西上海汽车服务股份有限公司

（上接158版）

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至2026年3月27日，公司已将上述实际使用的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币6,600.49万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-015）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

2025年1月15日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年1月7日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意将公司募投项目“西上海汽车智能制造园项目”延期至2025年12月。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的议案》，董事会同意根据公司募投项目“西上海汽车智能制造园项目”的实际进展情况，对二期工程预计达到完全可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-063）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年4月29日及2022年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此报告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：西上海汽车服务股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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注1：“募集资金总额”系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：截至2025年12月31日，公司“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。

2026年3月11日、4月1日，公司召开第六届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案》。对于“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”在变更时尚未明确用途的部分募集资金，公司管理层经审慎调研和论证，并结合中长期发展战略规划和业务布局需要，将尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元变更投入到“武汉元丰汽车零部件有限公司汽车零部件研发生产基地项目”（以下简称“武汉元丰研发生产基地项目”）。本项目由公司控股子公司武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称“武汉元丰”）以现金方式收购森密汽车座椅工业（武汉）有限公司持有的标的资产，并对其改造扩建，以整合武汉元丰现有的创业路厂区（自有）和银泰厂区（租赁），实现集中化生产与智能化升级，包括新增自动化工艺设备及检测仪器，对产线进行数字化、智能化升级。武汉元丰研发生产基地项目总投资额为15,600万元，预计使用募集资金13,010.56万元，公司拟使用尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元向武汉元丰提供借款的方式实施该募投项目，武汉元丰另一股东上海诚家绩企业管理服务合伙企业（有限合伙）按照其对武汉元丰的持股比例同比例提供2,589.44万元的借款。具体内容详见公司于2026年3月13日、4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）、《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-018）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：西上海汽车服务股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-020

西上海汽车服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事朱燕阳、严飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席现场会议的股东可用信函或电子邮件方式进行预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（2）法人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

会议登记时间截止至2026年5月15日17:00

联系地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼

联系电话：021-59573618

电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、公司股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

●报备文件：第六届董事会第十八次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

西上海汽车服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-034

西上海汽车服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，同意对《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件中的相应条款进行修改。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

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本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订部分制度的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司修订部分管理制度，具体情况如下：

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此次拟修订的制度尚需提交公司股东会审议。修订后的管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-030

西上海汽车服务股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币1.5亿元的限额内与国内资信较好的金融机构开展票据池业务，此业务期限不超过3年。该议案无需提交公司股东会审议。

为降低公司日常票据管理成本，激活票据时间价值，提高流动资产使用效率，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与资信较好的金融机构合作开展票据池业务，并授权公司及合并报表范围内的子公司共享最高不超过人民币1.5亿元的票据池额度。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

（三）协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作金融机构由公司董事会授权董事长根据金融机构业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

（四）实施期限

上述票据池业务的开展期限自第六届董事会第十八次会议审议通过后3年内有效。上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享最高不超过人民币1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作金融机构利用票据质押方式实施贷款或开具银行承兑汇票业务累计即期余额不超过人民币1.5亿元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

二、开展票据池业务的目的

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务主要基于以下几方面的考虑：

（一）公司在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付承运商运费等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与控制措施

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作金融机构申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

四、授权和组织实施

（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

（二）公司资产财务部负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况。负责在出现任何不利情况时，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；

（三）公司风控审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的开展进行监督与检查。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-028

西上海汽车服务股份有限公司

关于子公司2025年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“西上海”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司2025年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：

一、业绩承诺基本情况

2021年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的议案》。公司与辛集市翼骏金属制品有限公司（以下简称“翼骏金属”）签订了《投资协议》，约定公司以自有资金人民币16,158,975.00元对廊坊京川金属制品有限公司（以下简称“京川金属”）进行增资，取得增资后京川金属19.125%股权；增资完成后，公司以自有资金人民币26,931,625.00元购买翼骏金属持有的京川金属增资后31.875%的股权，公司共计持有京川金属51%股权。

根据《投资协议》的约定，出让方翼骏金属承诺京川金属2021年11-12月、2022、2023、2024、2025年度及2026年1-10月实现以下经营业绩：

2021年11-12月实现的归属于母公司净利润176.00万元以上；

2022年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；

2023年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；

2024年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；

2025年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；

2026年1-10月实现的归属于母公司净利润880.00万元以上。

京川金属业绩承诺期内累计承诺归属于母公司的净利润不低于人民币5,280万元(对应标的股权净利润为2,692.80万元)。

在业绩承诺期内，如京川金属各承诺期的实际净利润达到承诺净利润，则出让方无需补偿；如京川金属各承诺期当期实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)，但达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(含85%)，则出让方无需于当期补偿，但下一年度的承诺净利润应当进行调整，即未达到的当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)应当累计计算到下一业绩承诺期。

如京川金属业绩承诺期内各承诺期的实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(不含85%)，则出让方应当于当期进行补偿。补偿过后的承诺净利润不再计入下一年度调整。

在上述情况下，京川金属在2026年前各承诺期的承诺净利润将会根据累计计算进行调整，京川金属2026年1-10月必须完成调整后的当期承诺净利润的100%，方可无需补偿。

上述经营数据的确定须经西上海聘请的审计机构对京川金属各承诺期实际实现的净利润进行审计并出具《专项审核意见》，根据《专项审核意见》结算每一期的应补偿金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）、《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的进展公告》（公告编号：2021-041、2022-002）。

二、业绩承诺实现情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海汽车服务股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（众会字(2026)第05473号），京川金属2025年度实现的归属于母公司净利润为839.73万元，京川金属业绩承诺完成率为79.52%，未完成出让方承诺的京川金属当期归属于母公司净利润、未达到当期承诺净利润的85%，业绩承诺方需进行业绩补偿。业绩承诺的完成情况如下：

单位：人民币元

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注：京川金属在2024年承诺期内未能完成业绩承诺的部分已完成现金补偿。

三、业绩承诺未完成的原因

受国内宏观经济环境及汽车行业竞争加剧、结构调整等综合因素影响，主要客户经营波动较大，京川金属相关业务需求及价格有较大幅度下降，对子公司经营造成较大影响。

四、公司的后续措施

本公司将密切关注京川金属的业绩达标进展，通过优化资源配置、强化财务管理及完善团队建设等系统性举措，发挥产业链协同效应，有效提升整体经营业绩，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日