同方股份有限公司

(上接641版)

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持“两个一以贯之”，落实“三个服务”，践行“三个作用”，争当“三个排头兵”，把党的领导有机融入公司治理，坚持高水平科技自立自强，建设现代化产业体系，积极培育战新产业，推动重点任务取得明显成效，公司核心功能显著增强，核心竞争力明显提升，资产负债率保持稳定，“一利五率”其他指标持续向好，扣非归母净利润实现扭亏为盈，经营质效实现跃升。

2025年，公司实现营业收入150.65亿元，其中，安检安保、数据治理、人工智能等优势业务收入实现较好增长；海外市场攻坚克难，营收同比增长6.51亿元，增幅14.15%。同时，为进一步提升发展质量，公司主动收缩了智慧能源等产业的低毛利业务规模，以及受到上年计算机硬件业务出表影响，使得公司整体收入规模较上年出现了一定下降。在利润指标方面，公司实现归母净利润4.95亿元，其中扣非归母净利润2.87亿元，同比增长9.10亿元，整体毛利率同比提升2.35个百分点，公司盈利水平大幅提升。在其他经营指标方面，公司实现经营现金流净额14.17亿元，同比增长8.34亿元；研发投入强度同比增长2.17个百分点；有息负债规模连续下降，资产负债率保持稳定。公司科技创新再创佳绩，数字化转型取得成效，国际化经营逆势突破，实现了“十四五”圆满收官，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）强化战略聚焦，高标准擘画“十五五”蓝图

报告期内，公司系统谋划“十五五”规划，全面总结“十四五”发展成效，高标准完成“十五五”规划编制，明确“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”战略定位，形成产业布局，制定发展目标和重点任务实施路径，战略规划的指引性和可落地性进一步增强。公司加强顶层设计，对上深度参与国家核技术应用产业中长期发展规划（2026-2040年）、国资委中央企业“十五五”核技术应用产业发展规划的编制以及“十四五”规划评估，切实将企业发展融入国家战略全局，充分融合公共安全等核心产业发展诉求；对下做好规划指标和重点任务分解落实，压实发展责任，并针对公司公共安全产业、数智产业及智慧能源三个主干产业制定专项规划。公司积极布局战略性新兴产业和未来产业重点项目，多个项目入选国资委产业焕新行动方案和首批“百大工程”，涌现“驱动多行业智能化转型的知识增强大模型及规模化落地应用”等标志性成果，多个项目初步实现产业化。

（二）强化高质量稳增长，经营质效持续改善

报告期内，公司紧紧锚定高质量稳增长目标不动摇，持续健全完善经营管理体系，优化考核激励机制，强化跟踪监控，如期保质保量完成交付重要合同，将卓越绩效管理模式贯穿企业融入生产经营各环节，全力推动实现稳增长目标，实现上市公司扣非归母净利润盈利，一利五率持续向好，海外市场营业收入同比大幅增加，经营质量显著提升；进一步加强市值管理，加强证券市场交流力度，高质量承办集团公司第三届投资者集中交流季活动；持续提升资金集约化管控能力，全级次有息负债规模持续压降；不断加强参股企业投后管理，深度参与经营风险管控，提级研究参股企业董事会拟决策事项，提升参股企业经营质量。

（三）强化创新驱动，科技创新水平持续增强

报告期内，公司科技创新能力实现跨越式提升，前瞻布局面向2035年的中长期技术路线，统筹研发资源聚力关键核心技术攻关，多项成果获国家级和部委级科技奖，研发实力与行业引领地位获得权威认可。

公司坚持核心技术自主可控，多项原创成果实现全球引领与行业突破：成功研发全球最快行包CT系统，支撑民航海关高通量查验场景的跨代升级；全球首套航空集装器CT安检系统获民航局CAAC认证；推出全球首套在线胶层CT装备。数智化产品持续迭代升级，多模态安检大模型2.0版本成功落地肯尼亚海关，实现AI安检技术出海；上线CNKI Open、发布CNKI AI、迭代知网图书平台，腾云期刊出版平台入选国家新闻出版署重点项目；华知大模型全新升级至6.0版本，人工智能与知识服务深度融合，构筑公司第二增长曲线强劲动能。

研发平台体系持续夯实，与清华大学等高校共建工信部重点实验室、中华传统文化智能实验室等省部级创新平台，创新底座更加坚实。公司汇聚行业权威专家组建专家委员会，强化顶层规划与技术路线研判，科技智囊与战略决策能力显著增强。在“技术+场景”融合方面持续突破，与中核集团科研院所深度协同，在核安保一体化、核能综合利用、核工业智能化等领域深化产学研合作，推动核技术应用从装备供给向系统解决方案、产业生态升级。

