威腾电气集团股份有限公司

（上接965版）

光伏焊带主要应用于光伏组件电池片的连接，其质量的优劣直接影响到光伏组件电流的收集效率，对光伏组件的功率影响较大。公司光伏焊带产品具有表面光亮、平整、导电性能高等特点，且涂层厚度均匀、熔点低、可焊性能好。公司光伏焊带产品广泛应用于国内外一线光伏组件企业。公司经多年积累，已形成包括光伏焊带精密加工技术与超声波表面处理控制技术、SMBB焊带（超细焊带）加工技术、圆丝拉扁焊带加工技术等多项核心及关键技术，取得相关发明专利，且持续对现有焊带产品进行迭代升级，不断丰富产品矩阵。公司掌握适用于不同电池组件的焊带产品技术方案，如TOPCon、HJT和BC。目前产品包括SMBB焊带、低温焊带、MBB焊带、常规汇流带、黑色焊带等产品。其中，SMBB焊带比常规焊带线径更细，通过栅线数量提升，降低电池片内部电阻损耗。此外，公司掌握低温焊料制成相关技术，研发的低温焊带改变常规焊带的涂层成分，使用低温焊料实现电池片与焊带的低温结合，有利于降低电池碎片率，适用于HJT电池技术，已实现批量供货。公司研发的低温焊带可应用在SmartWire0BB电池技术上，通过层压实现膜与细栅的合金化、将焊带复合膜层压在相邻的电池片表面形成串联，在下游客户端已有应用。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在配电设备领域，随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量持续增加，输配电及控制设备制造业持续发展，尤其是以新能源、人工智能、数据中心、3C、半导体、高端装备等为代表的新兴成长领域的大量投资为输配电及控制设备行业带来新需求。此外，能源转型背景下我国加快构建新型电力系统，电力系统对配电系统的质量和可靠性要求不断提高，市场对输配电及控制设备的性能要求也越来越高，尤其是分布式能源市场化对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。未来，伴随着材料技术和信息技术的发展，输配电及控制设备将得到进一步的升级与发展，同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台。为满足产业发展需求，配电设备产品将继续朝着绿色化、智能化和集成化的方向发展。

在储能系统方面，固态电池、钠离子电池、液流电池等新型储能技术正加速落地，AI与大数据优化储能系统管理，正逐步提高充放电效率和系统安全性。光储充一体化、电网侧大规模储能、新型长时储能项目增多，不断推动产业链成熟。共享储能、虚拟电厂应用扩大，多用户共享储能设施降低投资成本，虚拟电厂通过整合分布式资源参与电力市场交易，成为新兴运营模式，用户侧储能模式创新，进一步推动工商业储能经济性提升。储能与新能源电站、微电网结合，探索市场化交易模式，如容量租赁、峰谷套利等。政策支持叠加电力市场改革，推动储能商业化进程不断发展。随着钠离子、固态电池等技术占比提升，长时储能需求增长显著，储能市场规模将持续扩张。

在光伏新材领域，焊带产品的迭代呈现出随电池技术同步发展的特性，目前，SMBB技术凭借着更低银浆单耗、更小遮光面积、更高的可靠性等优点与TOPCon电池技术的降本增效需求高度切合，对应的SMBB焊带正迅速占领当下市场份额；随着N型电池各技术路线，工艺技术的进步及生产成本的降低，以TOPCon为代表的N型电池也将在未来较长时间内保持主流电池技术的地位，应用于N型电池各技术路线的焊带产品有望迎来发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入385,145.77万元，较上年同期增长10.65%；归属于上市公司股东的净利润3,042.23万元，较上年同期减少67.93%。全年研发投入合计9,768.19万元，较上年同期减少5.88%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

法定代表人（签字）：蒋文功

威腾电气集团股份有限公司

2026年4月27日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气

威腾电气集团股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于威腾电气集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司每年编制、审议并发布一次年度ESG报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制定《环境、社会及公司治理（ESG）管理手册》，全面落实ESG 管理机制，将ESG 工作纳入各部门KPI考核体系 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：循环经济、水资源利用、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》并结合实际情况在2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文中对以上议题进行简要披露。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-026

威腾电气集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《威腾电气集团股份有限公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，期限为自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

注：以上列示金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系说明

1、马克威尔（广州）电气有限公司

■

与上市公司的关联关系：2026年1月，公司已不再持有马克威尔（广州）电气有限公司的股权，公司基于审慎性原则及内部制度要求，本次仍将其认定为关联方。

2、ABB（中国）有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司与ABB（中国）有限公司共同投资设立江苏威腾ABB母线有限公司，公司持股51%，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

3、上海孛璞半导体技术有限公司

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与上市公司的关联关系：公司与上海深度湾科技有限公司（上海孛璞半导体技术有限公司全资子公司）共同投资设立江苏威璞光电设备有限公司，公司持股68%，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

4、杭州长昊新能实业有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司持有杭州长昊新能实业有限公司20%的股权。公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

