镇海石化工程股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
镇海石化工程股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2026-012
镇海石化工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年4月23日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司全体董事、高级管理人员对《公司2026年第一季度报告》签署了书面确认意见，2026年第一季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2026-013
镇海石化工程股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）在深入分析行业环境与自身发展现状的基础上，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司实现高质量发展，切实提升公司投资价值，保护投资者合法权益。本方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业转型升级，全面提升经营质量与效益
董事会将带领公司坚持“稳中求进、开拓创新、降本增效、效益优先”的工作基调，直面行业结构性挑战，深化转型，提升核心竞争力。
深化市场转型与精准开拓：推动市场经营从“找项目”向“创机会”的主动经营转变，强化“技术+市场”联动。在持续深化与中石化、中石油、中海油及浙江石化等核心客户战略合作的基础上，重点围绕“减油增化”、绿色低碳的行业趋势，向精细化工、化工新材料等高附加值领域拓展，巩固并扩大如弘润石化、元利化学、绍兴贝斯美等战略客户合作成果，培育新增长点。
强化项目全过程精益管理：针对部分项目进度放缓、毛利率承压的问题，董事会将督导经营管理层完善项目全流程效益管控机制。通过优化设计、推行模块化与预制化施工、强化动态成本监控等措施，着力提升项目执行效率与盈利能力，力争实现项目毛利率的企稳回升。
推动降本增效落实落地：在公司层面确立年度降本增效的具体量化目标，覆盖设计、采购、施工等各环节。加强项目结算管理与应收账款催收，提升资产运营效率，确保营运资金周转效率持续改善，缓冲行业利润率收窄带来的压力。
二、完善持续稳定回报机制，增强投资者获得感
董事会承诺在努力提升经营业绩的同时，积极研究制定合理的利润分配方案，与股东共享发展成果。
严格执行股东回报规划：公司将切实履行《未来三年股东回报规划（2026年一2028年）》中的承诺，在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，建立稳定、可预期的分红机制。
实施2025年度利润分配：公司董事会已审议通过2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），该方案尚需提交股东会审议。董事会将积极推动该方案及时实施，完成股利派发。
三、强化技术驱动创新，加快发展新质生产力
董事会坚持将创新驱动作为穿越周期、构筑未来核心优势的战略支点，持续加大研发投入，加速技术成果转化。
保障研发投入，聚焦重点方向：确保2026年度研究开发经费预算3,000万元至3,500万元的投入到位，重点用于《硫磺加氢制高纯硫化氢技术开发》《双氧水法水合肼生产工艺开发》等11项既定研发项目。资源进一步向“高端化、绿色化、智能化”倾斜。
攻坚关键技术，构筑技术壁垒：在巩固硫磺回收、常减压蒸馏等传统优势的同时，重点推进高纯化学品合成、环保工艺、数字化交付平台等领域的研发与工程化应用。力争2026年新增申报专利不少于5项，软件著作权不少于3项，以技术领先构建差异化竞争优势。
深化产学研融合，加速成果转化：积极推动与潍坊亚星新材料、上海纽瑞思等企业的现有合作项目取得实质性进展。探索建立更高效的内部创新激励机制，促进“高纯异壬醛合成”“双氧水法水合肼”等创新工艺设计技术更快转化为市场订单和效益。
四、加强投资者沟通交流，传递公司内在价值
董事会将持续加强信息披露与投资者关系管理，丰富沟通渠道，提升公司透明度与市场认同。
提升信息披露的有效性：在确保真实、准确、完整、及时、公平披露的前提下，在定期报告中增加对行业转型应对策略、技术研发进展、重大项目里程碑及客户拓展情况等非财务信息的披露，帮助投资者深入理解公司价值与未来潜力。
丰富投资者沟通形式与内容：计划2026年至少召开2次业绩说明会，并继续充分利用上证E互动平台、投资者热线、邮箱等渠道。主动与投资者沟通公司在“双碳”目标下的业务布局、新领域拓展成效及精细化管理提升措施。
保障中小股东参与权利：继续在股东会中提供现场会议与网络投票相结合的方式，便利全体股东特别是中小股东行使表决权，构建和谐、稳定的投资者关系。
五、坚持规范运作，筑牢高质量发展根基
董事会将持续完善法人治理结构，强化合规与内控，为战略实施提供坚实保障。
提升董事会决策科学性与效能：充分发挥董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的专业作用，确保独立董事依法独立履职，并对重大事项发表客观、专业的意见。严格执行新修订的各项内部制度。
强化全面风险管理与内部控制：持续完善覆盖各业务环节的内部控制体系。重点加强对项目执行风险、供应链安全、财务合规及安全环保等领域的常态化排查与管控，建立问题整改长效机制，确保运营合规稳健。
践行ESG发展理念，推动可持续发展：将环境、社会及治理因素系统性地融入公司运营。逐步建立ESG管理架构，展现公司在绿色工程、社会责任与公司治理方面的承诺与实践。
六、强化“关键少数”责任，激发企业发展内生动力
董事会将着力提升董事及高级管理人员的履职能力与责任意识，确保公司治理有效运行。
压实“关键少数”履职责任与监督：明确并督促“关键少数”在规范运作、诚信履职、风险防范等方面的主体责任。定期组织“关键少数”参加监管机构举办的合规培训，持续传达最新监管政策，提升合规意识。
优化激励与约束机制：在薪酬与考核委员会指导下，推动建立与公司长期业绩、战略转型成效及风险控制相匹配的绩效考核与薪酬管理体系。探索将技术创新成果、市场转型质量等中长期指标纳入高级管理人员的考核范畴。
加强履职行为监督与问责：强化审计委员会的监督职能，协同内部审计部门，对“关键少数”在资金往来、关联交易、内幕信息管理等关键领域的履职行为进行重点监督，防范潜在风险，坚决维护公司及全体股东利益。
特别提示：本行动方案是基于公司当前所处行业环境、发展战略及董事会2026年工作重点制定的，所涉及的具体经营目标、研发计划、市场拓展举措等前瞻性陈述，均受宏观经济、行业政策、市场竞争及项目执行情况等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司董事会将每半年评估本方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2026年4月30日
