钜泉光电科技（上海）股份有限公司
三、对公司的影响
本次调整过程中的相关工作安排将有序交接，调整事项不会对公司 2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-014
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予
第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期
符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次限制性股票拟归属数量：412,380股
●归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票总量为105.00万股（调整后为152.25万股），约占本激励计划草案公布日公司股本总额8,352.00万股的1.26%。其中，首次授予数量为95.90万股（调整后为139.055万股），预留授予第一批次数量为7.90 万股（调整后为11.455万股），预留授予第二批次数量为1.20 万股（调整后为1.74万股）。
（3）授予价格：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为23.40元/股（调整后为14.99元/股）。
（4）激励人数：首次授予136人，预留第一次授予15人，预留第二次授予6人。
（5）具体的归属安排如下：
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
■
预留部分的第一批次限制性股票在2024年9月30日前完成授予，该部分预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
■
预留部分的第二批次限制性股票在2024年9月30日后完成授予，该部分预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
■
（6）公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求
①公司层面业绩考核要求
本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标及归属比例如下表所示：
■
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若任一归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标C的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
②个人层面业绩考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”和“不合格”两个等级，对应的个人层面归属比例如下：
■
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024年3月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2024年3月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戚正伟先生作为征集人，就公司2023年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（3）2024年3月25日至2024年4月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（5）2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（6）2024年8月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
（7）2025年4月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
（8）2025年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格将根据本激励计划做相应的调整，并对预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的股票进行归属登记。
（9）2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）限制性股票历次授予情况
■
注：上述“授予后限制性股票剩余数量”为调整前的数量。
（三）限制性股票各期归属情况
截至本公告披露日，本激励计划的限制性股票归属情况如下：
■
注1：公司2023年度权益分派实施方案为：每股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。本次权益分派实施完毕后，归属价格由23.40元/股调整为15.59元/股，归属数量由381,600股调整为553,320股。
注2：公司2023年度权益分派实施方案为：每股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股；公司2024年度权益分派实施方案为：每股派发现金红利0.60元（含税）。上述2次权益分派实施完毕后，归属价格由23.40元/股调整为14.99元/股，归属数量由29,200股调整为43,420股。
二、限制性股票归属条件说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，以及公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为412,380股，公司拟按照本激励计划的相关规定为符合条件的129名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员杨士聪先生回避表决。
董事会表决情况：赞成6票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨士聪先生回避表决。
（二）关于本激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本次激励计划首次授予及预留第二次授予部分已分别进入第二个归属期及第一个归属期
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2024年4月25日，因此首次授予的限制性股票的第二个归属期为2026年4月25日至2027年4月24日。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，预留第二次授予的限制性股票的第一个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留第二次授予日为2025年4月15日，因此预留第二次授予的限制性股票的第一个归属期为2026年4月15日至2027年4月14日。
2、本激励计划首次及预留授予的限制性股票符合归属条件的说明
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期的归属条件已成就，具体情况如下：
■
综上，2024年限制性股票激励计划首次授予及预留第二次授予共计129名激励对象可归属412,380股限制性股票。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
本次限制性股票激励计划首次授予中有6名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定，其获授但尚未归属的限制性股票22,620股作废处理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
（四）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次归属的具体情况
（一）首次授予部分本次归属情况
1、授予日：2024年4 月25日。
2、归属数量：403,680股（调整后）。
3、归属人数：129人。
4、授予价格：14.99元/股（调整后）。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
6、激励对象名单及归属情况：
■
注：上表中为本激励计划首次授予的数量，不包含预留授予部分。
（二）预留第二次授予部分本次归属情况
1、授予日：2025年4 月15日。
2、归属数量：8,700股（调整后）。
3、归属人数：6人。
4、授予价格：14.99元/股（调整后）。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
6、激励对象名单及归属情况：
■
注：①上表中为本激励计划预留第二次授予的数量，不包含首次及预留第一次授予部分。
②上表中的激励对象亦全部参与首次授予。
四、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
薪酬与考核委员会核查后认为：本次归属名单中除6名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件外，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期可归属的129名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意本次符合条件的129名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为412,380股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
六、限制性股票费用的核算及说明
1、公司根据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》和《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后，不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
上海兰迪律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留第二次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，预留第二次授予部分已进入第一个归属期，归属条件均已成就，本次归属数量、归属激励对象人数、授予价格和作废部分限制性股票的作废原因、作废数量及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
八、上网公告文件
1、薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期归属名单的核查意见；
2、《上海兰迪律师事务所关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-011
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）增资人民币1,000.00万元，用于实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民币25,000.00万元增至人民币26,000.00万元，公司仍持有其100%股权。
本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格人民币115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。
公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况见公司2022年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《钜泉科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《钜泉科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
2022年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体项目如下：
单位：人民币万元
■
2025年10月29日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-043）。
三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况
鉴于募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”实施主体是公司和全资子公司钜泉微电子，公司拟以部分募集资金向钜泉微电子增资人民币1,000.00万元用于上述募投项目实施。增资金额1,000.00万元将全部作为注册资本，增资完成后，钜泉微电子注册资本将由人民币25,000.00万元增加至26,000.00万元。公司对钜泉微电子的持股比例仍为100%。钜泉微电子将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：钜泉微电子（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：25,000.00万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋二路88弄13-14、18-19号3层
