万家基金管理有限公司关于旗下基金
关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、基金合同及招募说明书规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，万家天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”，基金主代码：004717)参与了国泰海通证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券(债券简称“26国泰海通CP002”)的发行申购。“26国泰海通CP002”的发行人为本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方国泰海通证券股份有限公司，发行方式为报价发行，发行价格为100.00元/张，票面利率为1.49%。

现将具体信息公告如下：

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特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年5月14日

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年5月14日

1、公告基本信息

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注：1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，

基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 0.01%以上，可进行收益分配。

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

2、与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金场内份额将于2026年5月14日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年5月14日10:30起复牌。

（2）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2026年5月20日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年5月21日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（3）权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年5月14日