关于中银基金管理有限公司旗下部分基金
调整基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告
为更好地服务投资者，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026年 5月20日起，调整旗下部分基金的基金份额净值估值精度，将部分基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订部分基金的基金合同及托管协议的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、适用基金
■
二、提高基金份额净值估值精度方案
将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
三、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的基金份额的申购与赎回、基金资产的估值部分相关内容进行调整并更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息。根据修订后的《基金合同》，基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。
本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2026年5月20日起生效。投资者可访问基金管理人网站(http://www.bocim.com)查阅上述基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。
基金管理人将根据法律法规的规定更新上述基金招募说明书相关内容。
四、重要提示
此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将于本公告同日登载于基金管理人网站（http://www.bocim.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），投资者可登录查阅。
风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
特此公告。
附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明
中银基金管理有限公司
2026年5月20日
附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同修订前后文对照表
■
中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议修订前后文对照表
■
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银消费主题混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银消费主题混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银新动力股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银新动力股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■■
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银智能制造股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银智能制造股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银中小盘成长混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银中小盘成长混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银中证A100指数增强型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银中证A100指数增强型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银主题策略混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
■
中银主题策略混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
■
中银基金管理有限公司旗下基金
更新招募说明书的提示性公告
中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书全文于2026年5月20日在本公司网站（http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。
■
如有疑问可拨打本公司客服电话（4008885566 或 021-38834788）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2026年5月20日
