宝山钢铁股份有限公司

(上接414版)

附件2：2026年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位：百万元

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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-014

宝山钢铁股份有限公司

关于对宝武集团财务有限责任公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。

经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、 财务公司内部控制

（一）内部控制目标

财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。

（二）内部控制遵循的原则

财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系，以使内部控制渗透至财务公司各项业务过程和各个操作环节，基本覆盖至所有部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节并符合国家法律法规的规定。财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行，任何人不得拥有超越制度约束的权力；财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制，建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门，建立了直接向董事会和经理层报告的渠道。

（三)内部控制系统及内部控制执行

1.控制环境

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（1）治理机构

财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程规定，构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构，董事会是财务公司决策机构，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序，各治理主体均能按职责和程序履行职责。

（2）组织架构

财务公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确的组织架构，设置部门和岗位，确定部门职责和岗位职责。目前设有10个部门及3个分公司，分别是综合管理部（党委组织部、党群工作部）、信息科技部（司库运营部）、审计稽核部（纪检监督部）、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司，实现了前中后台分离。

2.风险识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司树立“四位一体”的风险管控理念，即合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体；构建“三纵三横”的风险管理体系，三纵分别是指决策层、管理层和执行层。三横分别是指业务部门、风险合规部门和内审部门。制定了全面风险管理政策和目标。

财务公司建立了季度资产配置与信贷、投资策略审查机制，定期审查与调整业务开展的风控策略，各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度，对风险结果负责。

财务公司按照风险管理的基本原则和要求，明确部门和岗位职责，明确权限，不断提升各项工作的规范化、程序化水平。财务公司结合实际开展全面风险管理，主要风险包括为信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、操作风险和合规风险等，针对上述风险，制定风险防范措施。

3.重要控制活动

财务公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。

（1）存款及结算业务

在结算及资金管理方面，财务公司根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》《外汇及跨境人民币结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局、人民银行和证监会相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（2）信贷业务

财务公司贷款对象为宝武集团成员单位及产业链下游客户，通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等20多项内控制度，有效规范各类融资业务运作。财务公司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查，相关调查、审查、审批机制三权分立。财务公司严守监管合规底线，参考监管最新要求，将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统，囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告等功能，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，严格控制整体信用风险水平。

财务公司在经营层下设立信贷审查委员会,负责制定信贷业务的政策、信贷审批指引、信贷业务审批规程、经营规划，并组织贯彻实施，领导和组织各类授信业务的审批；客户服务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分等贷后管理工作、贷款清收等工作;风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信的尽职审查，对客户服务部门报送的信贷资产五级分类结果进行汇总认定，提出意见；公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批；结算运营部负责信贷资金发放。

（3）资金业务

财务公司在资金管理业务方面，制定了职责分明，分级管理，前中后台分离的资金业务管理体制。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理，资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则，遵循立足集团、服务集团的基本定位。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施资金管理计划,能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

（4）投资业务

财务公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程，规范各项投资业务，在确保流动性管理下的收益补充，以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面，财务公司建立了职责分明，分级管理，前中后台分离的投资管理体系。

（5）中间及表外业务

财务公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况，制定中间及表外业务的管理制度和操作流程，规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、代客即远期结售汇等。

（6）信息系统内部控制

财务公司核心业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台，制定了《计算机信息系统管理办法》《信息科技风险管理制度》等信息化管理制度提升信息化安全水平，财务公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收，并定期参加复评。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。

4.信息沟通与交流

财务公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制，制定了信息披露制度，构建了行之有效的信息沟通体系、规范的信息报告路线和程序。

5.内部控制监督

财务公司内部监督由董事会审计委员会和审计稽核部组成，在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会，协助董事会独立开展工作，听取审计稽核部的工作汇报，及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况，并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门，对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

财务公司设立党委、纪委，并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下，围绕经营中心任务，充分依托公司治理体系和大监督体系，协助推动和监督并举，过程监督和推动机制建设相结合，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为完成全年工作任务提供了保障。

