北京动力源科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600405 公司简称：动力源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：请投资者特别关注。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-317,857,085.63元，年末未分配利润为-1,220,999,519.94元；2025年度母公司实现净利润 -220,610,025.19 元，年末母公司累计未分配利润-1,293,245,981.58元。

鉴于本公司 2025年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，母公司尚存在未弥补亏损，公司2025年末母公司未分配利润为-1,293,245,981.58元，公司2025年度期末合并报表未分配利润为-1,220,999,519.94元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，核心业务覆盖数字新基建、新能源汽车、氢能、储能、新型电力系统等国家战略性新兴产业，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”

报告期内，公司坚定实施电力电子技术平台化、三大主业协同驱动的长期发展战略，以数据通信为业绩基本盘、绿色出行为核心增长线、新能源为长期价值引擎，聚焦电能转换、能源互联、能效管理三大核心赛道，为下游客户提供方案设计、产品研发、系统集成、终端运维全生命周期一体化解决方案。面对行业技术迭代加速、市场竞争日趋激烈的外部环境，公司持续强化主业聚焦与战略执行，报告期内主营业务结构、经营模式未发生重大变化，业务根基稳固，核心竞争力持续夯实。

（一）核心业务与产品体系

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（二）各业务板块定位与产品概况

1.数据通信（核心战略主业）

通信电源业务：面向通信运营商、广电、电力、轨道交通、互联网服务商及数据中心提供高可靠直流供电系统，是 5G/5G-A 基站、算力基础设施的核心供电保障单元。

数据中心业务：提供 240V/336V 高压直流（HVDC）供电系统及整机柜服务器集中供电方案，全面适配 AI 智算中心高功率、高效率、高可靠供电需求。

IoT 智能运维业务：基于大数据、人工智能算法构建通信基础设施智能运维平台，实现供电、储能、机柜等系统的可视化、精细化、智能化管控，保障通信基础设施安全高效运行。

2.绿色出行（战略新兴业务）

车载设备：布局氢燃料电池隔离型 DC/DC、非隔离多合一集成电源（DCF + 空压机控制器 + DCL）用于轨道交通、氢能船舶、氢能商用车等高端应用场景；新能源汽车OBC+DC/DC+PDU 三合一车载电源以及车载降压DCDC变换器，主要用于新能源商用车和乘用车。

充换电业务：提供全液冷兆瓦级超充系统、交直流充电桩、电动自行车智能充换电柜，并构建光储充放换 + V2G一体化综合能源解决方案，满足公共出行、物流配送、家庭补能等多元场景需求。

3.新能源业务（新兴成长 + 传统支撑）

燃料电池发电配套：氢燃料电池及 SOFC 专用隔离型 DC/DC 变换器，实现升压、稳压、电气隔离与故障保护，主要应用于绿色数据中心、高可靠工商业园区现场发电场景。

分布式光伏：光伏电站投资运营及 EPC 工程，覆盖通信基站、数据中心、设施农业等场景。

备用电源与节能：提供 UPS、EPS 应急电源、智能疏散系统，并面向高耗能行业开展合同能源管理（EMC）业务。

配套电源：面向通信、数据中心、轨道交通及特种行业提供定制化电源配套，具备批量化交付与高可靠性优势。

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入43,085.53万元，营业利润-33,198.72万元，利润总额-33,333.32万元，归属于母公司所有者的净利润-31,785.71万元，公司经营活动产生现金流量净额为-41,943.54万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-014

北京动力源科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269号），公司向特定对象发行人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币3.14元，募集资金总额为人民币186,999,999.60元，扣除各项发行费用人民币12,480,832.44元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年10月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年11月4日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币52,942,915.84 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京动力源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2024]第ZB11228号予以鉴证。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年11月13日，公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十三次会议以及第八届独立董事专门委员会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年9月28日提前归还至募集资金专户。

