利欧集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-021

利欧集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本6,771,778,703股扣除公司回购专用证券账户的股份（截至本报告披露日，为143,536,043股）及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化，或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务未发生重大变化。

1、机械制造业务

公司机械制造业务主要从事民用泵、工业泵及相关流体系统产品、园林机械的研发、制造和销售，产品广泛应用于建筑、水利工程、工业及配套设施、能源和电力、石油化工、市政基础设施及农业行业七大领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

公司构建了全球化产业布局，在浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印度尼西亚及匈牙利等地建有现代化生产基地，并建立了遍布全球的销售网络，品牌足迹已遍布160多个国家及地区。公司以科技创新为全球用户定制个性化泵与系统解决方案，致力于成为具有全球影响力的世界级泵业品牌。

2、数字营销业务

公司数字营销业务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

利欧数字以AI为核心驱动力，打造“品-效-销”为一体的全链路营销模式，通过全链路流动打通营销各环节业务生态，构建了从品牌策略到销售转化的完整闭环，全面提升运营效率，致力于成为最具商业价值的数字营销集团。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

利欧集团股份有限公司

法定代表人：王相荣

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-020

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-023）。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、审议通过《关于2026年度经营计划的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

为实现公司年度经营与长远发展目标，公司结合当前经营实际情况，并综合研判内外部市场环境与行业发展趋势，统筹推进全年经营工作有序开展、战略目标实施落地，制定了2026年度经营计划。

九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

十、审议通过《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意2026年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过47.85亿元人民币的综合授信额度，期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

十三、审议通过《关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。本议案独立董事均回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，对现任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王聆羽女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

十八、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

十九、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

二十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事对该议案回避表决，因出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

二十二、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-022

利欧集团股份有限公司

2025年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2025年度母公司实现净利润75,934,594.44元，提取法定盈余公积金7,593,459.44元，加上母公司年初未分配利润475,268,367.82元，扣除2024年度现金分红193,432,903.20元及2025年前三季度现金分红32,238,817.20元，2025年末母公司可供股东分配的利润317,937,782.42元。截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为4,506,039,879.98元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

3、2015年12月7日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，约定：业绩补偿回购注销的股份不享有表决权且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求，迹象信息需将其持有的45,779,220股公司股份交由公司办理回购注销。因迹象信息未履行业绩补偿承诺，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁请求。上海国际经济贸易仲裁委员会下发了《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第0132号】，裁决迹象信息向公司交付45,779,220股公司股份，并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜。因此，迹象信息持有的45,779,220股公司股份不享有本次股利分配的权利。

公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极回报广大投资者，公司2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日公司总股本6,771,778,703股扣除公司回购专用证券账户的股份（截至本公告披露日，为143,536,043股）及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），预计现金分红总额为197,473,903.20元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、公司2025年前三季度已派发现金分红32,238,817.20元，如本议案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年累计现金分红总额预计为229,712,720.40元（含税）。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；现金分红和股份回购总额229,712,720.40元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的680.74%。

5、若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化，或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

■

注：上表中的2025年度“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的2025年度现金分红（分红预案尚待股东会审议）和已实施的2025年前三季度现金分红。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为624,877,720.68元，占公司最近三个会计年度年均净利润的107.71%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(下转942版)

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：2026年第一季度，公司数字营销业务营业收入和利润同比均实现双位数增长，新技术、新业务保持良好发展态势。报告期内，公司归属于母公司股东的净利润同比下降，主要系机械制造业务受地缘冲突、原材料价格上涨等多重因素影响，收入规模同比下降，毛利率有所下行，毛利水平相应减少；同时，汇率波动导致汇兑损失增加，财务费用同比上升，对公司一季度盈利能力形成一定影响。

针对上述因素，公司已完成产品调价并与客户充分沟通，相关调价安排将于后续逐步执行；同时，公司持续推进产品结构优化，丰富产品矩阵，提升产品与客户需求的匹配度，响应市场多元化需求。此外，公司积极开展远期锁汇等风险对冲措施，以降低汇率波动对经营业绩的影响，并同步推进原材料价格波动风险管理。

展望下半年，随着调价政策逐步实施、汇率及原材料风险管理措施持续推进以及销售订单的有序交付，机械制造业务收入规模与盈利能力有望逐步修复。公司将持续密切跟踪宏观环境变化，动态优化经营策略，以推动经营质量持续改善。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年04月29日