浙江李子园食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
（上接449版）
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-008
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）。
● 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
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（2）投资者保护能力
中汇所具有良好的投资者保护能力，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（3）诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费90万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费20万元。
上期审计收费80万元，其中年报审计收费66万元，内控审计收费14万元。
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一期审计费用增加10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，一致认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和审计工作安排需要。审计委员会一致同意向公司董事会提议续聘中汇所为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-009
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储和专项管理。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。2023年6月28日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024年9月，公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号：2024-072），公司接到持续督导机构东方投行的通知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。
公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，该项目由宁夏李子园食品有限公司作为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《管理制度》的要求，2025年6月27日，公司与宁夏李子园食品有限公司、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。其中来自向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的现金管理金额不超过人民币20,000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币13,000.00万元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币38,000.00万元，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
注1:该笔大额存单面值为5,000.00万元，公司2024年8月购入时支付利息金额58.75万元。
注2:该笔大额存单面值为5,000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额136.76万元。
注3:该笔大额存单面值为3,000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额68.15万元。
注4:该笔大额存单面值为4,000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额82.18万元。
注5:本次购买的银行大额存单流动性较强，可随时转让。
（五）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年年度股东大会以及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000吨生乳深加工项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：浙江李子园公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江李子园公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对李子园2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：该项目建设期为3.5年，分2期进行建设。项目一期工程建设期为2年，一期工程建成投产后，即开始二期工程的建设，项目二期工程建设期为1.5年，预计2027年建设完成。
注5：本项目建设期限预计18个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：本项目建设期限预计18个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-010
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于2026年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：2026年度日常关联交易预计的议案符合公司的经营规划，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
2026年4月25日，浙江李子园食品股份有限公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱文秀回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司2026年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2026年度的日常关联交易预计如下：
单位：万元
■
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）金华市皓曦商贸有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是由本公司副总经理方建华之哥哥方雹之配偶邢妙玲控制并担任执行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，金华市皓曦商贸有限公司总资产150.37万元，负债总额50.00万元，净资产100.37万元，资产负债率33.25%；2025年，金华市皓曦商贸有限公司实现营业收入688.50万元，净利润-10.85万元。
截至2026年3月31日，金华市皓曦商贸有限公司总资产150.05万元，负债总额50.00万元，净资产100.05万元，资产负债率33.32%；2026年1-3月，金华市皓曦商贸有限公司实现营业收入172.32万元，净利润1.56万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）武义县哲晨副食品经营部
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是由本公司副总经理方建华之哥哥方雹任其经营者，符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，武义县哲晨副食品经营部总资产92.80万元，负债总额50.00万元，净资产42.80万元，资产负债率53.88%；2025年，武义县哲晨副食品经营部实现营业收入373.65万元，净利润3.53万元，目前经营情况一切正常。
截至2026年3月31日，武义县哲晨副食品经营部总资产92.50万元，负债总额50.00万元，净资产42.50万元，资产负债率54.05%；2026年1-3月，武义县哲晨副食品经营部实现营业收入100.55万元，净利润2.68万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）磐安县秀香副食批发部
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是由本公司董事、副董事长朱文秀之配偶叶苏娟之哥哥叶万军任其经营者，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，磐安县秀香副食批发部总资产68.78万元，负债总额15.00万元，净资产53.78万元，资产负债率21.81%；2025年，磐安县秀香副食批发部实现营业收入248.26万元，净利润10.65万元，目前经营情况一切正常。