2024年12月13日，公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议以及第八届独立董事专门委员会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币3,900.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。该次临时补充流动资金的募集资金已于2025年5月16日提前归还至募集资金专户。

2025年5月19日，公司召开了第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。该次临时补充流动资金的募集资金已于2026年3月4日提前归还至募集资金专户。

2025年9月28日，公司召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，截至报告期末，公司该次使用部分闲置募集资金4,999.00万元补充流动资金，使用期限未超过12个月，尚未到期归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在使用超募资金在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“车载电源研发及产业化项目”部分实施地点，募投项目资金使用未发生变更，募集资金实施地点变更情况如下：

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五、募集资金专户部分资金冻结情况

截至2025年12月31日,公司开设的募集资金专户中有1,125,802.97元被冻结。截至本报告披露日，上述冻结资金已解冻。

前述被冻结的1,125,802.97元募集资金，占募集资金余额的4.55%，占公司最近一期末经审计净资产的2.00%。被冻结资金占募集资金余额和净资产的比例较低，所涉募集资金账户仅用于募集资金的存放及使用，不属于公司主要经营账户，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常使用，不会对公司募集资金投资项目及经营产生重大不利影响。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理和实际使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师认为：公司2025年度《募集资金专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：动力源2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京动力源科技股份有限公司 单位：万元

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证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-018

北京动力源科技股份有限公司

关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务资助事项概述

2024年12月2日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”），交易标的价格为12,000.00万元，并签署《股权转让协议》。上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，并同意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)分别于2024年12月4日披露的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）及2024年12月20日披露的《动力源2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-094）。

根据《股权转让协议》，公司为科丰鼎诚提供的但尚未归还的借款余额为8,473,792.06元，该款项是科丰鼎诚在作为公司全资子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。本次交易完成后，科丰鼎诚将不再纳入公司合并范围，上述借款被动形成财务资助。《股权转让协议》已约定，在2025年12月31日前，科丰鼎诚或中航泰达支付尚欠公司的往来款人民币8,473,792.06元。具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)于2025年4月15日披露的《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-031）。

二、财务资助逾期的进展情况

截止本公告披露日，公司上述财务资助逾期未收回金额为3,973,792.06元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.97%。除上述财务资助以外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外的公司提供财务资助的情形，不存在其他逾期未收回的金额。

三、被资助对象基本情况

名称：北京科丰鼎诚资产管理有限公司

法定代表人：李政

统一社会信用代码：91110106357959169Q

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区科学城11B2号楼二层201室(园区)

注册资本：4000万人民币

成立时间：2015-08-21

经营范围：投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京中航泰达环保科技股份有限公司持股100%。

科丰鼎诚不属于失信被执行人。

三、公司拟采取的措施

截至本公告披露日，就上述财务资助的还款已逾期事宜，公司已于2026年3月31日向北京仲裁委员会提起仲裁申请，该委已受理，目前案件正在等待开庭通知。公司将密切关注财务资助的可回收性。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，在上述逾期财务资助款项收回前，公司将不再向科丰鼎诚追加提供财务资助。

四、财务资助逾期对公司的影响

本次逾期的财务资助金额3,973,792.06元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.97%。该事项不会影响公司正常业务开展与资金使用。公司将持续关注财务资助对象的资信水平和生产经营的变动情况，审慎评估相关财务资助款项的可回收风险。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-013

北京动力源科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年末归属于母公司未分配利润为-1,293,245,981.58 元，公司 2025 年度期末合并报表未分配利润为 -1,220,999,519.94 元，公司股本总额 612,829,588.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司亏损主要由于报告期内营业收入下降所致，公司营业收入大幅下降主要原因为受到国际贸易摩擦影响，公司的直接出口业务受阻，公司的短期现金流遇到了严峻挑战，在资金调配和资源整合上面临困难，进而导致在手订单交付情况未达预期；国内通信电源整体需求不及预期，公司通信电源业务新增订单量大幅减少；因此全年营业收入大幅减少、亏损面扩大。

