渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited2025年度财务报表的自愿性
信息披露公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-033
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
2025年度财务报表的自愿性
信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）境外子公司Avolon Holdings Limited财务报表为在子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在子公司报告日之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异。
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特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-032
渤海租赁股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，并对截至2025年12月31日合并报表范围内明确表明无法收回的资产进行了核销。本次计提资产减值准备及核销资产事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、2025年度计提资产减值准备
㈠ 2025年度计提资产减值准备情况
2025年度，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计4,131,923千元，转回以前期间计提减值准备合计170,984千元，合计发生减值损失3,960,939千元。
2025年度，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为存货、持有待售资产、固定资产和商誉，具体如下：
单位：千元
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注：减值准备的计提、转回及发生金额包含外币报表折算为人民币报表时，因汇率变动而产生的影响金额。
1.信用减值损失计提方法及依据
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收账款等）和租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以若干组合并结合账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
⑴ 应收账款坏账准备
公司应收账款主要为应收租金。2025年1-12月，公司共计提应收账款坏账准备269,364千元，转回应收账款坏账准备73,568千元，合计发生减值损失195,796千元，坏账准备的损益影响金额为-195,796千元。主要原因是公司部分客户应收账款余额增加，导致相应坏账计提金额增加。2025年1-12月，公司发生应收账款减值损失金额占2025年12月末公司合并报表应收账款账面价值的12.73%。
⑵ 其他应收款坏账准备
公司其他应收款主要为应收押金、保证金。2025年1-12月，公司共计提其他应收款坏账准备5,084千元，共转回其他应收款坏账准备2千元，合计发生减值损失5,082千元，坏账准备对损益的影响金额为-5,082千元，主要系其他应收款余额增加导致相应坏账计提金额增加。2025年1-12月，公司发生其他应收款减值损失金额占2025年12月末公司合并报表其他应收款账面价值的2.25%。
⑶ 长期应收款坏账准备
公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括集装箱、飞机、大型基础设施及高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及因公司与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项和对第三方的贷款等。
2025年1-12月，公司合计计提长期应收款坏账准备105,153千元，转回计提坏账准备97,414千元，合计发生减值损失7,739千元。坏账准备的损益影响金额为-7,739千元。主要系部分客户破产重整，以及部分项目资产状况恶化导致相应客户的风险敞口增加，计提坏账准备增加。2025年1-12月，公司发生长期应收款减值损失金额占2025年12月末公司合并报表长期应收款账面价值的0.04%。
2.资产减值损失计提方法及依据
对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的经营分部。比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。
于资产负债表日，持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
⑴ 存货跌价准备
2025年1-12月，公司计提存货跌价准备38,875千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-38,875千元，主要原因是部分存货可变现净值低于账面价值。2025年1-12月，公司发生存货跌价损失金额占2025年12月末公司合并报表存货账面价值的146.16%。
⑵ 持有待售资产减值准备
2025年1-12月，公司计提持有待售资产减值准备68,834千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-68,834千元，主要系公允价值减去出售费用后的净额低于持有待售资产账面价值所致，其中部分减值产生的损失已通过收取维修补偿等弥补。2025年1-12月，公司发生持有待售资产减值损失金额占2025年12月末公司合并报表持有待售资产账面价值的2.39%。
⑶ 固定资产减值准备
2025年1-12月，飞机资产合计计提固定资产减值准备304,781千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-304,781千元，主要系部分飞机的市场评估值和市场租金下降导致可收回金额低于账面价值。2025年1-12月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备80,809千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-80,809千元，主要系公司拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。2025年1-12月，公司发生固定资产减值损失金额占2025年12月末公司合并报表固定资产账面价值的0.21%。
⑷ 商誉减值准备
2025年1-12月，公司计提商誉减值准备3,259,023千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-3,259,023千元，主要系本报告期公司全资子公司Global Sea Containers Two Limited与Typewriter Ascend Ltd签署《股权购买协议》及相关交易文件，向其出售Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）100%股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因GSCL 100%股权的交易价格低于其净资产，出现商誉减值迹象，因此公司聘请KPMG Services Pte. Ltd.对GSCL资产组组合的可收回金额进行了评估。经测试，包含商誉的GSCL资产组组合的可收回金额低于账面价值，分摊至GSCL资产组组合的商誉发生减值，据此公司计提商誉减值损失美元458,462千元（折合人民币3,259,023千元）。2025年1-12月，公司发生商誉减值损失金额占2025年12月末公司合并报表商誉账面价值的94.45%。
㈡ 本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司发生信用减值损失金额208,617千元人民币，资产减值损失金额3,752,322千元人民币，计入2025年度会计报表，以上减值准备事项对2025年度利润总额的影响数为-3,960,939千元人民币。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。
二、本次核销资产
㈠ 本次核销资产情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，对公司及下属子公司截至2025年12月31日部分明确表明无法收回的资产进行核销。2025年1-12月，公司核销资产合计157,247千元人民币，其中，核销应收账款50,569千元人民币、核销长期应收款106,678千元人民币。
