保利发展控股集团股份有限公司
2026年第5次临时董事会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-044
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
2026年第5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第5次临时董事会于2026年5月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2026-045）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-043
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）。
截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十八日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-045
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过335,173万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项详见公司于2025年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）、2026年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2026-043）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年4月30日，公司累计使用募集资金467,481.12万元，未使用金额380,393.88万元，募集资金投资项目使用资金情况如下：
单位：万元
■
截至2026年4月30日，公司募集资金账户余额为27,974.27万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，将使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补流将通过募集资金专户实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构发表了明确的同意意见。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）2026年第5次临时董事会决议；
（二）中国国际金融股份有限公司出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十八日
