深圳佰维存储科技股份有限公司
关于公司全资子公司参与设立产业基金
暨关联交易的公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-047

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司全资子公司参与设立产业基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：东莞络绎佰辰一号产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”），产业基金将紧密围绕深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的存储+先进封装产业生态。通过对该领域内的未上市企业、非上市公众公司股票、上市公司向特定对象发行的股票等方式进行投资，通过投资加深上下游合作，拓展公司业务边界，与公司主营业务具备相关性。

● 投资金额、在投资基金中的占比及身份：产业基金规模不超过人民币5亿元，公司的全资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“南佰算”）作为有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴出资人民币1亿元，占产业基金募资规模的20%。

● 本次交易构成关联交易：产业基金拟设置投资决策委员会（以下简称“投委会”），公司董事及总经理何瀚先生拟作为产业基金投委会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司全资子公司本次参与设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施已履行的审批及其他相关程序

本次交易已经第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、截至本公告披露日，产业基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

2、产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，就本次投资，公司将面临较长的投资回收期，并且产业基金在投资过程中将受宏观经济、监管政策、投资标的经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性，可能存在投资收益不及预期的风险；

3、产业基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素，但公司全资子公司作为产业基金的有限合伙人，投资风险以公司全资子公司出资额为限承担有限责任；

4、AI领域技术发展迅猛、迭代迅速，行业竞争格局尚未稳定，技术路线、应用场景及商业化路径仍存在较大不确定性。公司虽将积极跟踪行业动态、加强投前尽调与投后管理，但仍难以完全规避因AI领域固有不确定性带来的投资风险，敬请投资者充分关注并审慎决策。

5、公司将密切关注产业基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、参与设立产业基金暨关联交易情况概述

（一）参与设立产业基金的基本情况

基于公司长远战略目标规划，结合产业基金管理人苏州承辰创业投资有限公司（以下简称“苏州承辰创投”）已有的投资管理经验以及其他合伙人相关项目经验、行业资源优势，公司全资子公司南佰算拟作为有限合伙人使用自有或自筹资金人民币1亿元与东莞承络投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“承络投资”）、私募基金东莞松山湖产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松山湖母基金”）以及其他社会资本共同设立产业基金。产业基金将紧密围绕公司在存储+先进封装领域的技术和市场布局。本产业基金募集规模不超过为人民币5亿元，其中公司全资子公司认缴出资1亿元，出资比例为20%。

（二）本次交易的交易要素

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（三）审议情况

2026年5月26日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司以自有或自筹资金1亿元参与设立产业基金，关联董事何瀚已回避表决，保荐人发表了同意的核查意见。本次交易事项无需提交股东会审议通过。

（四）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

公司董事及总经理何瀚先生拟作为产业基金投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司本次参与设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述情况外，本次参与投资基金的各方与公司不存在其他关联关系或相关利益安排。公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员未参与投资产业基金，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

（五）公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

二、合作方及基金管理人的基本情况

（一）基金管理人

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（二）执行事务合伙人/普通合伙人

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（三）其他合伙人（私募基金）的基本情况

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注：上述主要信息通过对方提供资料、“企查查”等公开信息渠道获取。

上述基金管理人、执行事务合伙人、有限合伙人均不存在失信情况或影响偿债能力的重大事项、与上市公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、产业基金（关联方）基本情况

产业基金拟设置投委会，公司董事及总经理何瀚先生作为产业基金投委会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司全资子公司本次参与设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

拟设立的产业基金具体情况如下：

（一）基金名称：东莞络绎佰辰一号产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）

（二）基金规模：总募集规模不超过5亿元

（三）基金管理人：苏州承辰创业投资有限公司

（四）注册地：广东省东莞市松山湖金融集聚区，具体以工商登记为准。

（五）基金参与人及认缴出资额：

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注：基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，且尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，最终出资比例以合伙协议约定为准。

（六）基金核心要素：

1、投资策略

产业基金将紧密围绕公司的存储+先进封装产业生态。通过对该领域内的未上市企业、非上市公众公司股票、上市公司向特定对象发行的股票等方式进行投资，通过投资加深上下游合作，拓展公司业务边界，与公司主营业务具备相关性。

2、投资方式

未上市企业股权，非上市公众公司股票，上市公司向特定对象发行的股票，大宗交易、协议转让等方式交易的上市公司股票，非公开发行或者交易的可转换债券、可交换债券，市场化和法治化债转股，以及中国证监会认可的其他资产。

3、主要退出方式

IPO退出/并购退出为主，其他多种退出渠道为辅。

4、管理费

投资期内按实缴出资总额的2%/年，退出期内按照基金实际投资成本未退出余额的2%/年收取，延长期内不收取管理费。

5、收益分配

门槛收益率8%/年。合伙企业源自项目投资的可分配资金，在全体合伙人之间按照投资成本分摊比例进行划分，划分归属有限合伙人的金额应当按照如下方式进行分配：

（1）首先，实缴出资额返还。100%向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据本第（1）段累计获得的收益分配总额和获得退还的未使用出资额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额；