㈡ 本次核销资产对公司的影响
2025年1-12月，公司核销资产合计157,247千元人民币，前期已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。公司本次核销资产事项依据充分，严格遵循《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-031
渤海租赁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
⑴ 现场会议时间：2026年5月20日14:30
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日
7.出席对象：
⑴ 截至2026年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
⑵ 公司董事和高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3.提案5为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
4.公司独立董事已分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；
2.会议登记时间：2026年5月19日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；
3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
4.登记办法：
⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。
5.联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：360415；
㈡ 投票简称：渤海投票；
㈢ 填报表决意见或选举票数
1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
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注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-030
渤海租赁股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案的议案》《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，其余出席会议的董事一致同意表决通过该议案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年度
三、薪酬标准
㈠ 董事薪酬方案
1.执行董事薪酬标准
⑴ 执行董事包含公司董事长、副董事长，薪酬标准如下：
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⑵ 公司董事长、副董事长在公司同时担任高级管理职务的，按照职务薪酬孰高原则确定，不得重复领取薪酬。
2.公司非执行董事津贴标准为税后3.6万元人民币/年。
3.公司独立非执行董事津贴标准为税后18万元人民币/年。
4.职工董事薪酬按照职工在公司所担任职务薪酬标准和薪酬结构确定，不领取津贴。
㈡ 高级管理人员薪酬方案
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四、其他说明
㈠ 本薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，并具体组织实施对考核对象的日常及年度考核工作，并对薪酬方案执行情况进行监督。
㈡ 执行董事、高级管理人员的税前年度总薪酬区间包含基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不包含公司为其缴纳的社保、公积金、企业年金等公司承担成本以及中长期激励（如有）。同时，执行董事不领取津贴。在上述薪酬区间内，由公司董事会薪酬与考核委员会根据季度考核结果及年度考核结果确定具体薪酬。
㈢ 公司董事薪酬/津贴、高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、企业年金中应由个人承担的部分由公司统一代扣代缴；执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
㈣ 公司董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担。
㈤ 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
㈥ 根据公司控股股东海航资本集团有限公司《关于渤海租赁股份有限公司第十一届董事会、监事会人选提名的函》的建议，如其推荐的董事当选，将不在公司领取津贴。
五、备查文件
㈠ 渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
㈡ 渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-028
渤海租赁股份有限公司
关于授权使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资方式（品种）：投资的品种为安全性高、流动性好且不影响渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、货币市场基金及银行或券商理财产品等，产品期限不超过12个月。
2.授权额度：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
3.特别风险提示：尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及下属子公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，相关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
㈠ 现金管理的目的
在确保公司及下属子公司经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高整体收益，符合公司及全体股东的利益。
㈡ 现金管理的授权额度
公司及下属子公司拟使用最高额度不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
㈢ 投资方式（品种）
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司及子公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、货币市场基金及银行或券商理财产品等，产品期限不超过12个月。
㈣ 现金管理的资金来源
公司及下属子公司暂时闲置自有资金。
㈤ 投资额度授权期限
2026年度内，上述授权额度可循环滚动使用。
㈥ 现金管理的实施
在授权额度范围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。
㈦ 其他说明
公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制
㈠ 投资风险
尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及下属子公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
㈡ 风险控制措施
1.公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，并严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；
2.公司财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响现金管理产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
3.公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
四、对公司的影响
公司及下属子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司及下属子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
㈠ 渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-027
渤海租赁股份有限公司
关于授权公司及下属子公司
开展衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，授权期限至2026年年度股东会召开之日止。
