中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金
基金产品资料概要更新
（上接125版)
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注：本基金最终战略投资者均通过场内证券账户认购。以上限售期限自基金上市之日起计算。其中原始权益人杉杉商业集团有限公司获配份额中，基金份额发售总份额的20%（含本数）持有期自不动产基金份额上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自不动产基金份额上市之日起不少于36个月；其他专业机构投资者获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于12个月，剩余50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于24个月。
（二）REITs场外份额锁定
本基金最终战略投资者均通过场内证券账户认购，无场外锁定份额。
三、其他需要提示的事项
1、上述战略投资者持有的本基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过基金管理人在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。
2、本公告仅针对本基金限售的有关事项予以说明，不构成投资建议。
3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026年6月2日
中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2026年6月1日
送出日期：2026年6月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
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二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
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注：详见《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》第十二部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
暂无。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购基金过程中收取：
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注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
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注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为公开募集不动产投资信托基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金主要投资于以商业不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）商业不动产基金的特有风险，包括但不限于与商业不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城市规划及商业不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；商业不动产相关行业竞争加剧的风险；电商发展对线下零售行业冲击的风险；标的资产无法持续作为奥特莱斯经营的风险）；项目投资和运营的相关风险（基金首次投资的交易风险；商业不动产项目运营风险；估值与现金流预测的风险；商业不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；关联交易风险；利益冲突风险等）及其他与商业不动产基金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险）等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
（1）基金合同、托管协议、招募说明书；
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
（3）基金销售机构及联系方式；
（4）其他重要资料。
六、其他情况说明
无。
关于中金金信债券型证券投资基金
调低基金管理费率、托管费率、
销售服务费率并修订相关法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据法律法规及《中金金信债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，决定自2026年6月2日起，调低旗下中金金信债券型证券投资基金（A类份额基金代码：013140，C类份额基金代码：021331，以下简称“本基金”）的基金管理费率、托管费率、销售服务费率，更新基金管理人信息，并相应修订基金合同、《中金金信债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件。现将相关事项公告如下：
一、调低基金费率的方案
自2026年6月2日起，本基金的管理费年费率由0.30%降低至0.20%，托管费年费率由0.08%降低至0.05%，销售服务费年费率由0.25%降低至0.20%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
本公司根据上述方案修订基金合同，更新基金管理人信息，并同步修订托管协议。修订后的基金合同、托管协议自2026年6月2日起生效。本公司届时将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定程序，无需经基金份额持有人大会审议。
三、重要提示
1、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026年6月2日
