杭州永创智能设备股份有限公司
关于“永02转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-038

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永02转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 赎回数量：375,000元（3,750张）

● 赎回兑付总金额：379,365.10元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2026年05月13日

● 可转债摘牌日：2026年05月13日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年3月4日至2026年4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券”（以下简称“永02转债”）当期转股价格的130％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“永02转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了关于提前赎回“永02转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永02转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“永02转债”的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于2026年4月24日披露了《关于实施“永02转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-024），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年4月25日至5月12日期间披露了9次关于实施“永02转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2026年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永02转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1589元/张，赎回价格计算如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期计息年度（2025年8月4日至 2026年8月3日）票面利率为1.5%；

计息天数：自2025年8月4日至本次赎回登记日2026年5月12日共282天；

每张债券当期应计利息=100×1.50%×282/365=1.1589元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1589=101.1589元/张

3、赎回款发放日：2026年5月13日

4、“永02转债”摘牌日：2026年5月13日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后，“永02转债”余额为人民币375,000元（3,750张），占“永02转债”发行总额的0.0614%。

（二）转股情况

“永02转债”自2023年2月10日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后。累计人民币610,172,000元的“永02转债”已转为公司股票，累计转股数量为62,529,849股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总数（488,158,811股）的12.8093%。

截至2026年5月12日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：截至2026年4月30日的股本结构情况详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“永02转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-033）

（三）可转债停止交易及转股情况

自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易；2026年5月12日收市后，尚未转股的375,000元“永02转债”全部冻结、停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永 02 转债”的数量为3,750张，赎回兑付总金额为人民币379,365.10元（含当期利息），赎回款发放日为2026年5月13日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“永02转债”赎回完成后，公司资产负债率下降，公司总股本增加至576,755,597股，增强了公司资本实力，提高了公司的抗风险能力，同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、转股前后公司相关股东持股变化

因2026年5月1日至2026年5月12日期间，公司“永02转债”转股，使公司股本发生变动，在本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

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注：上表中数据尾差系四舍五入所致。公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于2026年5月12日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份85,700股。增持后上述主体合计持股数量上升，但因叠加可转债转股影响，上述主体合计持股比例下降。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年5月14日