2.公司于2026年4月27日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》，上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2025年衍生品交易情况
单位：万元
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二、2026年衍生品交易概述
㈠ 交易目的
因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机。
㈡ 拟授权额度
投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述授权额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或提供抵押、担保等。
㈢ 资金来源
公司及下属子公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
㈣ 交易方式
衍生品交易业务由公司董事会授权公司及下属子公司经营管理团队作为公司衍生品交易业务的管理机构，并按照公司建立的《衍生品交易业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险，提高资金利用率，具体情况如下：
1.主要涉及币种及业务品种：拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等，主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等，不从事复杂衍生品交易；
2.交易对方：主要为商业银行、投资银行等专业金融机构。
㈤ 授权及期限
在审批的衍生品交易总额度内，公司可以在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环使用。
三、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》（会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事3人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、衍生品交易业务的风险分析及风险管理措施
公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易业务仍存在一定的风险。
㈠ 风险分析
1.市场风险
当前国际政治经济形势错综复杂，国际利率和汇率可能发生较大变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2.流动性风险
因开展的衍生品业务为通过金融机构操作的场外交易，若存在公司业务变动、市场变动等原因需要提前平仓或展期金融衍生品，存在临时需使用自有资金向金融机构支付差价的风险。
3.操作风险
衍生品交易专业性较强，复杂程度较高。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
4.法律风险
公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
㈡ 风险管理措施
1.公司及下属子公司在操作相关衍生品业务时将遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，分期分批次进行操作，并及时根据市场变化调整策略。同时，为避免外汇汇率及利率大幅波动的风险，公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
2.公司将根据租赁业务规模及租赁业务配套的融资规模、融资成本等条款确定衍生品交易金额及交易金额上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，不会出现因流动性不足导致公司信用受损的风险；公司将选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。
3.公司已制定了《衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司衍生品交易业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司及下属子公司制定了较为严格的授权审批流程及监督机制，相关衍生品交易的操作及审批均建立了明确的审批流程，设立了专门的风险控制单元，实行严格的授权和岗位审核程序。
4.公司将认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，推动核心成员公司不断完善衍生品交易内部控制流程或制度，规范操作流程。同时，公司还将通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以最大限度地降低操作风险。
5.公司将定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、衍生品交易相关会计处理
公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期会计》的相关规定执行。
六、衍生品交易后续披露安排
1.公司已实施的衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司将以临时公告的形式及时披露；
2.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
七、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-026
渤海租赁股份有限公司
2026年度担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次2026年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、2026年度担保额度预计情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司、控股子公司2026年度日常经营需求，公司拟定2026年公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为100亿元人民币和150亿美元或等值外币。
上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》尚需提交公司2025年年度股东会并以特别决议方式进行审议。
二、2026年度担保额度预计情况详述
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注：1.上述合计担保额度较大，主要系因公司及公司子公司融资时金融机构通常要求多个主体共同提供担保；2.上述“截至2025年12月31日担保余额”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”均以美元兑人民币汇率1：7.0288计算；3.子公司对外提供的担保余额以该子公司对外担保余额与公司占其股份比例的乘积计算。
该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
董事会提请股东会授权以下事项：
㈠ 提请股东会授权董事长或经理（总裁）就上述担保额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务；
㈡ 提请股东会授权董事长或经理（总裁），根据公司实际经营需要，具体调整、调剂公司对各级子公司及子公司之间的担保额度，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度；
㈢ 授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
㈠ 被担保人基本信息及主要财务数据
1.渤海租赁股份有限公司
⑴ 成立日期：1993年8月30日；
⑵ 注册资本：618,452.1282万元人民币；
⑶ 注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号；
⑷ 法定代表人：刘璐；
⑸ 经营范围：市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务；
⑹ 股权结构：截至2025年12月31日，海航资本集团有限公司持股28.02%；天津燕山股权投资基金有限公司持股5.01%；广州市城投投资有限公司、上海贝御信息技术有限公司分别持股4.26%；上海圣展云汇企业管理有限公司持股3.46%；长春农村商业银行股份有限公司持股2.65%；香港中央结算有限公司持股2.47%；宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司持股2.14%；中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股1.93%；张沐城持股1.18%；
