广州洁特生物过滤股份有限公司
（上接198版）
（二）募集资金投资项目及使用情况
根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
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公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会和“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）作为上述募投项目的实施主体，新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的场地为实施地点，并使用部分募集资金8,000万元对洁特生命广州增资以实施募投项目。
截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资金额及投资期限
公司拟使用额度不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日（即2026年5月22日）起12个月内有效。在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（二）资金来源
公司本次现金管理的资金来源为2022年向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金，不会影响募投项目实施。
（三）投资方式
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月。
公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的投资产品，投资产品不得质押。
三、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司募投项目的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部为现金管理产品事项的监督部门，对公司现金管理产品事项进行审计和监督；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、投资对公司的影响
公司运用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的开展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：洁特生物本次计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次洁特生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年4月30日
上网公告附件
《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-023
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月28日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长袁建华主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
公司3位独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
公司《2025年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意2026年度公司日常关联交易预计金额合计为人民币1,488.00万元，期限为自本次董事会审议通过之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
董事会提议对公司独立董事2026年的津贴为6万元整（含税）/年；对非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意对公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事Yuan Ye James、何静回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于〈2025年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用额度不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日（即2026年5月22日）起12个月内有效。在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自前次自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2026年5月22日）起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及合并范围内子公司向银行申请总额不超过2.5亿元的综合授信额度，授信期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述有效期内额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元（含）或等值币种。本次交易额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意召集并召开年度股东会，同意授权公司管理层择机确定年度股东会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出年度股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《2026年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-030
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易金额及交易品种：为规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元（含）或等值币种，交易品种包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
● 履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议前置审议通过，并经第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍可能存在一定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
公司的出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。公司的套期保值业务及其额度以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易额度和期限
公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元（含）或等值币种。本次交易额度自股东会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展外汇套期保值的具体品种包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
二、审议程序
公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议和第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、严格控制交易规模。公司所有外汇套期保值交易操作均根据实际需要，与公司生产经营相匹配，按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值交易。
2、建立健全内控制度。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。
3、公司持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司仅与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
5、公司设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程并严格执行。
四、外汇套期保值业务会计处理
公司严格按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1、《第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
2、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年4月30日