报告期内，公司科技创新成果丰硕、核心竞争力进一步跃升：CT安检技术荣获中国专利金奖（核技术应用领域唯一），新立项国际标准2项，新增授权发明专利299项，其中国际专利96项、国内专利203项，自主知识产权规模与质量同步领跑，为公司高质量发展、打造新质生产力与第二增长曲线提供了坚实技术支撑与持久增长潜力。

（四）强化使命担当，数智化转型全速推进

报告期内，公司整合数智信息产业资源成立同方数科，充分发挥自身在核心资源、数据要素和数智化技术方面的优势，初步建立基于企业架构的数智化转型范式，助力集团公司擘画数智化转型架构蓝图，前瞻布局数字核工业力量建设。公司数字产业化取得新成效，对内建成核行业高质量数据集，发布千亿级L1核行业大模型，以人工智能、数据治理等技术赋能核工业各领域管理和业务数字化转型；对外打造专利大模型，推出AI Pat+产品，形成数据治理整体解决方案。加速推进公司数智化转型，建成企业知识数据中台，上线数智员工，打造领导驾驶舱；同方威视入选北京市2025年首批“先进级”智能工厂，同方数科入选国家数据局首批可信数据空间试点。

（五）强化整体协同，市场开拓成效显著

报告期内，公司迎难而上强化市场开拓，与国家部委、地方政府、高校及科研院所、集团公司兄弟单位以及合作伙伴就市场协同开展深入交流，与中国聚变、中核新能源等多家单位签订战略合作协议，推出核燃料质量智能检测、智慧仓储、核工业机器人等数智产品，构建核电厂智慧节能管理平台，AI+核产业加速融合。国际化经营逆势增长，公司实现海外收入52.54亿元，创历史新高。智能选矿落地蒙古国，榴莲品质CT检测系统落地马来西亚；CNKI AI产品在哈萨克斯坦实现境外首单突破，国内外累计拓展4000余家机构客户；签约阿斯塔纳轻轨一期集成项目，我国城轨交通标准体系首次在中亚应用。持续深耕国内市场，公司中标三亚等多家机场项目；实施北京地铁10条线路安检系统智能升级，中标上海、广州地铁项目；智能选矿产品连续中标二连浩特萤石矿、锡林浩特煤矸石等项目；数字信息解决方案相继落地最高检、统计局、中交信科等重点项目；深耕新基建领域，新签交通银行贵安数据中心、雄安国贸中心等一批重点项目。

（六）坚持深化改革，发展活力动力持续增强

报告期内，公司圆满完成改革深化提升行动，深化改革专项考核连续三年获评A级；同时做精做深专项改革，同方威视再获科改“标杆”，入选国资委首批世界一流企业培育库，同方超光入选集团公司科创企业培育库，同方数科纳入集团公司改革培育库企业“双百”方向。任期制与契约化管理提质扩面，覆盖各级经营班子及中层管理人员，形成企业各类管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。公司持续完善现代企业治理，优化治理结构，明晰各治理主体权责界面，进一步完善公司治理机制，监事会改革圆满完成；推进专业化、集约化，成立审计中心、集采中心、项目管理中心，治理效能不断提升。公司大力推动结构调整，全年退出控参股企业16户，产业布局持续优化。

（七）强化人才支撑，推动构建高质量发展组织体系

报告期内，公司系统优化干部管理顶层设计，持续完善干部监督与教育培训体系，分层实施“启航、续航、远航、领航”品牌培训项目，干部队伍结构与能力素质不断提升。科技人才引育成效显著，建立高层次人才引才成本分摊机制，围绕公共安全、数字信息等重点领域精准引才，引进规模创历史最好水平。构建“战略科学家一首席专家一科技带头人”梯队，结合六级科技骨干人才梯队，推动青年人才向领军人才阶梯式成长。

深化产教融合与校企协同，完善“导师制+项目制”培养模式，以战代训缩短青年科研人员成长周期2一3年。公司战略科学家陈志强入选北京最高人才计划“北京学者”，多名人才入选国家级、省部级人才计划，职业发展双通道与专家库建设持续推进，创新人才引育力度不断加大。市场化激励约束机制更加完善，全面推行“三书一协议”，强化考核结果与薪酬、岗位刚性挂钩。落实“三个区分开来”，健全容错纠错机制，推进薪酬体系规范化与全流程穿透监管，树立重实干、重实绩、重贡献的鲜明导向，为公司高质量发展提供坚实人才保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2026-019

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 9点00分

召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-5、7、8、10-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 链 接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2026年5月15日至5月18日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、其他事项

联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399765

邮政编码：100083

联系人：高先生

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2026-014

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司在2026年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。本次预计新增担保额度1.46亿元。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意公司及下属子公司在2026年开展担保业务；同意提请股东会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注1:担保预计有效期均为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。

上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

担保事项包括但不限于（金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、资产证券化、结构化融资提供担保等）具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长或总裁对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、同方工业有限公司

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2、NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.

