上海申通地铁股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2026年1月12日实施了2025年半年度现金红利发放，本次分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税），共计派发现金红利8,592,874.29元。无派送红股或转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详见公司2025年半年度权益分派实施公告（编号：2025-046）。

2、报告期内，公司积极推进转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权事宜。

2026年1月，本次交易标的的资产评估报告已办理完成上海市国有资产监督管理委员会的备案手续，取得上海市国资委出具的《上海市国有资产评估项目备案表》（备案编号：备沪国资委202600002）。公司已与张江集团签署《股权转让协议》与《补充协议》，张江集团已出具《承诺函》。详见公司关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的进展公告（公告编号：临2026-001）。

2026年2月，公司收到上海市国资委《关于上海地铁融资租赁有限公司100%股权非公开协议转让有关事项的批复》。该批复同意为公司与张江集团签署之股权转让相关协议的生效条件之一。详见公司关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的进展公告（公告编号：临2026-003）。

2026年3月，公司收到上海市浦东新区地方金融管理局《关于同意上海地铁融资租赁有限公司重大事项变更的函》及上海市地方金融管理局《关于上海地铁融资租赁有限公司变更股东、公司名称、法定代表人相关意见的复函》。公司收到张江集团支付的第二期股权转让款12,373.50万元。至此，公司已收到全部股权转让款。详见公司关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的进展公告（编号：临2026-014）。

期后事项：2026年4月3日，本次交易相关工商变更登记已完成，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的进展公告（编号：临2026-014）。本次工商变更完成后，公司不再持有上海地铁融资租赁有限公司任何股权。

3、期后事项：2026年4月8日，上海地铁电子科技有限公司完成工商变更登记并取得了上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有地铁电科65%股份，地铁电科将纳入公司合并财务报表范围。详见公司关于购买地铁电科15%股权完成工商变更的进展公告（编号：临2026-015）。

4、年初至报告期末，公司合并报表范围内子公司的营收和利润情况如下：公司控股子公司申凯公司营业收入6384.09万元，净利润286.52万元；公司控股子公司地铁物业公司营业收入5112.17万元，净利润132.54万元；公司全资子公司新能源公司营业收入953.24万元，净利润275.12万元；公司全资子公司融资租赁公司营业收入904.87万元，净利润224.81万元；公司全资子公司商业保理公司营业收入210.61万元，净利润179.39万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：严继传 会计机构负责人：李高震

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：严继传 会计机构负责人：李高震

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施俊明 主管会计工作负责人：严继传 会计机构负责人：李高震

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-016

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年4月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十七次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月28日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2026年第一季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，公司2026年第一季度报告及财务报表经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

2、公司“第十二届董事会董事提名议案”

公司第十一届董事会将于2026年5月25日届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提名施俊明、金卫忠、赵刚、史军、范小虎为公司新一届董事会董事候选人。同时董事会提名杨国平、曹永勤、丁志国为新一届董事会独立董事候选人。

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对候选人任职资格进行了审核，一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。提名候选人经股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

上述董事及独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、公司“关于召开2025年年度股东会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2025年年度股东会的通知”（编号：2026-017）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：第十二届董事会董事候选人简历

施俊明，男，1968年4月出生，1986年11月参加工作，中共党员，工商管理硕士，助理经济师。现任上海申通地铁股份有限公司党委书记、董事长。2015.07一2022.07上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、执行董事；2022.07一2023.12上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、董事长；2023.12一至今上海申通地铁股份有限公司党委书记；2024.01一至今上海申通地铁股份有限公司董事长。

金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2012.04一2017.05上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2017.05一2018.04上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理；2018.04一2020.06上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、上海地铁资产投资管理有限公司总经理；2020.04一至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记；2020.05一至今上海申通地铁股份有限公司总经理；2022.08一至今上海申通地铁股份有限公司董事。

赵刚，男，1974年2月出生，1995年8月参加工作，中共党员，全日制大学，工学学士，在职研究生，管理学硕士，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司合规总监、法务（合约）部部长。2013.09一2016.05上海申通地铁集团有限公司投资管理部副部长、上海轨道交通资产管理中心副主任；2016.05一2016.07上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部副部长、上海轨道交通资产管理中心副主任；2016.07一2020.03上海申通地铁集团有限公司企业管理发展部副部长；2020.03一2025.03上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任；2020.05一至今上海申通地铁股份有限公司董事；2025.03一至今上海申通地铁集团有限公司合规总监、法务（合约）部部长。

史军，男,1968年7月出生，1989年7月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任、总审计师。2014.01一2021.10上海申通地铁集团有限公司审计室主任；2021.10一至今上海申通地铁集团有限公司审计中心主任；2025.03一至今上海申通地铁集团有限公司总审计师；2005.06一2021.05上海申通地铁股份有限公司监事；2021.05一2025.06上海申通地铁股份有限公司监事长、监事；2025.06一至今上海申通地铁股份有限公司董事。

范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2015.10一2017.11上海市快乐（集团）有限公司党委副书记、董事长；2017.12一2018.12上海市普陀区国有资产经营有限公司党委书记、董事长；2019.01一2022.03上海申通地铁集团有限公司市场经营部常务副部长；2022.03一至今上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长；2022.08一2025.06上海申通地铁股份有限公司董事。

附件2：第十二届董事会独立董事候选人简历

杨国平，男，1956年出生，中共党员，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。曾任上海杨树浦煤气厂党委副书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、党委书记，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事。

曹永勤，女，1957年出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海交通大学管理学院副教授，上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事长，大众交通（集团）股份有限公司总经济师，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师，上海文广科技（集团）有限公司财务部主任。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。

丁志国，男，1968年出生，博士学历，吉林大学商学院金融学教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，吉林省数字普惠金融研发中心主任，吉林大学农村金融研究中心主任。现任上海香柏私募基金管理有限公司董事长、执行董事兼总经理，吉林吉大通信设计院股份有限公司董事，吉林吉大控股有限公司董事。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-017

上海申通地铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议所涉及的议案1-9已经过公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已经于2026年3月31日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；议案10-11已经过公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已经于2026年4月30日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡参加会议的股东，请于2026年5月15日星期五（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于2026年5月15日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为:600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。

六、其他事项

1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼

3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com

4、电话：021-54259953 021-54259971

5、联系人：孙斯惠 朱 颖

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海申通地铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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