（上接479版）

（上接479版）

（二）受同一控制人控制的其他企业

■

三、关联交易的定价政策

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-008

中国出版传媒股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月24日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中关于公司董事2026年度薪酬方案，董事会全体董事、薪酬委员会全体委员回避表决，直接提交公司股东会审议；公司高级管理人员2026年度薪酬方案，已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，具体薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内董事和高级管理人员。

二、薪酬方案

1.非独立董事：无董事职位薪酬

2.独立董事：根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，独立董事津贴为每人每年6万元整（税前）。

3.高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体职务情况，依据公司相关管理制度，按照“基本薪酬+绩效薪酬”的薪酬方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-009

中国出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用190万元，其中：年报审计费用为170万元，内部控制审计费用为人民币20万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对信永中和的从业资质进行了充分了解，审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开会议，同意公司续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交第四届董事会第六次会议审议。

（二）董事会意见

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-010

中国出版传媒股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2025年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143,457,664.98元，累计募投项目支出1,027,174,283.21元。

3.募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2025年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）3,107,717.77元、募投项目支出8,270,151.71元。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

■

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458号）同意注册，公司向特定对象实际发行股票数量81,468,054股，每股面值人民币1.00元，发行价格4.02元/股，募集资金总额为人民币327,501,577.08元，扣除各项不含税发行费用1,856,401.51元后，实际募集资金净额为人民币325,645,175.57元。上述募集资金于2023年7月27日到位，存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2023SYAA1B0290号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司2023年度收到扣除发行费用后募集资金净额325,645,175.57元，2023年12月31日以前累计取得银行利息及收入（扣除银行手续费）32,750.16元、累计募投项目支出325,677,925.73元。

截至2025年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

2023年8月3日，本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了8110701083601918888号募集资金专项账户。

2024年7月，为了满足募集资金现金管理需要，公司在中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行开立了募集资金现金管理账户，账号分别为11050167850009601949和11050267850000000030。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2017年首次公开发行股票的部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。2025年6月公司将前述账户纳入募集资金专户管理，并同中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

1.2017年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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2.2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金资金使用情况

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享，提高决策效力和生产效力；补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。

公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年6月25日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过5亿元的闲置募集资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。期限为董事会作出决议之日起十二个月。

根据上述决议，公司于2024年购买结构性存款2亿元，已于2025年4月到期赎回，购买七天通知存款合计5500万元；2025年购买结构性存款1.95亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中：募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。

《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于2021年11月、2021年12月、2023年1月、2023年12月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计22,277.77万元，其中：募集资金17,301.39万元，占首发募集资金总额的15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024年度永久补充流动资金。

公司向特定对象发行股票不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-011

中国出版传媒股份有限公司

关于2026年度对控股子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司。

● 2026年预计担保额度：合计不超过1亿元。

● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在担保逾期情况。

● 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

● 授权期限：自股东会审议通过之日起一年。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对2026年度担保额度进行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等，预计额度如下：

■

二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额为公司2026年度担保额度预计，公司及控股子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定对担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保是为满足子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，担保符合公司整体利益，公司对子公司具有控制权，风险整体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过该项议案，全体董事均同意公司2026年度对控股子公司提供担保额度预计，并同意提交公司股东会审议。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-012

中国出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：不超过2.55亿元，在该额度内可滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。

● 现金管理期限：自公司董事会作出决议之日起12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2025年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143,457,664.98元，累计募投项目支出1,027,174,283.21元。

二、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用总额不超过2.55亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

部分闲置募集资金。

（四）现金管理方式

公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

三、审议程序

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过2.55亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、保本型且符合法律法规及监管要求的现金管理产品。期限为公司董事会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案无需提交股东会审议。

四、现金管理对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以合计不超过2.55亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，确保募集资金安全，不会对募投项目正常建设造成影响。公司通过适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司虽购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

六、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证募集资金正常资金需求的情况下，开展募集资金现金管理业务。在进行现金管理时将资金安全放在首位，综合考虑收益与风险，对现金管理产品严格把关，谨慎选择产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。

七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

公司保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：经核查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在保证募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-013

中国出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财额度：合计不超过75亿元

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。

● 授权委托理财期限：自公司2025年年度股东会作出决议之日起十二个月内有效。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动的情况下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）审议程序

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过75亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级R2及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2025年年度股东会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

该事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

二、委托理财对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过75亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司生产经营的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因系统性风险和不可抗力等因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。

四、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露进展情况。

五、进展情况

截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币24.40亿元。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-014

中国出版传媒股份有限公司

关于向控股子公司

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过1亿元的委托贷款额度，期限为1年。

● 本次委托贷款事项尚需提交股东会审议。

一、委托贷款事项概述

为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过1亿元的委托贷款额度，期限为1年。

二、被资助对象的基本情况

北京中版联印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110102760103010M

法定代表人：陆南宸

成立日期：2004年3月28日

注册资本：2000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）

经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司直接持有中版联26%股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司 、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联64%股权；人民出版社持有中版联7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联2.5%股权。

其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。

财务情况：

■

其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：本次资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务资助，本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保正常生产经营不受影响的前提下，向中版联提供资助。中版联目前经营状况稳定，公司将依据财务及内控制度，强化对子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷款按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

上一会计年度对该对象提供委托贷款的情况：2025年度，公司向中版联提供委托贷款8000万元，截至本公告披露日，中版联不存在到期未能清偿的情形。

三、委托贷款协议的主要内容

1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司

2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司

3.委托贷款额度：不超过1亿元

4.期限：不超过1年

5.资金用途：资金周转与日常经营需求

6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

四、委托贷款风险分析及风控措施

本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务和资金管理风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，本次委托贷款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为其提供委托贷款，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该委托贷款事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司提供委托贷款总余额为10750万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例的1.07%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委托贷款的情形，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-015

中国出版传媒股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

■

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-016

中国出版传媒股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，同意公司在不影响正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型且符合法律法规及监管要求的现金管理产品，期限为公司董事会作出决议之日起十二个月。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2025-007）。

公司使用闲置募集资金1.95亿元购买中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，及5,500万元中信银行七天通知存款，前述产品均已到期赎回，募集资金已归还至募集资金专户，具体如下：

单位：万元

■

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日