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3、重庆仙桃能源管理有限公司

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4、同方泰德（重庆）科技有限公司

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（二）被担保人失信情况

上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2026年度公司及子公司相互提供担保的总体计划，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。本次担保中NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.、重庆仙桃能源管理有限公司资产负债率超过70%，被担保子公司均为公司全资或控股公司，公司作为控股股东对于全资公司和控股公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为，为下属控股子公司经营业务提供的担保系随着业务开展、业务规模逐渐扩大而发生的正常经营安排，各控股子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对外担保余额约合人民币0.53亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司2025年底经审计归属于母公司所有者权益的0.33%。担保审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2026-017

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于对中核财资管理有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财资公司基本情况

（一）财资公司基本信息

中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”或“财资公司”）于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资公司是中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）全资子公司。中核集团直接持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。

企业名称：中核财资管理有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

法定代表人：胡孟

注册资本：2,115万元人民币

成立日期：2020年7月29日

经营范围：资金管理、融资服务、国际金融服务等服务

（二）财资公司股东名称、出资金额和出资比例

■

二、 财资公司内部控制的基本情况

中核财资公司在中核集团的指导下，结合自身实际情况开展内部控制体系的全面建设工作。

（一）控制环境

1.中核财资管理有限公司治理结构完善

中核财资公司建立了规范化公司治理体系。经营层向股东负责，经营层通过职能部门开展日常经营管理工作，负责内部控制。风险管理部具体负责企业内部控制相关工作，包括内部控制体系的建设与持续改进、内部控制制度的执行与监督和内部控制评价相关工作。中核财资公司执行董事专题会负责审议公司相关业务。

2.中核财资管理有限公司内部控制组织架构完备

中核财资公司经营层向股东负责，通过日常运营来执行股东制定的战略决策，根据可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施，并保证内部控制的各项职责得到有效履行。中核财资公司风险管理部是公司内控建设与实施的归口管理部门，牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。执行董事专题会负责审议公司相关业务，负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。各部门是内部控制建设与实施的执行部门，负责本部门内部控制的建设、实施和维护，按照“业务工作谁主管，内控工作谁负责”的原则，明确分工，落实责任，共同推进。

3.中核财资管理有限公司内控制度健全

中核财资公司建立了较为完备的规章制度体系，共涉及通用管理类、专业管理类、业务类三个类别三十余项内控制度体系，制定了《法律合规管理规定》作为涵盖内控管理的制度。公司将继续深化内控体系建设，根据香港公司条例、集团公司要求、内外部各项检查意见和内部职责、流程调整等，持续优化内控制度，每年及时修订相关制度。

（二）风险评估

中核财资公司制定了完善的内部控制管理制度和全面风险管理体系，拟定风险管理政策，监督和评估公司整体风险状况和风险管理活动；执行董事专题会负责审议公司相关业务；各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

中核财资公司建立了内控建设一内控评价一缺陷整改的循环机制，每年开展内控评价，结合审计及外部监管意见，查找内控缺陷。对于执行缺陷，各部门仔细对照，以立查立改的要求推进落实整改；对于设计缺陷，风险管理部根据内控评价结果组织各部门制定年度制度修订计划，不断完善制度建设。

（四）内部控制总体评价

中核财资公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。中核财资公司在资金管理方面较好地控制了资金安全风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。中核财资公司在管理上坚持审慎经营、合规运作，内部控制制度执行有效，风险控制在合理水平。

（五）风险管理情况

中核财资公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照香港地区有关法律法规及其公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。 根据对中核财资公司风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

三、财资公司经营管理及风险管理情况

（一）财资公司主要财务数据

单位：亿元

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（二）财资公司管理情况

中核财资公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》，规范经营行为，加强内部管理。根据对中核财资公司风险管理的了解和评价，截至 2025年12月31日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

