会通新材料股份有限公司
（上接986版）
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-015
会通新材料股份有限公司关于
2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币9,392.71万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月23日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；安庆会通新材料有限公司（以下简称安庆会通）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司及本公司于2022年12月23日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于2024年7月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年7月22日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2、公司于2025年12月19日召开第三届董事会审计委员会2025年第八次会议、第三届董事会2025年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司暂未将上述暂时补充流动资金的人民币20,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币28,000万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月。截至报告期末，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目预计完工时间变更
本期，公司“年产30万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，公司结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，在不改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，将上述项目延期。2025年11月17日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“年产30万吨高性能复合材料项目”达到预计可使用状态的时间延长至2027年12月31日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会通股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，如实反映了会通股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人中信证券认为：
会通股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对会通股份2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2025年度）
单位：万元
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[注] 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-020
会通新材料股份有限公司关于
修订并制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订并制订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，现拟对公司相关制度进行修订，并制定部分制度。具体情况如下：
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本次修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会进行审议。修订及制定的部分制度全文于本公告披露日同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-016
会通新材料股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 基于业务发展及海外市场开拓需要，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）增加与关联方OMIKRON S.R.L（以下简称“OMIKRON”）2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加3,000万元，本年度公司向OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至3,000万元。
● 基于日常业务发展需要，公司增加与关联方美的集团股份有限公司及其子公司（以下简称“美的集团”）2026年度向关联方出租房屋建筑物300万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物总额增加至300万元。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月28日、2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议、第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展及海外市场开拓需要，同意公司增加与关联方OMIKRON 2026年度日常出售商品及提供劳务的关联交易额度，额度增加3,000万元，本年度公司向OMIKRON出售商品及提供劳务总额增加至3,000万元。基于日常业务发展需要，同意公司增加与关联方美的集团2026年度出租房屋建筑物的关联交易额度，额度增加300万元，本年度公司向美的集团出租房屋建筑物的交易总额增加至300万元。
（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
公司前期与OMIKRON股东签署《股权转让协议》，约定收购OMIKRON 70%的股权，具体情况详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署〈股权转让协议〉的自愿性公告》（2025-082），公司预计于2026年度内完成相关股权转让的交割事宜。转让完成后，OMIKRON系公司具有重要影响的参股企业。公司将与OMIKRON的交易参照关联交易进行管理。
公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或执行业务订单，并严格按照上述预计范围内执行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的交易属于公司日常生产经营活动，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
