广州港股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：601228 证券简称：广州港
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
上年度公司同一控制下合并广州海港商旅有限公司，按照企业会计准则的规定，需要对历史数据追溯重述。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黄波 主管会计工作负责人：郑灵棠 会计机构负责人：何晟
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广州港股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-017
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01
广州港股份有限公司
关于第四届董事会
第三十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2026年4月22日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2026年4月28日08:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于南沙三期堆场自动化全流程作业能力提升项目的议案》
同意实施南沙三期堆场自动化全流程作业能力提升项目，项目总投资16,452万元，资金由广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司自筹。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于广州金航建造三艘纯电动游船项目的议案》
同意广州海港商旅有限公司下属子公司广州金航游轮股份有限公司建造3艘纯电动游船，项目总投资13,125.59万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2026年第一季度报告》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2026年第一季度报告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2026年4月29日
