浙江三花智能控制股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.本期末交易性金融资产较年初增加67,101.89万元，主要系本期购买理财产品增加。

2.本期末预付账款较年初增加5,388.62万元，主要系本期预付材料款增加。

3.本期末应付职工薪酬较年初下降36.58%，主要系年初奖金等于本期发放。

4.本期末其他应付款较年初下降49.11%，主要系年初应付股利于本期发放。

5.一季度财务费用同比增加11,756.31万元，主要系本期汇兑损失增加。

6.一季度其他收益同比增加2,660.43万元，主要系本期增值税加计抵减增加。

7.一季度投资收益同比增加3,560.37万元，主要系本期汇率衍生工具结算收益增加。

8.一季度公允价值变动收益同比减少16,610.71万元，主要系本期证券投资浮动损失及汇率衍生工具浮动收益减少。

9.一季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。

10.一季度资产减值损失变动，主要系存货、固定资产减值等变动影响。

11.一季度资产处置收益同比增加2,144.67万元，主要系本期子公司处置厂房收益。

12.一季度营业外收入同比下降33.13%，主要系本期罚没利得减少。

13.一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加63,823.20万元，主要系本期销售增加及货款回笼方式调整等带动销售商品、提供劳务收到的现金增加。

14.一季度投资活动产生的现金流量净额同比减少78,124.52万元，主要系本期购买理财产品增加。

15.一季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少50,591.35万元，主要系本期发放年初应付股利。

16.一季度汇率变动对现金及现金等价物影响3,812.90万元，主要系汇率波动影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1:香港中央结算有限公司为公司深股通股票的名义持有人。

注2:HKSCCNOMINEESLIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：陈思华

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：陈思华

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：陈思华

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-023

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日一2026年12月31日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬

在股东单位、本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，除经股东会另行批准外，公司不再另行支付董事津贴。若未在上述主体内兼任任何职务的，则其薪酬方案由董事会审议后提交股东会决定。

（2）独立董事薪酬

独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前16万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选（改聘）、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-020

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年4月29日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-021）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-022）。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚须提交股东会审议通过。

四、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-023）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张亚波先生、王大勇先生、陈雨忠先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-023）。

六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚须提交股东会审议通过。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-022

浙江三花智能控制股份有限公司

关于使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至一年止。具体情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币35亿元购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行、证券及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三章证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。

4、投资期限

本次购买理财产品购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年止。

5、资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金购买理财产品的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财

务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便

公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。

5、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日