凯盛科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：陈幸 会计机构负责人：李淑娟
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：陈幸 会计机构负责人：李淑娟
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：陈幸 会计机构负责人：李淑娟
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-014
凯盛科技股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金
及注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。扣除尚需支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。本次结项后，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部实施完毕并结项。
● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交股东会审议。
一、募投项目及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：元
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二、本次募投项目结项及募集资金使用情况
截至2026年4月29日，公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。该项目扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。
截至2026年4月29日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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注：“待支付的合同尾款”主要为项目施工合同、设备采购合同尚未支付的合同尾款、质保金，该等款项支付周期较长，尚未到合同付款节点；公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资金支付。
三、本次募投项目节余募集资金使用计划及其影响
截至2026年4月29日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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注：公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已于2024年10月完成结项。
公司根据实际情况，拟将深圳国显新型显示研发基地项目、偿还有息负债及补充流动资金节余募集资金共计704.23万元（主要为理财、利息）用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营。公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、募集资金专户后续管理情况
为了便于公司管理，公司计划本次将节余募集资金永久补流后，先行注销部分募集资金专户，具体情况如下：
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以上拟注销募集资金专户在注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》将随之终止。
除本次拟注销的募集资金专户外，本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目结项后，公司将保留该项目的募集资金专户，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户，并将根据《上市公司募集资金监管规则》《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定予以监管。后续公司将继续通过该募集资金专户支付该项目待支付的合同尾款，直至该募集资金账户余额全部使用完毕。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2026年4月29日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，同意将超薄柔性玻璃（UTG）二期项目予以结项，并将深圳国显新型显示研发基地项目及偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目结项及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
（二）审计委员会意见
2026年4月24日，公司召开审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》。审计委员会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目结项，以及将深圳国显新型显示研发基地项目及偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将此项议案提交董事会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司审计委员会及董事会审议通过。公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议
2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议
3、中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的核查意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-013
凯盛科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月29日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2026年第一季度报告
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
二、关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案
公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，同意将超薄柔性玻璃（UTG）二期项目予以结项，该项目截至2026年4月29日募集资金专户余额6,894.70万元，拟全部用于支付二期项目尚待支付的合同尾款及质保金，支付完毕后预计无节余募集资金。公司拟将深圳国显新型显示研发基地项目、偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金共计704.23万元用于永久补充流动资金。本次部分募投项目结项及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户公告》（2026-014）。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
