易方达基金管理有限公司关于易方达深高速
高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2026年4月28日
一、 公募REITs基本信息
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注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.根据《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本次拟分配金额为45,240,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.98%。本次分红实施后，本基金2025年度收益分配金额符合基金合同约定。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2025年1月1日至2025年12月31日合并财务报表净利润为51,374,688.75元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；支付的所得税费用；本期资本性支出；本期固定资产处置相关调整；未来合理支出相关预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年12月31日期间可供分配金额为226,747,415.77元，前期已分配181,499,999.89元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为45,247,415.88元。
二、与分红相关的其他信息
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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年5月7日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2026年5月7日，场内基金份额现金红利发放日为2026年5月11日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2026年4月28日至2026年4月30日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年4月28日
易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告
易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：易方达广西北投高速REIT，场内简称：北投REIT，扩位简称：易方达广西北投高速REIT，基金代码：508093，以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕750号文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限自2026年4月27日起至2026年4月28日（含）。
截至2026年4月27日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。根据《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与招商证券股份有限公司决定提前结束公众投资者的募集，2026年4月27日为公众投资者最后认购日，自2026年4月28日起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本基金募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及“配售比例”将另行公告。基金管理人将于《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。
本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2026年4月27日起至2026年4月28日（含）。
如有疑问，投资者可以访问基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-881-8088）了解、咨询相关情况。
特此公告。
基金管理人：易方达基金管理有限公司
2026年 4 月 28 日
）
财务顾问：招商证券股份有限公司
2026年 4 月 28 日