截至2026年3月31日，磐安县秀香副食批发部总资产68.50万元，负债总额15.00万元，净资产53.50万元，资产负债率21.90%；2026年1-3月，磐安县秀香副食批发部实现营业收入70.68万元，净利润2.71万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-011
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于申请2026年度授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，具体授信内容以银行及其他金融机构审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年（含五年）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、业务品种等将根据公司及控股子公司实际运营需求合理确定，实际借款金额以公司及控股子公司与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向银行及其他金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会通过之日起一年内有效。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-012
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于2026年度为全资子公司
提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏李子园食品有限公司（以下简称“宁夏李子园”）发展需要及2026年度资金需求，实现高效筹措资金，公司2026年拟为宁夏李子园提供最高不超过10,000万元的担保额度，主要用于日常经营性贷款授信。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际发生金额。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期限为自本议案经董事会通过之日起12个月内有效。同时，公司提请董事会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
（三）2026年度担保预计基本情况：
■
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及全资子公司业务的实际需求来确定。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年度担保额度预计是为满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
公司董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了全资子公司2026年资金安排和实际需求情况，可以满足全资子公司的资金需求，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益情形，董事会同意预计2026年担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,000.00万元（含本次担保额度预计），占公司最近一期经审计净资产的6.04%，已实际提供对外担保余额为0元，公司不存在为全资子公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浙江李子园食品股份公司董事会
2026年4月27日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-013
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目
● 新项目名称，投资金额：“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”，投资金额20,000万元。
● 变更募集资金投向的金额：10,000万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期限预计36个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）于2023年6月15日召开了第三届董事会第六次会议，具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会发表了明确同意的意见，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对该事项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。
截至2026年3月31日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注1：补充流动资金项目募集资金项目总投资金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00万元。
注2：经2024年年度股东大会及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
为提升募集资金使用效率，同时根据公司实际发展情况，公司拟将原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”。本次变更募集资金金额为10,000万元，占公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的比例为16.67%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体情况如下：
单位：万元
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募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费用。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注1：上表中已投入金额截至2026年3月31日数据（未经审计）。
注2：经2024年年度股东大会及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。
（四）公司履行的审议程序
公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的具体情况、市场环境情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，同意本次募投项目变更。并提请授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议及签署其他相关文件并办理有关手续。本次变更募集资金投资项目事项尚需股东会及债券持有人会议审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”旨在通过新增8万吨产能和改造7万吨老旧生产线，提升甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力与自动化水平。项目建设内容包括新增3条450ml规格产线及成品仓库、改造现有生产线形成2条450ml和1条225ml规格产线、建设数字化工厂及光伏屋顶等配套设施。
公司分别于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目部分募集资金23,557.00万元变更投向至“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，原项目募集资金投入由48,557.00万元调减为25,000.00万元，未做变更的募集资金将继续实施原项目中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容。截至2026年3月31日，累计投入募集资金4,234.96万元，该项目工程建设已基本完工，厂房、仓库等核心建筑结构全面封顶，配套基础设施正有序推进。现为进一步提高募集资金使用效率，增强市场竞争力，原项目拟投入募集资金由25,000.00万元再次调减为15,000.00万元，不足部分由公司自有资金支付。
（二）变更的具体原因
