青岛三柏硕健康科技股份有限公司
(上接21版)
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-020
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：
一、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
三、具体方案
（一）公司董事的薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事和职工代表董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在各考核周期考核后发放。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-021
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1．市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2．流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3．履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5．其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1.明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。
3.公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定。
4.公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。
六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-022
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：以上累计投入募集资金数据未经审计；蹦床生产线自动化升级建设项目、补充流动资金已结项。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目情况
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
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（二）本次募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目延期，主要受宏观经济环境波动、市场供需结构调整、贸易政策环境变动等外部环境影响，叠加公司部分产品销售不及预期、市场拓展等内部实际情况，多重因素综合作用所致。公司结合产品实际销售状况，对营销网络及品牌推广建设项目的实施进度进行了审慎调整，导致募投项目整体建设节奏有所放缓，未能按原计划时间完成。
四、本次募投项目继续实施的重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，具体情况如下：
（一）休闲运动及康养器材生产基地项目
1.项目实施的必要性
2026年是“十五五”规划开局之年，国家体育总局发布的《2026年群众体育工作要点》明确提出，推动《全民健身条例》修订和颁布，推动印发《全民健身计划（2026一2030年）》，逐步完善具有中国特色的全民健身公共服务制度体系，出台老年人体育等方面的制度规定，完善场地设施、赛事活动等方面标准、规范和指南。2026年全国群众体育工作会议进一步强调，全民健身事业将迈入深化治理、提质增效新征程，推动“十五五”全民健身事业高质量发展。国家体育总局发布的《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》提出，坚持融合发展与改革创新，关注老年人群健身需求，推进运动促进健康服务数字化、智能化升级，运用大数据、人工智能打造数智应用场景，加强信息化平台建设。政府工作报告明确提出，释放康养等领域消费潜力，积极发展户外运动，建好用好群众身边的运动场地设施。随着各类政策持续落地及居民健身意识不断增强，国家持续推进全民健身与健康中国战略的深化实施，休闲运动及康养器材行业仍具有较好的发展前景。
2.项目实施的可行性
从全球市场来看，根据行业研究机构Mordor Intelligence发布的报告，2026年全球运动休闲装备市场规模预计约为5,115.6亿美元，预计到2031年将达到7,154.5亿美元，年复合增长率为6.94%，健康意识提升、健身计划参与度增加以及户外探险运动热情高涨是主要驱动因素。欧美等发达国家作为休闲运动和健身器材的主要消费市场，其较高的健身渗透率为行业提供了成熟的发展样板。从国内市场来看，中国市场的增长动能正在加速释放，伴随居民收入水平的持续提升和全民健身意识的显著增强，国内休闲运动及健身器材消费需求快速扩容。当前中国健身人群渗透率较欧美发达国家仍有较大提升空间。在康养器材领域，随着人口老龄化进程加速，银发经济市场快速发展，适老化、安全化、康复型的体育器材与服务市场需求随之快速提升。基于上述背景，该领域广阔的市场前景和增长潜力将为公司募投项目提供有力支撑，通过技术升级、产能优化及市场渗透率的提升，有望实现销量与收入的可持续增长。
3.项目预计收益
休闲运动及康养器材生产基地项目将有效拓展公司的产品体系和客户群体，有助于公司开拓更大的市场，提升公司的可持续发展能力并获得经济效益。
4.重新论证的结论
公司对休闲运动及康养器材生产基地项目进行重新研究与审慎评估，认为项目实施符合市场实际需求，与公司整体发展战略规划契合，仍具备明确的实施必要性与可行性。基于公司长远发展规划，未来将紧密围绕战略目标及产业布局方向，动态优化资源配置，对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与适时调整，稳妥有序推进项目建设，保障项目实施质量与投资效益。
（二）营销网络及品牌推广建设项目
1.项目实施的必要性
营销网络及品牌推广建设项目的实施，有助于公司精准把握行业发展趋势，进一步完善营销服务网络体系，深化市场战略布局，强化线上线下一体化全渠道营销能力。新消费背景下健身器材产业加速向智能化转型，消费场景不断细分，全渠道营销能力建设已成为行业竞争的关键要素。营销网络及品牌推广建设项目建成后将有效提升公司行业影响力与品牌美誉度，助力公司在市场竞争中巩固差异化竞争优势，为实现长期稳健发展与业务持续增长注入强劲动力。
2.项目实施的可行性
营销网络及品牌推广建设项目以完善公司休闲运动及健身器材产品营销服务体系为核心目标，紧密契合国家全民健身战略及体育产业高质量发展政策导向，具备良好的政策环境与发展机遇。政府工作报告明确提出释放康养等领域消费潜力，积极发展户外运动；国家体育总局推进“深化治理年”行动，聚焦完善公共服务体系，聚焦基层场地设施建设与服务供给精准施策，为营销网络与品牌推广渗透提供了有利的政策环境。上述政策导向与公司项目的实施方向高度一致。公司在长期市场拓展过程中，已积累成熟的渠道开发、客户维护及品牌推广经验，拥有专业化市场营销管理团队。依托多年行业深耕形成的稳固市场基础与完善营销网络布局，公司为项目顺利实施提供了坚实的资源保障与能力支撑，有利于持续提升品牌影响力与综合市场竞争优势。
3.项目预计收益
营销网络及品牌推广建设项目将有效拓展公司营销能力，有助于公司开拓客户，提升公司的行业竞争力和可持续发展能力，同时获得经济效益。
4.重新论证的结论
营销网络及品牌推广建设项目仍具备明确的实施必要性与坚实基础。项目紧密契合国家体育产业发展政策导向，依托公司现有渠道运营与市场拓展经验，可有效提升品牌渗透率与市场响应效率。公司将继续稳步推进该项目实施，并持续动态跟踪消费趋势及政策环境变化，灵活优化募集资金投放节奏，确保项目实施质量与投资效益。
（三）研发中心项目
1.项目实施的必要性
研发中心项目的实施，是公司应对行业竞争日趋激烈、实现高质量发展的关键举措。当前体育用品制造行业标准不断提升，研发高品质、智能化创新产品已成为企业构筑核心竞争力的重要支撑。当前全球健身器材行业正加速向智能化、数字化转型，AI与物联网技术驱动的智能化转型成为产业升级的主要方向。本项目通过加速技术成果转化、优化产品结构体系，推动现有产品技术升级与迭代更新，重点研发兼具性能优势与成本优势的高性价比产品，精准匹配下游市场多元化、高品质需求，有效提升公司盈利能力与综合竞争实力，为公司持续健康发展提供坚实技术支撑与持久增长动力。
2.项目实施的可行性
公司始终将研发能力建设作为提升核心竞争力的关键路径，通过持续引进高端技术人才，打造技术功底扎实、协作高效的专业研发团队。在长期技术攻关过程中，公司已掌握多项核心工艺与自主专利技术，积累了成熟的科研成果转化经验。未来，公司将进一步加大研发投入，持续推进产品技术迭代升级，同时通过工艺流程优化与新材料创新应用，不断提升产品性能与质量稳定性，筑牢并巩固核心市场竞争壁垒。
3.项目预计收益
研发中心项目不产生直接的经济效益，但项目建成后将提升公司的技术实力，提高产品技术水平，为公司持续发展提供技术驱动力。
4.重新论证的结论
公司对研发中心项目进行重新研究与审慎评估，认为项目实施契合公司整体发展需求，仍具备明确的实施必要性与可行性。立足长远发展规划，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求变化，持续加大研发投入，不断升级改良现有核心技术，并对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与动态调整，确保项目稳妥有序推进。
五、本次募投项目重新论证并延期对公司日常经营的影响及风险提示
公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证及延期的议案》。上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。经核查，董事会审计委员会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会审计委员会一致同意该事项。
七、保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项无异议。
八、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-023
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常生产经营需要，预计2026年度拟与中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生日常关联交易，预计2026年度日常关联交易金额不超过200万元（含税，以下金额均为含税额）。
