中国银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-021

中国银行股份有限公司

关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2026年6月12日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“本期债券”），并于2026年6月16日发行完毕。

本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为500亿元人民币，票面利率为1.93%，在第5年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二六年六月十六日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2026-020

中国银行股份有限公司

第三期境内优先股股息派发实施公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360033

● 优先股简称：中行优3

● 每股优先股派发现金股息人民币3.48元（税前）

● 最后交易日：2026年6月25日

● 股权登记日：2026年6月26日

● 除息日：2026年6月26日

● 股息发放日：2026年6月29日

一、通过第三期境内优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案》，授权董事会依照发行合同的约定，宣派和支付全部本次境内优先股股息。本次第三期境内优先股（优先股代码：360033；优先股简称：中行优3）股息派发方案已经本行2026年4月29日召开的董事会会议审议通过，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。

二、第三期境内优先股股息派发方案

1.计息期间：2025年6月27日至2026年6月26日

2.最后交易日：2026年6月25日

3.股权登记日：2026年6月26日

4.除息日：2026年6月26日

5.股息发放日：2026年6月29日

6.发放对象：截至2026年6月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体第三期境内优先股股东。

7.发放金额：按照第三期境内优先股票面股息率3.48%计算，每股优先股派发现金股息人民币3.48元（税前）。以第三期境内优先股发行量7.3亿股为基数，本行本次派发现金股息共计人民币25.404亿元（税前）。

8.扣税情况：对于境内居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行申报缴纳，本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币3.48元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

三、第三期境内优先股派息方案实施办法

本行第三期境内优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。

四、咨询方式

联系部门：本行董事会办公室

电话：（8610）66592638

地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

邮编：100818

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日