⑺ 财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产2,498.65亿元人民币、总负债2,030.36亿元人民币、归属于母公司股东权益合计294.39亿元人民币；2025年度营业收入529.24亿元人民币、利润总额19.84亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-4.06亿元人民币（以上数据已经审计）。
2.天津渤海租赁有限公司及其全资子公司或SPV
⑴ 成立日期：2007年12月4日；
⑵ 注册资本：2,210,085万元人民币；
⑶ 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7-1-301室；
⑷ 法定代表人：时晨；
⑸ 经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务；
⑹ 股权结构：渤海租赁股份有限公司持股100%；
⑺ 财务数据：截至2025年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产2,525.42亿元人民币、总负债2,049.82亿元人民币、归属于母公司股东权益合计301.70亿元人民币；2025年度营业收入529.24亿元人民币、利润总额18.22亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-5.68亿元人民币（以上数据未经审计）。
3.海南海隆投资有限公司
⑴ 成立日期：2020年09月14日；
⑵ 注册资本：100,000万元人民币；
⑶ 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A115室；
⑷ 法定代表人：马伟华；
⑸ 经营范围：一般项目：船舶租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；股权投资；资产评估；航空运输设备销售；船舶销售；集装箱销售；国际船舶管理业务；企业管理；航空运营支持服务；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
⑹ 股权结构：渤海租赁股份有限公司持股100%；
⑺ 财务数据：截至2025年12月31日，海南海隆投资有限公司总资产9.997亿元人民币、总负债0.003亿元人民币、归属于母公司股东权益合计9.994亿元人民币；2025年度营业收入0亿元人民币、利润总额-0.008亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-0.008亿元人民币（以上数据未经审计）。
4.香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资子公司或SPV
⑴ 成立日期：2009年10月27日；
⑵ 注册资本：2,886,617,379美元；
⑶ 注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL；
⑷ 经营范围：咨询和服务，投资；
⑸ 股权结构：天津渤海租赁有限公司持股100%；
⑹ 财务数据：截至2025年12月31日，香港渤海租赁资产管理有限公司总资产2,383.34亿元人民币、总负债1,791.36亿元人民币、归属于母公司股东权益合计459.93亿元人民币；2025年度营业收入521.14亿元人民币、利润总额20.52亿人民币、归属于母公司股东的净利润-3.38亿元人民币（以上数据未经审计）。
5.Avolon Holdings Limited下属全资子公司或SPV
⑴ 成立日期：2014年6月5日；
⑵ 注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
⑶ 经营范围：飞机租赁；
⑷ 股权结构：Global Aircraft Leasing Co.,Ltd持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；
⑸ 财务数据：截至2025年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,292.18亿元人民币、总负债1,712.83亿元人民币、所有者权益合计579.35亿元人民币；2025年度营业收入464.15亿元人民币、利润总额55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。
（注：1.以上子公司财务数据详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及摘要、《关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2025年度财务报表的自愿性信息披露公告》；2.Avolon Holdings Limited下属全资或控股子公司或其SPV的具体情况详见公司相关重组报告文件的介绍分析信息；3.天津渤海租赁有限公司全资或控股子公司及其SPV的具体情况详见公司相关对外投资公告的介绍分析信息。）
㈡ 被担保人产权控制关系
公司本次2026年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的担保，截至本公告披露日，相关被担保人的产权控制关系具体如下：
四、担保方式
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上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
五、董事会意见
公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保有助于公司日常业务拓展，董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月27日，公司前12个月内累计发生担保金额为6,164,015.30万元人民币，占2025年度公司经审计总资产约24.67%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.8674计算折合人民币721,077.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约779,500万美元（1：6.8674计算折合人民币5,353,138.30万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
七、备查文件目录
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-025
渤海租赁股份有限公司
2026年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）及全资或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过40,235万元人民币。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、网络或科技信息及系统建设相关服务、购买商业保险等关联交易预计金额不超过735万元；公司下属子公司Avolon Holdings Limited与天津航空金融服务有限公司存续的飞机转租赁交易，本年度发生的应收租金预计不超过39,500万元。2025年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为35,466.30万元人民币，2026年1-3月公司与预计关联方发生的关联交易金额为8,652.48万元人民币。
2.公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事3人，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。关联董事刘璐先生、金川先生、张灿先生、马伟华先生、冯俊先生回避表决）。上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核通过。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东会审议。
㈡预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：2026年度日常关联交易预计美元兑人民币汇率按照约7.0折算。
上述关联交易预计期间为自《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》经公司第十一届董事会第三次会议审议通过之日起至2027年度日常关联交易预计额度审批通过之日止。