6.应急处置与预案

财务公司将风险管理作为日常工作常抓不懈，制定了《重大突发事件应急管理办法（总预案）》《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》，对因经营或其他问题影响到资金安全的情况设计了应急处置预案和程序，以识别可能发生的意外事件或紧急情况，同时结合实际情况预设场景开展应急演练，预防或减少可能造成的损失，确保业务开展的连续性。

（四)内部控制有效性总体评价

综上所述，财务公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度，并结合发展需要，不断进行改进和提高，相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节，在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效地执行。财务公司目前的内部控制制度从组织体系、规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整合理的，整体运行是有效的，不存在重大缺陷。

三、财务公司经营管理及风险管理

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

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（二）财务公司管理情况

截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.94亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益总额105.34亿元，全年实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司的各项监控指标均符合规定要求。

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四、上市公司在财务公司存贷情况

本公司是财务公司的股东单位。截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额约103.75亿元（含大额定期存单），在其他行存款余额约129.92亿元，在财务公司存款占比44.4%。公司在财务公司贷款余额约为3.08亿元，在其他银行贷款余额约为212.52亿元，在财务公司贷款占比1.45%。公司在财务公司活期存款利率区间为：0.05%-3.00%（含美元活期、协定存款）；定期存款利率区间为：1.00%-1.70%。

2025年度，本公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

财务公司属于持牌非银行金融机构，是宝武集团重要的专业金融子公司。公司与财务公司的综合业务往来给本公司经营管理带来积极的影响。本公司作为宝武财务公司的股东，也分享了其良好经营所带来的经营回报。

五、持续风险评估措施

公司严格按照监管要求，每半年取得并审阅财务公司财务报告及风险指标，查验其经营资质有效性，对业务运营与风险状况进行全面评估，出具风险持续评估报告并与半年度、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上所述，截至2025年12月31日，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够有效保障成员企业在财务公司的存款安全，切实防范、控制和化解存款风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-012

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2026年4月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2026年4月28日在马鞍山召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2025年度总经理工作报告》《关于2025年度母公司资产损失情况的报告》等4项报告，审议通过以下决议:

（一）批准《关于2025年末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2025年末坏账准备余额15,338,370.60元，存货跌价准备余额267,587,333.71元，固定资产减值准备余额164,093,874.83元，其他非流动资产减值准备余额279,475,987.82元。

全体董事一致通过本议案。

（二）同意《2025年年度报告（全文及摘要）》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（三）同意《关于2025年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（四）同意《关于2025年下半年度利润分配方案的议案》

公司按照2025年度法人口径实现净利润的10%提取法定公积金、任意公积金各701,688,970.30元；公司拟派发2025年下半年现金股利0.18元/股（含税），以总股本21,377,312,092股为基数（已扣除2025年3月末公司回购账户中的股份404,772,657股），预计分红总额3,847,916,176.56元（含税），占合并报表2025年下半年归属于母公司股东净利润的70.39%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发。公司已于2025年9月24日派发2025年上半年现金股利0.12元/股（含税），分红总额2,565,277,451.04元；2025年度预计分红总额6,413,193,627.60元（含税）,占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的61.99％，较《公司章程》规定的合并报表归属于母公司股东净利润的50%的标准多分配12.40亿元，较2024-2026年度利润分配方案承诺的每股现金分红不少于0.20元（含税）的下限多分配21.38亿元。

具体内容详见2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于2025年下半年度利润分配方案的公告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》规定，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（五）同意《关于2026年度预算的议案》

2026年，公司营业总收入预算3,300亿元，营业成本预算3,046亿元；计划安排固定资产投资146.24亿元，聚焦产品结构优化升级、低碳冶金、装备状态稳定、智能制造等方面；计划安排长期股权投资90.11亿元，重点以做强做优钢铁主业为导向，同时解决集团内钢铁企业同业竞争问题，继续推进集团内钢铁板块业务整合；配套钢铁主业，加强资源整合及营销协同，推进区域加工产能优化布局，不断提升近地化服务水平和快速响应能力；推进集团内专业化整合工作。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（六）同意《关于2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2026年度日常关联交易公告》。

关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东会审议标准的关联交易提交股东会审议。

（七）批准《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

截至2025年12月31日，宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。

关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（八）批准《关于2026年金融衍生品操作计划、交易授权及2025年金融衍生品开展情况的议案》

