（上接30版）
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对于变更后的募集资金投资项目一一“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2022年6月16日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2023年6月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募集资金的监管，与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“新型电力系统环保电缆项目”，公司、得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATA?分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天皓川储能科技有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年4月23日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于节余募集资金投资的新募集资金投资项目一一“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”公司、包头中天光电线缆有限公司就变更投向后29,022.16万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年12月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：外币账户余额按2025年末汇率折算为人民币列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入2,022.61万元，合计394,294.95万元。本期共使用募集资金35,478.96万元，截至本期末累计使用募集资金282,001.81万元，银行手续费支出及汇兑损益6.73万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金75,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额32,168.66万元。
募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1月15日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000.00万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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（四）节余募集资金使用情况
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，节余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目已于2024年12月达到预定可使用状态，节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目。因节余募集资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，可免于董事会审议等相关程序。
经2025年10月13日公司第九届董事会第六次会议，并经2025年12月16日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集资金28,527.35万元，包含理财收益及银行存款利息收益为494.81万元，共29,022.16万元全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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四、变更募投项目的资金使用情况
经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，预定在2024年12月正常投产并产生收益。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。
经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。
经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”。新项目实施主体为中天科技海缆股份有限公司，预定在2026年6月正常投产并产生收益。
经2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目之一“分布式储能电站项目”进行变更，其中38,000万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”，新项目实施主体为得美电缆有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；28,240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目” ，新项目实施主体为江东金具设备有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；40,000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”，新项目实施主体为中天储能科技有限公司及其子公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益。
除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信息，2025年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天科技公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注 1：2019年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
注 2：2026年4月10日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中20,000万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。
注 3：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目自2025年开始逐步试生产，于2025年9月达到预定可使用状态，由于生产尚未满一年，全年效益不具可比性。截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了利息与理财收益494.81万元。
注 4：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：2026年4月10日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中20,000万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。