（2）第二，优先回报分配。如有余额，百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至其就上述第（1）段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的付款到期日或实际付款日（以较晚日期为准）起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

（3）第三，普通合伙人追补。如有余额，百分之一百（100%）分配给普通合伙人，直至按照本第(3)段向普通合伙人累计分配的金额等于该有限合伙人依据上述第(2)段累计获得的优先回报/80%*20%；

（4）第四，80/20分配。如有余额，则（a）百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，（b）百分之二十（20%）分配给普通合伙人，直至届时该有限合伙人以及普通合伙人根据本第（1）-（5）项累计获得分配的金额等于该有限合伙人根据第（1）项下累计获得分配的金额的四（4）倍；

（5）第五，65/35分配。如有余额，则（a）百分之六十五（65%）分配给该有限合伙人，（b）百分之三十五（35%）分配给普通合伙人。

6、出资缴付

按期出资：货币资金出资，原则上按照40%、30%、30%的比例分三期出资。即首次出资原则上不高于40%，且在前一期出资70%以上已实际使用或剩余资金不足以完成投资等情况时根据管理人或执行事务合伙人的书面通知进行下一期出资。

7、投资委员会

投资决策委员会设委员5名。决策机制为4票通过制。

若涉及关联交易导致公司提名的委员回避表决，则由出席会议的非关联委员三分之二（含本数）多数投票通过即可通过决议。

8、投资限制

具体根据合伙协议约定为准，闲置资金不得用于合伙协议规定外的用途。

9、存续期间

基金存续期限暂定为10年，其中投资期4年，退出期4年，投资延长期1年，退出延长期1年

以上核心要素具体以合伙协议约定为准。

四、合作投资对公司的影响

公司本次与专业机构共同设立产业基金暨关联交易，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，投资基金不会纳入公司合并报表范围。通过充分借助专业投资机构的力量及资源优势，发挥协同效应，拓宽投资方式和渠道，进一步整合利用各方优势资源，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，整合产业资源，增强产业协同效应，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展及全体股东的利益。本次公司对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司经营的独立性造成不利影响；本次对外投资，公司与其他合伙人均以现金出资，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、保荐人意见

保荐人认为：公司全资子公司参与设立产业基金，是在保证主营业务正常运营的前提下做出的投资决策，符合公司整体战略规划，有助于公司借助专业投资机构的力量和资源优势，增强产业协同效应。该事项经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议，审议程序符合相关规定。

综上，保荐人同意公司全资子公司参与设立产业基金暨关联交易事项。

六、合作投资的风险分析

（一）截至本公告披露日，产业基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

（二）产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，就本次投资，公司将面临较长的投资回收期，并且产业基金在投资过程中将受宏观经济、监管政策、投资标的经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性，可能存在投资收益不及预期的风险；

（三）产业基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素，但公司作为产业基金的有限合伙人，投资风险以公司出资额为限承担有限责任；

（四）AI领域技术发展迅猛、迭代迅速，行业竞争格局尚未稳定，技术路线、应用场景及商业化路径仍存在较大不确定性。公司虽将积极跟踪行业动态、加强投前尽调与投后管理，但仍难以完全规避因AI领域固有不确定性带来的投资风险，敬请投资者充分关注并审慎决策。

（五）公司将密切关注产业基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-048

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司拟与关联方继续共同对外投资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：

前次投资概述：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议已审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）与徐林仙女士（董事长孙成思先生之母亲）、董事兼总经理何瀚先生分别向北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云”或“标的公司”）增资1,000万元、200万元、470万元，增资完成后分别持有行云股权比例为1.0737%、0.2147%、0.5046%。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至目前，上述增资已完成。

本次投资概述：在综合考虑行云的发展潜力后，海南南佰算拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生继续共同对外投资标的公司，分别继续向行云增资1,000万元、595万元、405万元，对应增资取得的注册资本额为5.7802万元、3.4392万元、2.3410万元。本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主体增资完成后，下同）行云的注册资本将由693.629万元增加至771.6621万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权比例为1.7141%、0.6387%、0.7570%。本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1,000万元，本次增资资金为公司自有或自筹资金。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

● 徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理。因此，本次对外投资事项构成关联交易。

● 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

● 2026年5月26日，公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会第十七次会议均审议通过了本次对外投资暨关联交易事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

● 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与关联方继续共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

在综合考虑行云的发展潜力后，公司的全资子公司海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生拟继续向行云分别增资1,000万元、595万元、405万元，对应增资取得的注册资本额分别为5.7802万元、3.4392万元、2.3410万元，本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主体增资完成后）分别持有行云股权比例为1.7141%、0.6387%、0.7570%。本次增资金额为公司自有或自筹资金。公司本次增资有助于公司与行云进一步绑定合作关系，加深公司对边缘AI解决方案的理解，为公司业务发展和投资创造更多价值。

