西安泰金新能科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：688813 证券简称：泰金新能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：西安泰金新能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：冯庆 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：/
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：西安泰金新能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：冯庆 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：/
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：西安泰金新能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯庆 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：/
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-004
西安泰金新能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行阶段性现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款、大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的产品
● 投资金额：不超过人民币70,000万元
● 审议程序：西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，无法排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
鉴于募投项目分阶段建设，目前存在部分暂时闲置募集资金。为提高资金收益，在确保安全的前提下公司拟进行现金管理，资金仅投向商业银行等金融机构发行的保本型产品（包括不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。现金管理到期后，本金及收益全部归还至募集资金专户，不影响募投项目正常进度，不改变募集资金用途，有利于提高资金使用效率。
（二）投资金额
在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司计划使用最高不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行阶段性现金管理，使用期限为2026年4月27日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
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（四）投资方式
1.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等。
2.投资额度及期限：在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自2026年4月27日起12个月内有效，且该额度在授权期间可以滚动使用，到期后本金及收益全部归还至募集资金专户。
3.实施方式：公司董事会授权公司董事长在上述额度范围及有效期内签署相关文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理。该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，无法排除该项投资受到市场波动的影响。为控制风险，公司将采取以下措施：
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等内部制度的要求办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
2.公司将严格遵守审慎投资的原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，投资产品不得用于质押。
3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，是在符合国家相关法律法规要求，同时确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以合理利用闲置募集资金，为公司及股东获取更多回报。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，基于专户管理、独立核算、收益归属明确等原则对理财产品进行相应会计核算。
五、中介机构意见
保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-002
西安泰金新能科技股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰金新能”）于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕98号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，每股发行价格为人民币26.28元，公司募集资金总额为人民币105,120.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,075.67万元后，募集资金净额为人民币96,044.33万元。上述募集资金已于2026年3月26日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》（编号为“XYZH/2026BJAA11B0113”）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次发行实际募集资金净额96,044.33万元，少于《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中原计划拟使用募集资金投入募投项目的金额98,995.03万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：万元
■
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金情况进行，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序
2026年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据公司2025年4月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市股东大会授权有效期的议案》，董事会审议本事项的相关议案已取得授权，无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
保荐人认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-006
西安泰金新能科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换。置换仅改变支付路径，不改变募投项目内容、实施主体或金额，不存在变相改变用途的情形。
● 公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换，该置换资金视同募投项目直接支出。该事项无需提交股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
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二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》并经第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行募集资金净额96,044.33万元将用于投入以下项目：
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三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付设备款、人员费用等款项后，再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目相关人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
2、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。
3、募投项目涉及部分零星开支和人员报销，较为繁琐且细碎，若通过多个银行账户支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为确保自有资金合规、有效地先行支付募投项目所需资金，上述拟使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金支付所需款项，在以自有资金支付后的6个月内，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户，同时通知保荐人。
2、公司财务部建立台账，逐笔登记交易时间、金额、所属募投项目名称、是否已经置换等信息，并对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档。财务部根据上述台账汇总拟置换金额，经相关负责人审阅后，发起制单与授权，并从募集资金专户等额划转款项至公司基本存款账户或一般存款账户。
3、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问询。
五、本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中，根据实际需要，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求。该事项无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
保荐人认为，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-005
西安泰金新能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：10,000万元
● 补流期限：自2026年4月27日第二届董事会第四次会议审议通过起不超过12个月
西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
■
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年4月27日，公司募集资金投资项目情况如下：
■
注：经第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,464.16万元，具体情况请参见同日披露的《西安泰金新能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过指定的募集资金专户（公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行开立的银行账户（账号：72200078801300001885）、在交通银行西安城北支行开立的银行账户（账号：611301091015003386720））实施，并仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2026年4月27日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定的要求。
五、专项意见说明
保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-003
西安泰金新能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额为人民币2,067.79万元。本次置换距募集资金到账日（2026年3月26日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,464.16万元及已支付发行费用603.63万元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
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二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）并经第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行募集资金净额96,044.33万元将用于投入以下项目：
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《招股说明书》，本次公司公开发行股份募集资金到位前，为保障募投项目和发行工作的顺利推进，公司使用自筹资金进行了预先投入。截至2026年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况如下：
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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计人民币2,067.79万元。本次置换距募集资金到账日（2026年3月26日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求。该事项无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
保荐人认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
