淮河能源（集团）股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600575 证券简称：淮河能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
公司于2025年11月完成电力集团股权收购事项属同一控制下企业合并，故对上年同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）电力行业经营性信息分析
1.报告期内电量电价情况
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2.报告期内电量、收入及成本情况
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3.装机容量情况分析
截至2026年3月底，公司控股在运火电、光伏项目总装机容量925.42万千瓦，其中潘集发电公司132万千瓦、潘集电厂二期132万千瓦、洛能发电公司190万千瓦、谢桥发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、淮浙煤电凤台电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、光伏21.42万千瓦。在建火电、气电、光伏项目344.32万千瓦，具体为洛河电厂四期200万千瓦、芜湖天然气电厂90万千瓦、光伏54.32万千瓦。
4.发电效率情况分析
2026年1-3月，公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数1124.8小时，同比减少77小时。公司全资及控股煤电机组加权综合厂用电率4.87%，同比增加0.11个百分点。公司光伏发电利用小时数231.4小时，同比减少26小时。
5.电力市场化交易
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（二）煤炭行业经营性信息分析
1.丁集煤矿相关情况
公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，地质储量12.78亿吨，可采储量近6.39亿吨，目前核定年生产能力600万吨，是“国家一级安全生产标准化矿井”。2026年一季度，丁集煤矿完成煤炭产量136.56万吨。
为保障丁集煤矿的长期产能稳定，淮沪煤电正积极配合协同推进矿井深部（-1000米至-1200米）煤炭资源采矿权的获取工作，截至本报告披露日，采矿权证办理相关工作尚未结束。
2.顾北煤矿相关情况
公司控股子公司淮浙煤电所属的顾北煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，目前核定年生产能力400万吨。截至2026年3月底，全矿井保有资源储量6.09亿吨，剩余可采储量3.37亿吨。2026年一季度，顾北煤矿完成煤炭产量94.07万吨。
为维持年产400万吨的生产能力，2024年顾北煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程，其概算总工程量约10600米，计划总投资19.63亿元。截至2026年3月底，累计完成3547.3米，总进度完成33.46%，累计完成投资5.66亿元，总投资完成28.85%。
（三）其他重大事项
1.关于高管离任及聘任高管、选举董事事项
（1）公司董事会于2026年1月14日收到副总经理、财务总监卢刚的辞职报告，卢刚因已届退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司经理层正常运作，公司于2026年1月15日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈万红为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，即自2026年1月15日到2026年11月14日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-003号公告）。
（2）公司于2026年1月31日召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议通过，选举王昌盛为公司第八届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的8名董事共同组成第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，即自2026年1月31日到2026年11月14日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-004号公告）。
2.关于召开2025年年度业绩说明会事项
2026年3月27日，公司发布《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月3日上午9:00-10:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。2026年4月3日上午9:00-10:00，公司通过上交所上证路演中心以网络互动的方式召开了2025年年度业绩说明会，针对公司2025年年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-006号、018号公告）。
3.关于补缴税款事项
2026年3月28日，公司发布《关于补缴税款的公告》，公司及合并报表范围内部分子公司根据税务机关的要求，对涉税事项展开自查，公司及子公司应补缴环境保护税1.25亿元、滞纳金约0.49亿元，合计约1.74亿元，不涉及税务行政处罚。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述应补缴的税款将计入公司2025年当期损益，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润0.77亿元；滞纳金将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润0.35亿元。最终以公司正式披露的经审计后的年度报告为准（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-007号公告）。
4.关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项
2026年3月28日，公司发布《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。2025年12月9日，电力集团变更股东信息已获核准，电力集团成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司与电力集团合并前后均受同一控股股东控制并非暂时性的，因此公司对电力集团的合并为同一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定对前期财务数据进行追溯调整，即对2025年度合并资产负债表期初数、2024年度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-009号公告）。
5.关于2025年年度利润分配方案事项
2026年3月28日，公司发布《2025年年度利润分配方案公告》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,166,792,170股，以此计算合计拟派发现金红利1,361,690,512.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.21%。除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-010号、019号公告）。
6.关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案事项
2026年3月28日，公司发布《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《2025-2027年度现金分红回报规划》等规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期分红方案，方案对中期分红的前提条件、中期分红的金额上限、中期分红的授权等事项进行了明确。该方案已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-011号、019号公告）。
7.关于2025年日常关联交易执行事项
2026年3月28日，公司发布《关于2025年日常关联交易执行情况的公告》，公司2025年度日常关联交易预计金额为2,092,309.18万元，实际发生金额为1,911,753.04万元。该事项已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-012号、019号公告）。
8.关于财务公司风险评估事项
2026年3月28日，公司发布《关于对淮南矿业集团财务有限公司风险评估报告的公告》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，通过综合分析评估，公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了规范的公司治理结构和完整合理有效的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-013号公告）。
9.关于续聘会计师事务所事项
2026年3月28日，公司发布《续聘会计师事务所公告》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。该事项已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-014号、019号公告）。
10.关于变更注册资本并修订《公司章程》事项
2026年3月28日，公司发布《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，因公司重组涉及的新增股份已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司注册资本由人民币3,886,261,065元增加至人民币7,166,792,170元，股份总数由3,886,261,065股增加至7,166,792,170股。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。该事项已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-015号、019号公告）。
11.关于2026年度董事、高管薪酬方案事项
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过公司《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》已经2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-016号、019号公告）。
12.关于中选风电项目事项
2026年4月21日，公司发布《关于收到风电项目中选通知书的提示性公告》，红河州能源局确定公司为“老座基风电场建设业主优选工作”“他期口风电场建设业主优选工作”“卢金山风电场建设业主优选工作”“大牛风电场（三期）建设业主优选工作”“梁冲风电场建设业主优选工作”“麟马风电场建设业主优选工作”“绿水塘风电场建设业主优选工作”的中选企业，以上7个风电项目拟装机总容量为40.875万千瓦（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-020号公告）。
13.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长专题会议决策并实施事项如下：
（1）2026年3月9日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于淮河能源（集团）股份有限公司参与云南省红河州新能源项目建设业主优选工作方案的议案》，同意公司参与云南省红河州市场化新能源竞配项目建设业主优选工作，本次共申报4个地方项目、合计装机规模543.75MW。申报项目如中选，将按规定开展项目前期等工作，具备条件后履行相应决策程序。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周涛 主管会计工作负责人：陈万红 会计机构负责人：陈万红
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-022
淮河能源（集团）股份有限公司
关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：为进一步优化淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）资产结构，聚焦主营业务发展，公司拟将持有的淮矿电力燃料（淮南）有限责任公司（下称“淮电燃料”）100%股权以非公开协议方式转让给控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”），转让价格为20,959.63万元。
● 截至本公告披露日，淮南矿业直接持有公司76.47%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
● 公司不存在为淮电燃料提供担保、委托其理财的情形，淮电燃料不存在占用公司资金的情形。
● 至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联交易除外）的累计次数为1次，即2025年公司通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司（下称“电力集团”）89.30%股权，交易价格为1,169,412.85万元。
● 相关风险提示：本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务发展，公司拟将持有的淮电燃料100%股权转让给控股股东淮南矿业，转让价格为20,959.63万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
(下转299版)