鉴于当前宏观经济环境及市场形势发生变化，原计划建设的“8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”项目，结合相关产品近期的销售情况、市场趋势及未来市场预测，公司现有产能已能够满足现阶段以及未来一定期间的市场需求。同时，为减少募集资金闲置，缓解公司营运资金压力，公司决定优先推进更具紧迫性和战略价值的“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”项目（以下简称“二期项目”）。二期项目计划投资20,000.00万元，主要建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。深加工产品具有更高的附加值，能够提升公司整体盈利能力和抗风险能力；同时，完善的产品结构有助于分散市场风险，增强企业在市场波动中的稳定性。
随着“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（一期）”建设完成并计划于2026年6月投产，公司产能布局迈入新阶段。二期项目的仓储物流体系的配套建设成为保障生产运营的关键环节。现代化冷库设施不仅是产品质量的重要保障，更是成本控制的有效手段。通过科学的仓储规划，公司能够显著降低库存成本，减少因库存积压造成的资金占用，同时确保生产原料和成品的新鲜度与安全性，避免因温度波动导致的品质损失。
综上所述，公司将募集资金优先投入二期项目是基于当前市场环境、公司发展战略和资金使用效率的综合考虑，这样有利于优化公司产品结构，提升整体运营效率和市场竞争力。通过聚焦高附加值产品领域，公司不仅能够有效应对当前的市场挑战，更能为未来发展奠定坚实基础，最终为股东创造更大价值，实现可持续发展。
三、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况
1、项目名称：李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）；
2、项目实施主体：宁夏李子园食品有限公司；
3、项目实施地点：银川经济技术开发区中关村产业基地；
4、项目建设内容：本项目用地面积约为46亩，用于建设奶酪及中老年人配方奶粉生产加工产线及配套仓储等设施；
5、项目实施期限：本项目建设期限预计36个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准；
6、项目投资金额：人民币20,000.00万元，项目总投资以实际投资建设情况为准。
（二）新项目的可行性分析
1、有利于公司更好地应对市场需求和行业竞争
根据中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告(2024)》数据显示，2023年全国奶类产量达4,281.3万吨，同比增长6.3%；乳制品产量3,054.6万吨，同比增长3.1%。全国生鲜乳抽检合格率100%，乳蛋白平均含量达3.28%、乳脂肪达3.91%，主要营养和卫生指标比肩发达国家。
从消费端看，2023年人均乳制品消费量达42.4千克，比上年增加0.4千克。中商产业研究院预测，2024年全国乳制品产量将达到3,144.7万吨，2025年将超过3,200万吨。随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，人们对乳制品的品质、种类和营养价值提出了更高要求，高端乳制品、功能性乳制品在市场上受到热捧。李子园作为甜牛奶行业龙头，正开启全国化之路。从产品结构来看，公司产品以含乳饮料为主，公司秉持着含乳饮料大单品战略，主要精力投向于甜味含乳饮料细分领域。然而，公司也面临业绩承压，开始多元化转型。2025年3月，公司投资约3.2亿元建设“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”。项目将分两期推进，二期项目计划投资2亿元，建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。生乳深加工项目是李子园深耕乳制品产业、拓展全国战略布局的重要一步。通过建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，公司将从传统的含乳饮料生产向高附加值的乳制品深加工领域延伸，实现产品结构的优化升级。
奶酪作为高附加值乳制品，在欧美国家消费量巨大，而在中国市场仍有很大增长空间。中老年人配方奶粉则顺应了人口老龄化趋势和健康消费升级需求，市场前景广阔。
2、有利于公司优化库存管理，降低运营成本
建设现代化仓储物流中心，是提升企业供应链管理水平和运营效率的战略性举措。这一综合性项目不仅能够实现库存的集中管理，简化管理流程，还能显著提高库存周转率，全面提升运营效率，同时有效降低仓储成本、物流费用、人工成本及其他运营开支。通过集中进行科学的仓储规划和布局，可以实现空间资源的最大化利用，减少资源浪费，为企业创造持续的价值增长。
（三）新项目投资计划及经济效益
本项目总投资20,000.00万元，其中建筑工程及其他配套设施投资预计7,000.00万元，设备购置及安装费用预计9,500.00万元，仓储物流系统建设2,000.00万元，铺底流动资金1,500.00万元。本项目规划建设期为36个月，公司将在建设期内完成建筑工程、软硬件购置并投入使用。
由于本项目不直接产生可量化的财务收益，因此未进行传统的财务测算分析。但通过优化仓储作业流程、提升空间利用效率以及增强库存管理能力，能够提高整体仓储作业效率，从而为公司创造间接的经济效益，为业务持续增长提供有力保障。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）” 规划建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。在当前乳制品行业深度调整的背景下，这一布局具有重要的战略意义。一方面，将有效完善公司智能仓储设施，有效缓解现有的仓储压力，对于奶酪和中老年奶粉这类对存储条件要求严格的产品，智能仓储系统能够实现恒温恒湿控制、批次管理和先进先出策略，确保产品在最佳状态下储存和流转，有效保障产品质量稳定性；另一方面，项目实施能够有效减少公司各地周转场地的人力成本，减少物流损耗，提高供应链效率，从而提升公司经济效益；此外，仓储管理系统与公司信息化系统相衔接，将实现采购、销售、出库的准确和快速传递，提高订单响应速度、准确发货，有利于公司增强集约化管理能力，实现高效的管理与决策。
（二）新项目的风险提示
虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析，但建设项目工程较大，项目所在地地质条件、气候因素等原因都可能影响施工进度。同时，国家政策、法律法规的调整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素也会对项目预期等产生影响。公司将依托多年发展中积累的管理经验，组建高效的项目管理团队，采用先进的项目管理工具和方法。建立周例会、月报制度，实时监控项目进度和质量。与设计单位、施工单位签订严格的合同条款，明确各方责任和违约责任。
本次募投项目建成投产后，随着业务规模的扩大，公司将可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险，如果未来公司无法吸引优秀人才加入、或公司的核心人才流失严重，渠道进阶无法有效推进，公司的募投项目将面临经营风险。
五、项目审批相关情况
2026年3月4日，项目在银川经济技术开发区管理委员会经济发展局完成备案，备案证号：2603-640901-07-01-845439。
六、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议通过。
公司本次变更部分募集资金投资项目不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，保荐人对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
董事会一致同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-014
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、公司注册资本的变更
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，公司于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日。
“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，截至2026年3月31日，“李子转债”累计转股股数为3,227股。2025年4月1日至2026年3月31日，可转债累计转股股数为591股，公司股份总数相应增加591股。公司注册资本由人民币390,101,736元增加至390,102,327元，公司股份总数由390,101,736股增加至390,102,327股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年4月27日
（下转452版）