本次日常关联交易事项已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国体育用品业联合会基本情况
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（二）得高家居基本情况
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三、关联交易主要内容
本次关联交易属于日常关联交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，交易双方将在实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易不存在损害公司及股东的利益的行为。此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
六、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-024
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2026年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度及担保事项情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
上述综合授信额度及担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长，为公司实际控制人。
2.海硕健康
海硕健康直接持有公司108,806,340股股份，持股比例为44.63%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：
■
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为38,100万元，占公司最近一期审计净资产的39.08%。公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。
六、已履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，关联董事朱希龙回避表决，该议案需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东需回避表决。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-025
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2026年度使用闲置自有资金
进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币4.7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等；
2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在不超过4.7亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-026
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元，募集资金总额为68,074.42万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额61,065.39万元。上述募集资金已全部到位，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日出具《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第000046号）审验确认。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,153.30万元，其中：剩余募集资金153.30万元存放于募集资金存款专户，47,000.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
（二）募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；
2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
五、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会一致同意该事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件等的规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-027
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
特别说明
1.公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。
2.关联股东需对议案5.00、7.00回避表决。
3.本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为2026年5月15日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年5月15日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。
（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东会的授权委托书（详见附件2）。
2.法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。
（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（五）联系方式
联系人：战赛
联系电话：0532-55678918 传真号码：0532-55678900
电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年04月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-028
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为1,114.21万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为16.03%。具体明细如下：
单位：人民币万元
■
二、本次计提减值准备的具体情况说明
（一）信用减值准备
2025年度公司计提信用减值准备金额为-145.31万元，确认标准及计提方法如下：
在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
（二）资产减值准备
2025年末，公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低，计提存货跌价准备1,259.51万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的18.12%。
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提各类资产减值准备并相应减少2025年度公司利润总额1,114.21万元。公司本次计提资产减值准备已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-017
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理和使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）2025年度募集资金使用及节余情况
2025年度募集资金专户使用情况及2025年12月31日余额如下：
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
（一）募集资金的管理情况
2022年10月，公司、中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）已于2024年12月10日销户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户已完成销户，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：
单位：万元
■
注：截止2025年12月31日，募集资金专户余额为153.30万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为47,000.00万元，募集资金总余额为47,153.30万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。2026年4月14日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用；2026年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月，额度范围内资金可循环滚动使用。2026年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币47,000.00万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金及利息存储于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了“营销网络及品牌推广建设项目”的建设进度，募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济环境波动、市场供需结构调整、贸易政策环境变动等外部环境影响，叠加公司部分产品销售不及预期、市场拓展实际情况等多重影响因素，公司结合产品实际销售状况，对“营销网络及品牌推广建设项目”的实施进度进行了审慎调整，募投项目整体建设节奏有所放缓，未能按原计划时间完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：1、“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益；
2、蹦床生产线自动化升级建设项目实现的效益计算口径为产值。
