
2023年11月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》和《募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）》。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“测试技术中心建设项目”“全球营销网络及品牌建设项目”“补充流动资金”以及2023年度向特定对象发行股票募集资金“补充流动资金”均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：（1）“测试技术中心建设项目”为研发性质，旨在提升公司自主技术开发能力、技术成果转化能力和试验检测能力，增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算。（2） “全球营销网络及品牌建设项目”的目的是提高公司产品及品牌的推广、稳定重要区域市场和扩大营销范围，在巩固市场占有率的基础上，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的战略发展目标。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。（3）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。
2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万元，2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理审核情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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报告期末，公司对闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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截至2025年12月31日，公司使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额超出董事会审议额度1,500.00万元。针对上述超出部分所涉及的暂时闲置募集资金临时现金管理事项，公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意予以追认。
(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元，项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。
2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由1085,000.00㎡变更为52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元，其中使用超募资金30,000.00万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
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2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。
2025年度，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年9月9日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2025年8月25日、2025年9月10日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。
2025年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中 “节余资金金额” 不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中 “节余资金金额” 不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。
(七)募集资金使用的其他情况
2025年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)募投项目变更情况
2025 年度，公司未发生新增募投项目变更事项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已变更募集资金投资项目的资金实际使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募投项目已对外转让或置换情况
2025年度，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票）
单位：万元 币种：人民币
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注1： 2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”结项，节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分永久补充流动资金。具体详见公司2023年4月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
注2：公司补充流动资金项目实际投入金额4,136.71万元，支出超过承诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利息收入。
注3：2022年9月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过相关议案，监事会、独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同意的意见；2022年9月21日，2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案，同意使用超募资金30,000.00万元投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目（建设周期预计2年）。公司超募资金总额41,308.96万元，扣除永久补充流动资金12,000.00万元后剩余29,308.96万元，不足部分以超募资金账户理财收益补足。2025年9月，该项目已结项。
注4：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2025年度实现营业收入3,372.98万元，募投项目经济效益概算按达产年份全年实现销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系受2025年度氢能及功率半导体行业增速放缓，实际销售情况未及达产年份的预期水平；“测试技术中心建设项目”“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“半导体测试及智能制造装备产业园项目”“全球营销网络及品牌建设项目”于2025年下半年达到预定可使用状态，暂无法核算年度收益。
注5：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
附表1：
募集资金使用情况对照表
（向特定对象发行股票）
单位：万元 币种：人民币
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注1: 因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺的投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。
注2: “小功率测试电源系列产品扩产项目”于2025年12月已结项，暂无法核算年度效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。
注3: 上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注1: “测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算。
注2: 上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
