国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格
溢价风险提示公告
近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普500ETF国泰，基金代码：159612，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年6月24日，本基金二级市场的收盘价为1.964元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.8656元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策,如盲目投资，可能遭受重大损失。
若本基金2026年6月25日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。
为此，本基金管理人声明如下：
1、本基金跟踪标普500指数，敬请投资者关注产品风险，选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。
2、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。
3、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2026年6月25日
国泰基金管理有限公司关于国泰恒生A股电网
设备交易型开放式指数证券投资基金
基金份额拆分结果的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2026年6月18日发布了《国泰基金管理有限公司关于国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：电网ETF，扩位简称：电网设备ETF国泰，基金代码：561380，以下简称“本基金”）已于2026年6月24日（份额拆分权益登记日）进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：
一、基金份额拆分结果
1、拆分方式
（1）拆分比例
份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1：2.5的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2.5份。
（2）拆分后基金份额的计算公式
拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×2.5
2、拆分结果
份额拆分权益登记日（2026年6月24日）日终，本基金注册登记机构已根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份，拆分后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额拆分日计入基金资产。
份额拆分权益登记日（2026年6月24日）经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为2,766,413,593.00份，拆分前的基金份额净值为2.3720元。本基金拆分后基金份额总额为6,916,033,990.00份，拆分后的基金份额净值为0.9488元。
本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。
二、最小申购、赎回单位调整
自2026年6月25日起，本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为250万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
三、其他相关业务安排
自2026年6月25日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。
四、其他需要提示的事项
1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。
3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。
4、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由100万份调整为250万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。
5、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2026年6月25日
国泰基金管理有限公司关于国泰中证有色金属矿业
主题交易型开放式指数证券投资基金
基金份额拆分结果的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2026年6月18日发布了《国泰基金管理有限公司关于国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》。国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：矿业ETF，扩位简称：矿业ETF国泰，基金代码：561330，以下简称“本基金”）已于2026年6月24日（份额拆分权益登记日）进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：
一、基金份额拆分结果
1、拆分方式
（1）拆分比例
份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1：2的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2份。
（2）拆分后基金份额的计算公式
拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×2
2、拆分结果
份额拆分权益登记日（2026年6月24日）日终，本基金注册登记机构已根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。
份额拆分权益登记日（2026年6月24日）经本基金托管人国泰海通证券股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为908,696,065.00份，拆分前的基金份额净值为2.0160元。本基金拆分后基金份额总额为1,817,392,130.00份，拆分后的基金份额净值为1.0080元。
本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。
二、其他相关业务安排
自2026年6月25日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。
三、其他需要提示的事项
1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。
3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。
4、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2026年6月25日
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购，发行价格为人民币10.11元/股。华润新能源本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司关联方中国银河证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司及其关联方中信建投证券股份有限公司分别为以下基金的基金托管人。
根据华润新能源发布的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司相关基金获配信息公告如下：
■
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2026年6月25日