三、采取的应对措施

业务方面，公司将继续坚持“一大三高”的经营策略：选择市场规模大、资金回笼效率高、产品标准化程度高、产品利润空间高的业务，继续深耕数据通信、绿色出行、新能源三大核心业务领域。同时继续提升公司产品核心竞争力、增强管理水平软实力，内外兼修，提升公司综合竞争力。

此外，为持续优化经营质量，公司正积极采取以下关键举措：在资金管理方面，大力拓展金融机构融资渠道，同时有序推进非核心业务资产及股权的战略性处置；在运营效率方面，全面优化人员和组织架构，通过精准减员和流程再造实现降本增效；在市场拓展方面，着力开发多元化销售渠道，创新调整直接出口业务模式，并持续强化市场开发能力。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-011

北京动力源科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备及坏账

核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月23日公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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（一）坏账准备的计提情况

公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，对单项评估信用风险的金融资产，选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。公司2025年度计提应收票据坏账准备1,238,958.00 元，公司计提应收账款坏账准备27,935,663.41元，核销应收账款坏账准备21,585,472.89元，计提其他应收款坏账准备3,246,959.75元，转回其他应收款坏账准备24,959.63元，本期核销其他应收账款坏账准备5,374,279.50元。

（二）存货跌价准备的计提情况

公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备47,793,540.71元，转销存货跌价准备0元。

（三）资产减值准备计提情况说明

公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，对长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年转回合同资产减值准备123,810.78元，计提固定资产减值准备0元，其他转出固定资产减值准备18,466,363.92元，计提无形资产减值准备30,378,784.93元，计提开发支出减值准备0元。

二、坏账核销情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，结合公司实际情况，公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后，对2025年确认实际形成损失的资产及对应的坏账进行核销。

公司2025年核销金额26,959,752.39元，其中应收账款坏账21,585,472.89元，其他应收款坏账5,374,279.50元，存货跌价准备0元，上述核销原因主要为长期挂账，催收无果。

三、计提资产减值准备及坏账核销对公司利润影响情况

公司2025年度共计提资产减值准备110,593,906.80元，收回或转回资产减值准备19,572,138.65元，核销或转销资产减值准备26,959,752.39元，其他转出34,715,804.52元，相应减少公司2025年度利润总额105,404,716.02元。

公司本次计提的资产减值准备及坏账核销已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审计委员会意见

本次计提减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值、财务状况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

五、董事会对计提资产减值准备及坏账核销的评价

公司董事会认为，公司计提资产减值准备及坏账核销系遵照《企业会计准则》 和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-010

北京动力源科技股份有限公司

关于2026年度申请综合授信及担保额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称:北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2026年度拟向申请综合授信的子公司提供担保不超过4亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司的担保余额为9,144.41万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

● 本次担保已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、预计申请综合授信及担保情况概述

(一) 预计申请综合授信及担保基本情况

1、申请综合授信额度预计情况

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度（以下统称“申请综合授信额度”），该额度可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。

2、担保情况概述

为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。

（二）内部决策程序

2026年4月23日，公司召开第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案在经董事会审议通过后将提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议有关事宜。

（三）担保预计基本情况

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（四）担保额度调剂情况

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

二、被担保人基本情况

（一）安徽动力源科技有限公司

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(二）吉林合大新能源发展有限公司

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(三）雄安动力源科技有限公司

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(四）北京氢沐科技有限责任公司

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(五）北京科耐特科技有限公司

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上述被担保方不属于失信被执行人，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，包括对外担保、资产抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司经营发展需要的获得授信支持，符合公司的整体利益。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且均为公司合并报表范围内的公司，为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。

担保事项是为了满足公司及子公司日常经营发展的申请综合授信需要，符合公司整体发展战略，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为18,155万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为15,280万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为272.53%、229.37%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-016

北京动力源科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日 14点00 分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过公司第九届董事会第八次会议审议并通过，详情请见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（下转250版）