上海广电电气（集团）股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
(上接41版)
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-010
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行的审议程序
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示
本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、宏观市场风险、内部控制风险、流动风险、法律风险等风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运营过程中涉及外币业务，并持有一定数量的外币资产，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务，通过远期、掉期交易锁定外汇风险。
公司开展外汇套期保值交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，进一步提升抗风险能力，增强公司财务稳健性。
公司首次开展的金融衍生品交易类型为外汇掉期。外汇掉期合约是交易双方约定近端及未来两端买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。掉期合约的特点是可以同时锁定近远端的汇率，且保持外币本金在两端的一致性，进而产生确定的人民币收益。
（二）交易金额
2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务，在任意时点最高余额不超过1.5亿美元（或等值的其他外币）；2026年公司外汇套期保值交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过0.20亿美元（或等值的其他外币）；上述资金额度在授权期限内（即自股东会审议通过之日起12个月内）均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇套期保值交易。
（四）交易方式
公司外汇套期保值业务将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行；金融衍生品交易类型为外汇掉期；外汇套期保值交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配；外汇套期保值业务到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。
（五）交易期限
本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期限不超过12个月。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、汇率波动风险：公司开展与主营业务相关的外汇套期保值业务，远端合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、宏观市场风险：因经济形势等宏观环境变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善而造成风险。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。
2、公司指定专业团队负责外汇业务工作，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，跟踪监督业务交易情况，持续监控和报告各类风险，同时加强有关人员的职业道德教育及专业知识培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
3、公司选择的交易机构为经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资质的银行，所选业务需紧密贴合公司主营业务，严禁涉足风险及定价难以评估的复杂业务。
4、将外汇套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用掉期外汇套期保值工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等。
5、公司内审部门定期及不定期对外汇套期保值交易业务进行检查，监督套期保值。
6、交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-007
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户22家。
主要行业：
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：胡宏
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：黄灵丹
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑斌
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信所进行了审查，立信所在2025年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等要素后，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信所为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，上述议案的同意票数为7票，无反对票或弃权票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-008
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司，以上公司是公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币221.52万元）；
2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币228.61万元）；
3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币20,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币4,090.69万元）；
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟在累计不超过人民币26,000万元的额度内，为下属子公司提供担保，担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。
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（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意本次为子公司融资提供担保的议案。就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次为子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需要，有利于被担保对象提高融资效率，支持其正常生产经营活动，符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务和资信状况。
五、董事会意见
董事会认为，工程公司、澳通韦尔、EJV的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币4,540.82万元，占公司最近一期经审计净资产的1.88%；截止至公告日，公司无逾期对外担保。
就上述为子公司提供的担保，提请授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-011
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》
及制定、修订部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部管理制度的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）、《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，并修订《公司章程》及部分内部管理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市场监督管理部门最终核准内容为准。
二、制定、修订部分内部管理制度情况
本次修订及制定的公司制度具体如下：
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上述制度已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，其中1-4项尚需提交公司股东会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-009
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险因素影响，从而影响预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（五）投资期限
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会审议通过之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
委托理财合同主要条款及资金投向本次现金管理授权有效期内，公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
（二）风险控制分析
公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。
（一）委托理财的合理性与必要性
截至2025年12月31日，公司资产负债率为15.37%，公司资产负债率较低，不存在负有大额负债的情形。公司资产结构较为健康，生产经营稳定，在确保资金运营安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金的适度理财，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营正常开展，亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。
（二）委托理财的会计处理方式及依据根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定：结构性存款系包含嵌入衍生工具的混合合同，且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据流动性在交易性金融资产科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损益和投资收益；对于保本保收益的理财产品，符合合同本金+利息的特征，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产，按照摊余成本核算，视同为定期存款，并根据流动性在货币资金科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入利息收入。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-006
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度拟不进行利润分配或资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订，以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1206.54万元，根据《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，2025年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》（2025年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，全体董事一致同意并经董事会审议通过《2025年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，尚需提交公司2025年年度股东会。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-005
上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以书面形式发出第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）通知，于2026年4月23日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2025年度董事会报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2025年度审计委员会履职报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。
6、审议通过《2025年度利润分配预案》
截至2025年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1206.54万元，根据《公司章程》的规定，2025年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2026-006。
