天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-041

天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于2026年6月2日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年6月12日9:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

本议案已经公司十届二十三次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告号：临2026-042）。

二、关于修订《天津渤海化学股份有限公司战略管理办法》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2026-042

天津渤海化学股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟投资安全性较高、流动性较好的现金管理产品，总体风险可控。金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、定期存单等保本产品，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币4亿元额度的自有闲置资金以购买保本理财产品方式进行现金管理，该额度有效期12个月且在有效期内可滚动使用。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营。

（四）投资方式

闲置自有资金用于购买一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、定期存单等产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司第十届董事会第二十六次会议于2026年6月12日召开，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性较高、流动性较好的现金管理产品，总体风险可控。金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2.公司资产财务部将实时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

3.公司资产财务部建立台账进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司风控管理部对资金使用情况进行日常监督与检查；

5.审计委员会及独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、定期存单等产品，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年6月13日