营口金辰机械股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-030
营口金辰机械股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过690.00万美元（以2026年5月25日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币4,713.94万元），本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义务，担保期限同保函保证期限。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：被担保人主要财务指标数据为单体报表数
（二）被担保人失信情况
金辰新加坡无不良贷款记录、逾期担保，信用情况正常。
三、担保协议的主要内容
金辰新加坡已与客户签订销售合同，根据合同约定，需对销售合同的部分金额开具保函，保函金额和保证期限以实际开立情况为准。
为保证上述销售合同的正常履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过690.00万美元，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。《担保协议》的主要内容以公司、金辰新加坡与银行签署的具体协议为准。
四、担保的必要性和合理性
为确保金辰新加坡销售合同能够顺利履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过690.00万美元。本次担保系为满足金辰新加坡日常经营及业务发展的需要，被担保公司系公司全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的经营及长远发展。
五、董事会意见
公司于2026年5月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司提供担保的事项。
董事会认为：公司向全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要，有利于JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠定基础；为JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币3,247.47万元（不含本次），为公司对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的1.25%。截至本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币3,247.47万元，除此之外，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司无其他对外担保，不存在逾期担保。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年5月25日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-031
营口金辰机械股份有限公司
关于拟核销部分应收账款及
其他应收款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》，本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。现将本次事项相关情况公告如下：
一、本次核销事项情况概述
为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司拟将确认无法收回的部分应收账款及其他应收款进行核销，本次拟核销金额合计42,123,561.39元。具体明细如下：
单位：元
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二、关联关系说明
本次拟核销的其他应收款中客商为应收苏州辰锦智能科技有限公司（以下简称“辰锦智能”），金额为16,830,500.00元。
辰锦智能系公司持股37.73%的参股公司，该公司以无法清偿债务，且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出破产清算申请。截至本报告披露日，辰锦智能破产清算申请已由江苏省苏州市吴中区人民法院受理，公司根据债权清偿情况，核销其他应收款金额为16,830,500.00元。
具体内容详见公司于2024年3月14日、2026年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：2024-036）、《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-014）。
三、本次核销事项的审议程序
公司于2026年5月22日召开了董事会审计委员会2026年第三次会议、2026年第二次独立董事专门会议，并于2026年5月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
四、审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，拟核销部分应收账款及其他应收款后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。
五、本次核销事项对公司的影响
本次拟核销部分应收账款及其他应收款账面原值合计42,123,561.39元，其中截至2026年4月已计提坏账准备合计42,095,019.39元，截至2026年4月核销影响损益合计28,542.00元。本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年5月25日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-032
营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年5月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年5月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司向全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要，有利于JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠定基础；为JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供担保的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年5月25日