㈢上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联方介绍和关联关系
1.海南海航二号信管服务有限公司
法定代表人：赵权；
注册资本：100万人民币；
住所：海南省海口市美兰区国兴大道21号富力中心29楼；
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；
财务数据：海南海航二号信管服务有限公司是依据《海航集团有限公司三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》于2021年11月10日成立的公司。截至2022年12月31日，总资产61,397,851.12万元、总负债61,099,554.01万元；2022年度无营业收入，净利润为113,724.75万元（以上数据未经审计）；
关联关系：该公司为公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东。
履约能力分析：公司2026年度与海南海航二号信管服务有限公司下属子公司发生的关联交易主要为购买商业保险；接受与日常经营办公相关的房屋租赁及物业服务，网络、科技信息及系统建设相关服务等服务。
2.天津航空金融服务有限公司
法定代表人：侯丹璐；
注册资本：5,000万人民币；
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第535号）；
经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。（以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
财务数据：截至2025年12月31日，总资产约6.05亿元、归属于母公司所有者权益合计约0.45亿元；2025年度营业收入约19.12亿元、归属于母公司股东的净利润约为0.01亿元（以上数据未经审计）；
关联关系：该公司为公司合营公司。
履约能力分析：公司2026年度与天津航空金融服务有限公司发生的关联交易主要为以往年度已发生并存续至2026年度的飞机转租赁交易。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生交易为购买商品、接受劳务、关联租赁等日常关联交易。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、网络或科技信息及系统建设相关服务、购买商业保险等关联交易预计金额不超过735万元；与关联方以往年度已发生并存续至2026年度的飞机转租赁业务，本年度发生的应收租金预计不超过39,500万元。公司将以成本及市场价格为参考，遵循公平、有偿、自愿、诚实守信的商业原则，根据每次交易时的具体情况与关联方协商定价，确保定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述关联交易预计根据公司与关联方关联交易的开展情况及2026年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，关联方按约定享有权利并履行义务，不会损害公司及非关联股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审核通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2026年度预计发生的日常关联交易根据公司与关联方存续关联交易的开展情况及2026年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，能够保证公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计相关事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-024
渤海租赁股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.由于截至2025年12月31日，母公司报表可供分配利润为负值，尚不符合分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3.公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》。
《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损405,925千元，公司母公司实现净利润162,354千元；截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为2,979,062千元，公司母公司报表累计未分配利润为-4,434,696千元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司截至2025年期末可供分配利润为负值，不满足《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百五十九条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
㈠ 是否可能触及其他风险警示情形
1.公司2025年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形，具体情况及原因如下
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注：最近三个会计年度平均净利润为最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均数。
其他说明：公司2025年末母公司可供分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
㈡ 公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”
根据《公司章程》第一百五十九条规定：“（四）现金分红条件和比例：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过五千万元。”
公司直接持股的主要控股子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”），因2020年至2022年受航空业市场波动、公司控股股东破产重整等因素影响发生较大金额亏损及债务逾期。近年来，天津渤海多措并举推进经营业绩逐步恢复，流动性风险逐步化解，但其单体报表未分配利润尚未转正，暂无法向渤海租赁母公司分红。公司另一直接持股的控股子公司海南海隆投资有限公司规模较小，暂无可供分配利润，报告期内未向母公司实施分红。
截至2025年12月31日，渤海租赁母公司报表中可供分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未来将持续聚焦深耕租赁主业，以创造经济效益为核心，抢抓机遇提振业绩。同时，公司将积极探索通过资本公积弥补亏损等法律法规允许的方式，推动公司尽快符合现金分红条件。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司利润分配制度和股东回报规划，切实提升投资者回报水平。
四、备查文件
1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-023
渤海租赁股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年4月17日以通讯方式发出会议通知，于2026年4月27日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生及龙雪红女士共3人以通讯方式出席本次会议。
本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2.审议并通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
3.审议并通过《2025年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。同时，刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
4.审议并通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5.审议并通过《2026年度财务预算方案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案已经公司董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过。
6.审议并通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
(下转579版)
(上接577版)