7、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《内部控制审计报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司2026年度的相关审计工作。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-007。
11、审议通过《关于2026年度银行综合授信及融资额度的议案》
根据公司2026年度经营和发展对资金的需求，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信最高额度为人民币8亿元，授信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、贸易融资等。
上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用和信用担保，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币3,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币3,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保。同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2026-008。
13、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的流动资金进行现金管理。在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品，包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。现提交董事会审议。
本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-009。
14、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
15、审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》。
16、审议通过《关于2025年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》。
17、审议通过《审计委员会对2025年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对2025年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。
18、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提升抗风险能力，增强公司财务稳健性，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。
上述业务将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构（优先选择银行），资金来源主要为自有资金，不使用募集资金；业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，金融衍生品交易类型为外汇掉期，到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务在任意时点最高余额不超过1.5亿美元（或等值的其他外币），预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过0.20亿美元（或等值的其他外币）。上述资金额度在授权期限内（即自股东会审议通过之日起12个月内）均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期限不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2026-010。
19、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）、《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，并修订《公司章程》及部分公司管理制度。清单如下：
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述制定及修订的管理制度中，其中1-5项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》，公告编号：2026-011及相关制度全文。
20、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案的议案》
（一）公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据《公司章程》《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，经审阅公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况符合以上规定的要求。2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况具体如下：
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（二）公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据相关法律法规以及《公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”）等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区的薪酬水平，公司拟订了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
1、公司董事2026年度薪酬方案
（1）独立董事：独立董事津贴标准为18万元整/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）不担任公司管理职务的外部董事：具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定，不担任公司管理职务的外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（3）担任公司管理职务的董事：按照公司管理人员的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。
2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定实施，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员基本薪酬应与其岗位、承担的责任、对企业整体价值的影响以及个人的能力和经验相匹配；绩效薪酬应根据公司整体以及个人负责的部门、业务单位的年度业绩表现来确定，业绩评估的依据为每一年度年初由公司董事会、管理层共同确定的业绩目标，即根据业绩指标的完成情况等因素综合确定高管人员绩效薪酬的计算方式。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以了回避。
本议案含11项子议案，逐项表决结果如下：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《赵淑文2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，赵淑文回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《吕巍2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，吕巍回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《王斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，王斌回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《YAN YI MIN 2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，YAN YI MIN回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《张爱民2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，张爱民回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《朱黎庭2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，朱黎庭回避表决。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《唐斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》，唐斌回避表决。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《徐智杰2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《罗妍2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《肖斌2025年度薪酬暨2026年度薪酬方案》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《陆志祥2025年度薪酬》。
本议案中，董事薪酬以及因兼任高管或其他职务而向公司领薪的董事薪酬，尚需提交股东会审议。
21、审议通过《2026年第一季度报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》。
22、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
鉴于本次董事会所审议的部分议案尚需提交股东会审议，现提议召开公司2025年年度股东会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-012
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）的子公司生产经营及资金需求，公司的控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）2026年度拟在累计不超过人民币8,000.00万元的额度内，为以下子公司提供担保，担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。
本次安奕极企业为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,500万元提供担保。
本次安奕极企业为全资子公司上海极奕电气元件有限公司（以下简称“极奕电气元件”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,000万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司极奕电源科技（上海）有限公司（以下简称“极奕电源”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,500万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司上海极奕储能科技有限公司（以下简称“极奕储能”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币1,000万元提供担保。
本次安奕极企业为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“极奕开关”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元提供担保。
本次担保预计有效期自安奕极企业2025年年度董事会/年度股东会审议通过之日起至安奕极企业2026年年度董事会/年度股东会审议通过之日止。
（二）内部决策程序
本次担保为公司合并报表范围内下属子公司之间提供担保，担保人安奕极企业已就上述担保事项履行董事会决议程序，无须提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、上海安奕极智能控制系统有限公司
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2、上海极奕电气元件有限公司
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3、极奕电源科技（上海）有限公司
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4、上海极奕储能科技有限公司
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5、极奕开关（上海）有限公司
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为安奕极企业拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司控股子公司为其全资子公司、控股子公司提供担保，是基于其各自业务开展及生产经营的实际融资需求，本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，公司对上述被担保对象经营管理、财务管理等方面能保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币4,540.82万元，占公司最近一期经审计净资产的1.88%；截止至公告日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2026年4月25日