根据公司年度汇率和利率风险管理策略，以及铁矿石、锌、锡、镍、热轧等商品品种套期保值方案，批准公司及下属子公司2026年金融衍生品操作计划及交易授权。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于2026年开展金融衍生品交易的公告》。

全体董事一致通过本议案。

（九）批准《关于2026年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2026年一季度末坏账准备余额21,132,296.61元，存货跌价准备余额253,893,733.47元，固定资产减值准备余额142,127,528.40元，其他非流动资产减值准备余额279,475,987.82元。

全体董事一致通过本议案。

（十）批准《2026年第一季度报告》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

（十一）批准《关于集团外贸易业务2025年开展情况及2026年授信预算的议案》

批准公司2026年集团外贸易业务授信额度上限安排4.3亿元。

全体董事一致通过本议案。

（十二）批准《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

内部控制评价结论：根据公司内部控制缺陷认定情况，于2025年12月31日，不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告意见认为：宝山钢铁股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

（十三）批准《2025年内审工作总结和2026年内审计划》

批准公司2026年内审计划。

全体董事一致通过本议案。

（十四）批准《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司高级管理人员激励约束机制相关要求，结合公司实际，修订《高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

全体董事一致通过本议案。

（十五）批准《关于修订〈高级管理人员绩效管理办法〉的议案》

为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司高级管理人员激励约束机制相关要求，结合公司实际，修订《高级管理人员绩效管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

全体董事一致通过本议案。

（十六）同意《关于制定〈董事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》

为持续完善公司治理，切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事激励约束机制相关要求，结合公司实际，制定《董事履职评价及薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（十七）同意《2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。

关联董事刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东、王峰涛回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案，并将本议案提交股东会审议。

（十八）批准《2025年可持续发展报告（全文及摘要）》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

全体董事一致通过本议案。

（十九）批准《宝钢股份2025年法治建设与合规管理工作总结报告》

公司总结了2025年法治建设与合规管理工作进展和成效，确定了2026年法治建设、合规建设、采购与招标管理等方面的工作重点。

全体董事一致通过本议案。

（二十）批准《关于2025年度组织机构管理工作执行情况及2026年度工作方案的议案》

根据公司《组织机构管理办法》的规定，在遵循2026年度工作方案主要管理原则的前提下，授权公司经理层组织实施。

全体董事一致通过本议案。

（二十一）批准《2025年度全面风险管理报告》

公司总结了2025年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况，确定了2026年度公司重点风险课题。

全体董事一致通过本议案。

（二十二）批准《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

为建立健全和有效实施企业内部控制基本规范，明确内部控制体系的基本要素、职责分工和业务要求，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，降低企业经营风险、合规风险，根据《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际，全面修订《内部控制管理办法》。

全体董事一致通过本议案。

（二十三）批准《2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案评估报告》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责任感，于2025年4月披露了《宝钢股份2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。根据相关要求，公司对其执行情况进行了全面回顾，并形成评估报告。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2025年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案评估报告》。

全体董事一致通过本议案。

（二十四）批准《2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司制定2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。

全体董事一致通过本议案。

（二十五）批准《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会召集公司2025年度股东会，该股东会将于2026年5月21日在上海召开。

具体内容详见于2026年4月30日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于召开2025年度股东会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

（二十六）批准《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任邵林峰先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：简历

邵林峰先生

1974年12月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委兼营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记，经济师。

邵先生在钢铁企业营销管理等方面具有丰富的经验。历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销员、营销代表、南京分公司经理、营销一部经理，成都宝钢西部贸易有限公司总经理助理、副总经理，重庆宝井钢材加工配送有限公司总经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、总经理，广州宝丰井汽车钢材部件有限公司总经理，宝钢集团广州保税区国际贸易有限公司总经理，柳州宝钢汽车零部件有限公司总经理，上海宝钢钢材贸易有限公司总经理，宝钢股份营销中心（宝钢国际）热板与工程材料销售部总经理，中南钢铁副总裁兼营销中心总经理，中南钢铁党委常委，中南股份高级副总裁、党委委员等职务。2025年3月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记。2026年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理、党委常委。

