广州广日股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600894 证券简称：广日股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱益霞 主管会计工作负责人：巴根 会计机构负责人：蔡凌燕
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱益霞 主管会计工作负责人：巴根 会计机构负责人：蔡凌燕
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱益霞 主管会计工作负责人：巴根 会计机构负责人：蔡凌燕
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-012
广州广日股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，副董事长、总经理张晓梅女士，董事骆继荣先生，独立董事余鹏翼先生因公务原因未能列席本次会议，上述董事均已事前请假。
2、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生列席了本次会议，副总经理林祥腾先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案一、议案二、议案三为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案二、议案三已对中小投资者单独计票。
本次会议的议案四为特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
会议还听取了各位独立董事2025年年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2025年年度股东会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：倪小燕、陈龙飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-013
广州广日股份有限公司关于减少公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部分激励对象因离职、降职、退休等原因，不具备激励资格，以及本激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达标，拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,472,133股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本相应由851,678,362股变更为847,206,229股，注册资本相应由851,678,362元变更为847,206,229元。公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过了上述议案，详见2026年4月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-012）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次回购注销部分限制性股票完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。债权人逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施。
（一）所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的原件及复印件。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：
1.债权申报登记地点：广东省广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦22楼
2.申报时间：2026年4月29日至2026年6月12日
3.联系人：黄先生
4.联系电话：020-38371213
5.邮政编码：510045
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
