山证资管裕利定期开放债券型
发起式证券投资基金
2026年第一次基金分红公告

公告送出日期：2026年06月09日

1 公告基本信息

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注：本基金每10份基金份额发放红利0.18元人民币。

2 与分红相关的其他信息

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注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年6月11日划入销售机构账户。

3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）投资者可访问本公司公募基金业务网站（https://szzg.sxzq.com/）或拨打客户服务电话（95573、0351-95573）咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司

2026年06月09日

山证资管裕利定期开放债券型

发起式证券投资基金调整

（大额）申购业务公告

公告送出日期：2026年06月09日

1、 公告基本信息

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注：为进一步保护基金份额持有人利益，本基金管理人决定，自2026年6月9日起，对本基金各销售机构的大额申购业务限额进行调整，具体调整为：

（1）本基金所有销售机构的单日单个基金账户累计申购的基金份额合计为1万元。如单日单个基金账户累计申购本基金的金额合计超过1万元（不含），本基金管理人有权对超过限额的申请予以拒绝。

（2）在上述业务调整期间，本基金的赎回等其他业务照常办理。

（3）自2026年6月11日（含该日）起，取消本基金的大额申购限额，恢复相应的大额申购投资业务。届时，管理人将不再另行公告。

2、 其他需要提示的事项

（1）为保护投资者的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，山证（上海）资产管理有限公司决定自2026年6月9日起调整本基金份额的大额申购业务。

（2）投资者可登录本公司公募基金业务网站（https://szzg.sxzq.com/）或拨打本公司的客户服务电话（95573、0351-95573）了解本基金调整申购限额的相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司

2026年06月09日