大秦铁路股份有限公司

（上接641版）

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度预算安排》的议案

报告包括报告期内主要经营情况、财务状况及2026年预算情况等。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

议案七、关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

保荐机构国泰海通证券、审计机构信永中和会计师事务所分别出具了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告和鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司2025年年度股东会将听取该项报告。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

议案十一、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案十二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案十三、关于《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度信永中和会计师事务所履行监督职责情况的报告》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度安永华明会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案十四、关于《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于信永中和会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《大秦铁路股份有限公司关于安永华明会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

议案十五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》。

议案十六、关于《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，公司出具了《公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。审计机构信永中和会计师事务所对公司涉及中铁财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明，内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。

议案十七、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议并形成决议，内容详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2025年度完成及2026年度预计公告》。

议案十八、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》关于中期利润分配的相关规定，为提高决策效率，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案，不超过当期归母净利润的50%。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案十九、关于《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》。

议案二十、关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第七届董事会将于2026年5月18日任期届满。公司控股股东太原局集团公司提名陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张利荣女士、张志辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名陈鹏君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。（非独立董事候选人简历附后）

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案二十一、关于董事会换届选举独立董事的议案

董事会提名委员会提名郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士和朱玉杰先生为第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明与承诺具体详见上海交易所网站。（独立董事候选人简历附后）

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案二十二、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。独立董事对该事项回避表决。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

议案二十三、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

该议案全体董事回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

议案二十四、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所在担任公司财务报告审计机构期间尽责尽职，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议2026年度继续聘用信永中和会计师事务所担任公司财务报告审计机构，2026年度财务报告审计费用预算为806万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度财务报告审计机构的公告》。

议案二十五、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

鉴于安永华明会计师事务所在担任公司内部控制审计机构期间尽责尽职，从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害，提议2026年度继续聘用安永华明会计师事务所担任公司内部控制审计机构，2026年度内部控制审计费用预算为315万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》。

议案二十六、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二十七、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

在公司领取薪酬的董事回避表决。

表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

议案二十八、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需向公司2025年年度股东会说明。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

议案二十九、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》。

议案三十、关于修订《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

议案三十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案三十二、关于制定《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

议案三十三、关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》

议案三十四、关于召开公司2025年年度股东会的议案

会议决议于2026年5月21日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

非独立董事候选人简历

陆勇：1967年11月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。公司第七届董事会董事、董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

杨涛：1976年 12月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师。公司第七届董事会董事、副董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。财政部第一届企业财务咨询专家，财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长，中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长，中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特货物流股份有限公司监事会主席等。

张竑毅：1968 年 3 月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。公司党委书记、第七届董事会董事、总经理。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自 2018 年11 月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。

张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，公司党委委员、第七届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。

张志辉：1973 年 7 月出生，男，中国国籍，大学学历，硕士学位，高级政工师，现任秦皇岛港股份有限公司董事长。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记，唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，唐山港务投资管理有限公司执行董事，唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛船务有限公司董事、董事长，2024 年11 月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

陈鹏君：1971年8月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，公司第七届董事会董事。现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。历任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理，北京办事处高级经理，乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理，中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理；华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长；华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理，综合管理部（雄安新区事业部）总经理，上市办公室主任；华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理；华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理；中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。

独立董事候选人简历

郝生跃：1967年12月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1995年6月至2016年7月，历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长，北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长，研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。

许光建：1958年11月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教，先后担任副教授、教授、系主任；2001年6月至2019年4月在中国人民大学公共管理学院任教，先后担任副院长、常务副院长；2019年5月至今任中国人民大学公共管理学院公共政策系教授、博士生导师。

樊燕萍：1971年2月出生，女，中国国籍，博士研究生学历，公司第七届董事会独立董事。山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。

朱玉杰：1969年4月出生，男，中国国籍，清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士，非执业注册会计师，公司第七届董事会独立董事。自1994年8月至今在清华大学任教，现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，中国国际经济合作学会常务理事，中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-020

大秦铁路股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、董事薪酬方案

(一)非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的职务，按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(二)独立董事：公司独立董事津贴为每年人民币 12 万元,按季度发放(需获股东会批准)。

二、高级管理人员薪酬方案

1.薪酬结构和标准：包括基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的 40%，月度绩效薪酬基数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准的 55%、5%。年度薪酬标准结合岗位责任和行业薪酬水平等因素确定。