本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1,000万元。本次交易不构成重大资产重组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理，因此，本次对外投资事项构成关联交易。

截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方一介绍

1、关联自然人：徐林仙

住所：深圳市南山区

职务：公司合规总监

国籍：中国

2、关联关系

截至目前，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司股份。徐林仙女士为公司关联自然人。

徐林仙女士不属于失信被执行人。

（二）关联方二介绍

1、关联自然人：何瀚

住所：深圳市南山区

职务：公司董事兼总经理

国籍：中国

2、关联关系

截至目前，何瀚先生直接持有公司股权比例为0.53%，何瀚先生担任公司董事、总经理，何瀚先生为公司关联自然人。

何瀚先生不属于失信被执行人。

除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、标的公司基本情况

（一）交易标的名称和类别

公司本次对外投资的交易标的为行云公司股权，本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定的关联共同投资。

（二）企业基本信息

1、企业名称：北京行云集成电路有限公司

2、统一社会信用代码：91110108MACT59KA68

3、注册资本：693.629万元

4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

5、法定代表人：季宇

6、成立时间：2023-08-17

7、注册地址：北京市海淀区苏州街3号7层703

8、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

9、本次增资前的股东及持股比例：

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10、实际控制人：季宇

（三）最近12个月，标的公司发生了2次增资，注册资本由498.9601万元增加至693.629万元。其中，海南南佰算以现金方式向行云增资1,000万元，该次增资完成后，海南南佰算对行云的持股比例为1.0737%，具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

除上述情况外，行云最近12个月内不存在其它资产评估、增资、减资或改制情况。

（四）行云原股东同意放弃此次新增注册资本的优先认购权。行云公司不是失信被执行人。

（五）行云子公司无锡蚁云科技有限公司为公司供应商，与公司之间存在业务合作，除此之外，行云与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（六）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（七）行云为非上市公司，因数据保密，不便披露最近一年及一期的主要财务数据。

四、关联交易的定价情况

基于对标的公司的尽职调查，结合标的公司专业从事通用计算软件与硬件优化业务的发展潜力，综合考虑标的公司拥有的核心技术情况，研发团队经验及行业未来增长趋势等因素，并参考标的公司前次融资和行业内可比同类型公司的估值情况，经各方充分沟通、协商一致确定本次增资标的公司的投前估值即人民币12亿元（对应人民币173.0031元/每1元人民币注册资本），定价公允、合理。

五、协议的主要内容

（一）海南南佰算向标的公司投资人民币1,000万元，认购标的公司新增注册资本人民币5.7802万元；何瀚向标的公司投资人民币405万元，认购标的公司新增注册资本人民币2.3410万元；徐林仙向标的公司投资人民币595万元，认购标的公司新增注册资本人民币3.4392万元；

（二）在《投资协议》第5条约定的条件得以全部满足或Pre-A+轮第二次投资人以书面形式予以豁免后的十（10）个工作日内或各方约定的其他时间，各Pre-A+轮第二次投资人应分别且不连带地将其各自的投资款以货币形式汇入行云提前告知的用于合规接受各Pre-A+轮第二次投资人投资款的收款账户；

（三）为免疑义，交割日起，行云的资本公积金、盈余公积金和其他未分配利润由包括Pre-A+轮第二次投资人在内的所有股东按照Pre-A+轮第二次投资完成后的实缴出资比例共同享有。

（四）本次投资后，海南南佰算、徐林仙女士及何瀚先生根据《股东协议》继续享有优先认购权、优先购买权、共同出售权、回购权、反摊薄保护权等权利。

（五）如果投资协议任何一方违反投资协议规定，则其他方除享有投资协议项下的其它权利之外，还有权就其因违约而蒙受的损失提出赔偿要求。

（六）投资协议自各方适当签署后于投资协议文首所载之日起生效。

注：因参与行云本次增资的其他主体及其投资金额尚未确定，故上述本次增资完成后的海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生持股比例可能发生变化，具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，致力于提供边缘AI解决方案。公司本次继续对行云增资有助于双方进一步绑定合作关系，加深公司对边缘AI解决方案的理解，为公司业务发展和投资创造更多价值。

本次公司投资的资金来源为公司自有或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同时，本次对外投资，公司与其他投资人交易定价一致，本次交易定价遵循市场原则，基于对标的公司的技术情况、市场前景等进行综合判断，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

公司于2026年5月26日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟与关联方继续共同对外投资暨关联交易的议案》。关联董事已回避表决。

八、风险分析

本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项目不能产生预期收益的可能性。

公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

九、中介机构意见

公司本次拟与关联方继续共同对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司发展规划而进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司拟与关联方继续共同对外投资暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月27日