邵先生1998年7月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，2012年6月毕业于四川大学，获工商管理硕士学位。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-016

宝山钢铁股份有限公司

关于2026年开展金融衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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注：以上预计动用的交易保证金和权利金上限及最高合约价值仅为基于年度授权套保额度的理论上限峰值测算，实际执行中公司以审慎原则开展金融衍生品业务。2025年公司商品衍生品动用的交易保证金和权利金上限峰值约1.0亿元，期间持有的最高合约价值峰值约8.5亿元；外汇衍生品使用银行授信，未占用保证金，期间持有的最高合约价值峰值约20.5亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第九届董事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。

一、交易情况概述

（一）交易目的

1.公司货币类金融衍生品交易主要针对开展进出口业务产生的结算敞口及开展低成本外币融资形成的债务敞口，规避汇率波动风险。

随着公司及境内外控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，收支结算币别、期限的不匹配，外币资本金自决策至实际出资的时间差、外币融资汇率及利率的波动均形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范汇率风险、利率风险，公司及控股子公司根据具体业务需要，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务实际情况开展。公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好地规避汇率风险、利率风险，增强财务稳健性。

2.公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定或库存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。

公司生产所需的主要原料资源包含铁矿石、燃料油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅铁、动力煤等，产成品包含热轧卷板等，这些原料资源和商品的价格与对应的期货品种具有高度相关性。受外部环境因素影响，上述原料资源及商品价格波动明显。原料资源及商品价格的大幅波动对公司平稳盈利带来一定的压力。在公司资金可有效支撑及谨慎控制规模的前提下，通过开展商品衍生品套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动风险的能力，增强生产经营的稳健性。

（二）交易金额

1.2026年公司匹配收、付汇或外币债务期限,开展多币种交叉远期（币种包括人民币、美元、欧元、日元、澳元等）及利率掉期折合额度不超107.4亿美元。

2.2026年对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，并根据采购或销量的一定比例拟定2026年度套保最大额度:铁矿石不超522万吨、燃料油不超10万吨、热轧卷板不超328万吨、镍不超4900吨、焦煤不超133.3万吨、焦炭不超9万吨、锌不超10.89万吨、锡不超3177吨、铜不超1200吨、锰硅不超2.19万吨、硅铁不超1.1万吨、动力煤不超15.5万吨。在此范围内实施日常业务套保工作。

公司在授权期内严格执行董事会授权的金融衍生品业务，包含且不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石、燃料油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅铁、动力煤以及产成品热轧卷板。

2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期货等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

3.交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易规模有效期至董事会审议的新的授权为止，且持仓期限不超过12个月或实货合同规定期限。

二、 审议程序

公司2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年金融衍生品操作计划、交易授权及2025年金融衍生品开展情况的议案》。

本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。公司在境外开展的金融衍生业务主要为公司境外全资子公司针对国际业务开展的外汇远期，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。境内业务交易对手为经中国人民银行及国家外汇管理局批准具备外汇远期结售汇业务经营资格的境内金融机构；境外业务交易对手为境外持牌正规金融机构，优先选用中资银行境外分支机构。公司已充分评估交易对手信用、结算便捷性、市场流动性及汇率波动性等风险因素。

公司严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。

1.公司制订并持续完善《外汇风险及外汇交易管理办法》及《商品套期保值管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

3.公司建立动态严格的套保评价体系，由财务和审计部门分别对套保工作的过程及结果进行动态评价和审计评估，每半年向董事会进行全面汇报。财务和审计评价监控体系在过程控制和操作规范方面发挥了重要作用。

4.公司持续加强相关人员培训，设计期货交易业务具体操作规程及方案，不断提高相关人员专业素养，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案。

5.公司慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

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特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、通标标准技术服务有限公司（SGS）为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_决策层：董事会；管理层：战略、风险及ESG委员会；执行层：ESG工作小组___ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_每年___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《ESG工作管理制度》__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：经议题双重重要性分析，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中“平等对待中小企业”“科技伦理”“尽职调查”3项议题不适用于本公司，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定在报告中说明了3项议题不适用的具体原因。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-021

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：上海市宝山区富锦路885号 宝钢股份技术中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(下转416版)