（二）履约能力分析

截至目前，公司本次预计日常关联交易涉及的关联方皆依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力，前次关联交易执行情况良好。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的日常关联交易预计主要为公司向关联人采购商品、服务以及向关联人销售产品、商品，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并将严格根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会提请股东会授权公司总经理代表公司及子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内（含）的相关关联交易合同。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构财信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）认为：

公司2026年度日常关联交易预计事项的议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内部制度的规定。公司本次日常关联交易的预计符合公司发展正常经营活动需要，遵循市场化定价，未损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

《财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-020

威腾电气集团股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本事项尚需提交股东会进行审议。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格及汇率利率大幅度波动所带来的风险，不进行任何单纯以投机为目的的交易，但开展套期保值业务仍存在一定的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司生产所需原材料主要为铜、铝、碳酸锂等产品，若原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，减少汇兑损失，降低财务费用，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

（二）开展商品套期保值业务的基本情况

1、交易金额

公司拟开展的商品套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币8,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币45,000万元，在本次授权额度及授权期限内，资金可循环使用。

2、交易方式

公司商品套期保值交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约，主要在国内合规公开的期货交易所进行，交易品种仅限于与生产经营相关的产品及原材料，包括但不限于铜、铝、碳酸锂等。

3、资金来源

以上业务资金来源均为公司自有资金。

4、交易期限

交易期限为公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（三）开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,200万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4,500万美元，在本次授权额度及授权期限内，资金可循环使用。

2、交易方式

公司开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生品业务或上述产品的组合业务。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。

3、资金来源

以上业务资金来源均为公司自有资金。

4、交易期限

交易期限为公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

5、流动性安排

外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。

二、 审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。同意公司使用自有资金开展原材料及外汇套期保值业务，2026年度公司及子公司拟进行商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币8,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币45,000万元；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,200万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过4,500万美元。期限为自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。授权总经理代表公司办理上述套期保值业务相关事宜并签署有关合同及文件。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料及外汇市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、原材料期货套期保值业务风险

（1）市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

（3）操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

（4）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（5）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

2、外汇套期保值业务风险

（1）汇率及利率大幅波动风险：当汇率及利率大幅波动时，在汇率或利率行情走势与预测发生大幅偏离的情况下，公司操作的外汇套期保值业务合约会造成汇兑损失，从而造成潜在损失。

（2）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构，基本不存在履约风险。

（3）公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇等套期保值操作延期交割导致公司损失。

（4）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，制定了《证券投资交易管理制度》，并结合公司实际情况，出台了相应内部管理规定，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息披露等作出明确规定，后续将严格按照相关制度规定对各个环节进行控制。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配，有效对冲原材料价格、汇率利率波动风险，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，在股东会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。如根据业务开展需要，拟投入资金需超过年度审批额度的，公司将根据制度及时履行必要的审批程序并进行披露。

4、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。

5、根据生产经营所需及客户订单周期作为交易操作期，降低价格波动风险。

6、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值操作人员的专业素养；与外部专业机构达成合作，加强对市场风险的预判及把控。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

■

五、中介机构意见

经核查，保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，尚待股东会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司已建立相应内控管理制度，在股东会批准额度范围内开展套期保值能降低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

保荐机构对公司本次开展套期保值业务的事项无异议。

六、上网公告附件

《财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-024

威腾电气集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票39,000,000股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价格为每股人民币19.27元/股，募集资金总额为人民币578,100,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与原保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2021年6月，公司连同原保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司及子公司连同原保荐机构分别与交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025年1月，公司连同原保荐机构与兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

2026年2月，公司因聘请财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，原保荐机构尚未完成的持续督导工作由财信证券承接，公司与原保荐机构及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储三方及四方监管协议相应终止。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司于2026年3月与保荐机构财信证券、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司江苏威腾能源科技有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行、保荐机构财信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表1。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司于2025年1月22日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币148,727,994.31元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001号），具体情况如下：

（1）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年1月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,272,265.46元，公司拟置换募集资金投资金额为147,731,622.62元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（2）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,235,862.25元（不含税），截至2025年1月22日，已从募集资金中支付人民币6,057,547.17元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币996,371.69元（不含税），本次拟置换资金996,371.69元，已于2025年1月23日置换完成。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计148,727,994.31元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。原保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额0万元：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年11月，公司首次公开发行股票募集资金余额为928.11万元。公司募集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”“研发中心项目”已结项。为提高资金使用效率，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将上述募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）928.11万元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司首次公开发行股票募集资金专户已于2025年11月完成注销。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

本报告期内，公司使用募集资金人民币25,000万元对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）进行增资以实施募投项目。增资完成后，威腾能源科技注册资本为35,000万元，仍为公司的全资子公司。同时，公司使用募集资金向威腾能源科技提供14,986.41万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为实际提供借款之日起12个月。详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5GWh储能系统建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年4月。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等。详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070）。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。

具体情况如下：

单位：万元

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2、2022年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产5GWh储能系统建设项目”“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。

具体情况如下：

（下转967版）