四、上市公司在财资公司存贷情况

截至2025年12月31日，同方股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司在中核财资公司存款余额 0 亿元，在中核财资公司开展的贷款业务中财资公司自营贷款余额 0 亿元。中核财资公司未对公司提供担保。公司在中核财资公司的存款安全性和流动性良好，未发生因中核财资公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司规范日常管理，定期做好中核财资公司风险评估工作，制定中核财资公司风险处置预案，成立风险预防处置领导工作组，负责组织开展对包括存款风险、结算风险等在内的关联交易风险防范和处置工作。发生存款业务期间，中核财资公司定期向公司提供月报、半年度审阅报告、年报以及风险指标等必要信息。中核财资公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。根据公司需求，中核财资公司为公司提供与中核财资公司业务往来的相关信息，包括存款、结算、贷款、承兑及非融资性保函以及其他金融服务数据。

六、风险评估意见

中核财资公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中核财资公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中核财资公司之间开展金融服务业务的风险可控。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临2026-018

债券代码：253674 债券简称：24同方K1

债券代码：256001 债券简称：24同方K2

债券代码：256597 债券简称：24同方K3

同方股份有限公司

关于通过非公开协议方式转让淮安空港同方水务

有限公司100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟将全资子公司清华同方澳门一人有限公司（以下简称“同方澳门”）持有的全资子公司淮安空港同方水务有限公司（以下简称“淮安空港水务”）100%股权通过非公开协议方式转让至中核环境产业投资股份有限公司（以下简称“中核环境”），转让价格确定为18,596.01万元人民币。

● 中核环境为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易尚需完成国有产权变动登记、外汇变更登记等程序后方可实施。

● 公司不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财的情况。淮安空港水务尚未偿还公司向其提供的780万元股东借款，将在股权交割前完成该笔借款本息的偿付。本次交易完成后，淮安空港水务不存在占用公司资金的情况。

● 截至本次关联交易为止，除日常关联交易和股东会批准的关联交易外，过去12个月内公司不存在与中核集团及其下属子公司之间发生的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。过去12个月内，公司也未与其他关联方发生交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置，公司拟将全资子公司同方澳门持有的全资子公司淮安空港水务的100%股权通过非公开协议方式转让至中核集团下属的控股子公司中核环境，转让价格以评估报告评估值为依据确定为18,596.01万元人民币。

2、本次交易的交易要素

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（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同方澳门通过非公开协议方式将淮安空港水务100%股权转让至中核环境暨关联交易的议案》，关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易相关事项，包括但不限于实施本次交易的具体方案，签署相关协议及其他法律文件，办理与本次交易有关的各项审批、备案、登记、交割等必要手续。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易事项在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

本次交易尚需完成国有产权变动登记、外汇变更登记等程序后方可实施。

（四）截至本次关联交易为止，除日常关联交易和股东会批准的关联交易外，过去12个月内公司不存在与中核集团及其下属子公司之间发生的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。过去12个月内，公司也未与其他关联方发生交易类别相关的交易。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

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（二）交易对方的基本情况

1、交易对方

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中核环境为公司控股股东中核集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定的情形，本次交易构成关联交易。

中核环境资信状况良好，未被列为失信被执行人。其主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的为公司全资子公司同方澳门持有的淮安空港水务的100%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

（1）基本信息

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（2）股权结构

本次交易前股权结构：

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本次交易后股权结构：

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（3）交易标的并非失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

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四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易定价以中资资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2025)495号）为依据。交易双方同意按照资产评估值确认交易价格，即 100%股权对价为18,596.01万元人民币。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

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（2）标的资产的定价原则、方法和依据

经中资资产评估有限责任公司评估，本次交易以收益法评估结果作为评估结论，淮安空港水务于评估基准日2025年4月30日的股东全部权益（即100%股权）评估值为18,596.01万元。本次交易遵循公开、公平、公正的原则进行，交易双方一致同意，以上述资产评估报告的评估结果为定价基础。

（3）评估方法选择的合理性

本次评估遵循交易假设、公开市场假设、持续经营假设等评估假设，采用收益法和市场法两种评估方法，收益法评估的结果为18,596.01万元，评估增值2,911.14万元，增值率18.56%。市场法评估的结果为20,704.03万元，评估增值5,019.16万元，增值率32.00%。由于市场法受上市公司可比案例影响较大，可比案例与被评估单位存在一定差异，故市场法不一定可以准确的反映企业的市场价值。

综上所述，考虑到收益法和市场法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，收益法评估结果更有利于报告使用者对评估结论做出合理的判断。本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估结果已完成资产评估备案。

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