2.薪酬支付：公司董事、高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数，按月度平均发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、其他事项

1.方案所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税及其他法定扣除项目前的收入。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按照公司规定结算相关薪酬并予发放。

四、审议程序

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议题》。许光建委员、樊燕萍委员对非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行审议及表决，同意提交董事会审议；公司 2026 年度薪酬方案中的独立董事薪酬方案与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系，因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决，独立董事 2026 年度薪酬方案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定〈大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》和《关于制定〈大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定，非独立董事张竑毅先生、张利荣女士、杨庆欣女士，独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生对《关于制定〈大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》回避表决，其余4位董事投赞成票，2026 年度董事薪酬方案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议；兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士对《关于制定〈大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》回避表决，其余9位董事投赞成票，2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后，尚需向股东会说明。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-014

大秦铁路股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例：2025年末期每股派现金股利0.14元（含税）。公司2025年中期现金分红已于2025年10月24日实施完毕，每股派现金股利0.08元（含税）。

● 2025年末期利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年4月28日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大秦铁路股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为5,900,148,479元。按照公司2025年末总股本计算，每股收益为0.30元。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，利润分配预案如下：

1、按照母公司实现的净利润6,140,178,760元，提取法定盈余公积金10%，即614,017,876元。

2、2025年12月31日，公司总股本为20,147,177,716股，回购专用账户股份数44,098,700股。以2025年末总股本扣减回购专户的股份余额20,103,079,016股为基数，每股派现金股利0.14元（含税）。2025年末期共分配现金股利2,814,431,062.24元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

2025年末期利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

公司于2025年10月24日已实施完毕的2025年中期现金分红金额1,611,774,217.28元，加本次拟分配的2025年末期分红金额，2025年度现金分红总额为4,426,205,279.52元。2025年现金回购股份金额247,716,101元。2025年度公司现金分红加回购股份总额为4,673,921,380.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例79.22%。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

不适用

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用

四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用

五、现金分红方案合理性的情况说明

不适用

六、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

七、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于大秦铁路2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、高级管理人员与可持续发展工作小组、公司各职能部门及分子公司 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度审议《大秦铁路股份有限公司可持续发展报告》等议案 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司致力于将环境、社会及治理（ESG）理念全面融入公司战略与日常运营，推动企业高质量发展，并与利益相关方共创共享可持续未来。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题开展双重重要性评估，对于本报告期内经评估不具有财务重要性或影响重要性的议题（包括废弃物处理、生物多样性保护、水资源利用、循环经济、科技伦理、供应链管理、公平竞争等），已在相关章节披露其管理举措与绩效，以保障信息完整性，回应利益相关方关注。此外，尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-013

大秦铁路股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）2025年募集资金使用情况及结余情况。

截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续费净额）累计为人民币2,587,467,871.82元（其中：2025年，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币361,534,504.29元）。2025年公司使用募集资金人民币25,699,939,814.96元，已累计使用募集资金人民币29,396,962,060.51元。

公司尚未使用募集资金余额为人民币5,171,305,811.31元。根据2025年9月23日召开的公司2025年第一次临时股东会决议，公司已于2025年10月9日将上述节余募集资金，全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于2020年12月21日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2025年12月31日，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司累计支付募投项目资金人民币29,396,962,060.51元，具体情况如下：

单位:人民币万元

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募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

根据2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东会决议，公司已于2025年10月9日，将节余募集资金5,171,305,811.31元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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四、变更募投项目的资金使用情况

2025年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，截至2025年12月31日，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况；公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对大秦公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《对大秦铁路股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，认为：大秦公司上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了大秦公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构就募集资金的存放、管理和实际使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》，认为：2025年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法规和规范性文件的要求；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-017

大秦铁路股份有限公司

关于购买董事、

高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化完善大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控管理体系，降低董事、高级管理人员在业务运营、经营决策等履职中的民事赔偿风险，保障公司、股东及相关利益方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合市场实践，拟为公司董事、高级管理人员投保责任险。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

（一）保障范围

投保对象：大秦铁路股份有限公司及全体董事、高级管理人员等。

保障责任：覆盖因非恶意不当行为（如决策失误、信息披露瑕疵、违反忠实义务等）引发的法律赔偿责任，包括律师费、民事赔偿及和解金。

（二）金额与期限

赔偿限额：人民币1亿元。

保险支出：不超过40万元/年。

保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议题》，由于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

（下转643版）