法定代表人：宁勃
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
本次增资前后，公司均持有钜泉微电子100%股权。
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
■
注：2025年12月31日/2025年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年3月31日/2026年1-3月财务数据未经审计。
五、本次增资目的和对公司的影响
本次使用部分募集资金向全资子公司钜泉微电子进行增资，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。钜泉微电子是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、本次增资后募集资金管理
为确保募集资金使用安全，本次增资款到位后，将存放于钜泉微电子开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对钜泉微电子使用募集资金情况实施监管。公司及全资子公司钜泉微电子将会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金。
七、履行的审议程序及相关意见
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。
本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会审计委员会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
（二）董事会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
特此公告
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-009
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内（即2026年4月28日-2027年4月27日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
● 特别风险提示
公司将选择低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，但由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟使用投资额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买上述理财产品，使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内（即2026年4月28日-2027年4月27日）。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、固定收益类理财产品、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）投资期限
使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内（即2026年4月28日-2027年4月27日）。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，该事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择中低风险及以下投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应的会计处理。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-005
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2026年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配的方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本115,181,560股，以此计算共计分配现金红利34,554,468.00元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的80.62%；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等事项使公司可参与分配的股份数量发生变化的，公司拟维持每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司2025年度财务及内控审计费用的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关审计的法律、法规和相关政策，完成了公司2025年度财务及内控审计工作。根据双方协商沟通，2025年度财务及内控审计费用为62万元（不含税，其中财务报告审计费用52万元，内控审计费用10万元）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2025年10-12月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2025年10-12月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十二、 审议通过《关于公司2026年1-3月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2026年1-3月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十三、 审议通过《关于公司2026年1-3月财务报告的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十四、 审议通过《关于公司2026年1-3月营运报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内（即2026年4月28日-2027年4月27日）。在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币90,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内（即2026年4月28日-2027年4月27日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构出具了核查意见。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十八、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
十九、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案在第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议上全体委员回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
二十、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二十一、审议通过《关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事杨士聪回避表决）。
二十二、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的议案》
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事杨士聪回避表决）。
二十三、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二十四、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司拟于2026年5月20日14点在上海市浦东新区张东路1387号21号楼203室召开2025年年度股东会，审议如下事项：
1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》；
3.《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
4.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
5.《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-017
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于注销部分理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金理财产品专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理需要，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）在渤海银行股份有限公司上海虹口支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-042）。
二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况
截至本公告披露日，公司在渤海银行股份有限公司上海虹口支行购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下：
■
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-008
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,440.00万股，每股发行价格为人民币115.00元。截至2022年9月7日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,440.00万股，募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用合计人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。
截至2022年9月7日止，公司本次募集资金净额149,237.03万元已全部到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为人民币31,462.26万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金监管协议情况如下：
■
注1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
注3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币71,420.86万元（其中包括永久补充流动资金的超募资金28,000万元和回购股份资金20,001.07万元），2025年度实际投入募集资金7,577.67万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年3月21日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2025年度，公司使用募集资金置换先期投入自有资金共计6,425.70万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
■
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年3月21日，本公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2024年4月27日-2025年4月26日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
2025年4月15日，本公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）向银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2025年4月27日-2026年4月26日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为54,200.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
（上接689版)
(下转691版)
