中金唯品会封闭式商业
不动产证券投资基金
关于原始权益人及其关联方基金
份额增持计划的公告

一、公募REITs基本信息

■

二、关于原始权益人及其关联方增持中金唯品会商业REIT的说明

本基金管理人收到本基金原始权益人杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”或“原始权益人”）的通知，基于对本基金及不动产项目未来发展前景的信心以及对长期投资价值的认可，在遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定前提下，杉杉商业及其关联方计划通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持本基金的基金份额，现将本次增持计划公告如下：

（一）增持主体：原始权益人及其关联方。

（二）增持计划的内容：

1、增持基金份额的目的：基于对本基金及不动产项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持本基金持续、稳定、健康发展。

2、增持基金份额的方式：通过上海证券交易所交易系统以二级市场买入或交易所认可的其他方式进行增持。

3、增持基金份额的安排：根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。

4、累计增持基金份额：累计增持基金份额不超过2,000万份，占本基金已发行基金总份额的1.000%。同时，原始权益人及其关联方有权根据二级市场整体趋势适时追加增持计划；如追加增持计划，将在履行内部决策后另行披露相关增持安排。

5、增持计划的有效期限：自2026年6月23日起，不超过6个自然月（含法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间）。

6、增持基金份额的持有期限：增持主体承诺，本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式进行减持。

三、本次增持计划进展情况

截至2026年6月24日收盘，本基金原始权益人杉杉商业已增持本基金的基金份额1,503,700份，占本基金已发行基金总份额的0.075%。本基金原始权益人杉杉商业合计持有基金份额比例从49%增加至49.075%。

四、不动产项目情况

本基金通过专项计划持有的不动产项目为郑州杉杉奥特莱斯项目和哈尔滨杉杉奥特莱斯项目，其中郑州杉杉奥特莱斯项目总建筑面积约11.20万平方米，商业可租赁面积约5.94万平方米，哈尔滨杉杉奥特莱斯项目总建筑面积约13.06万平方米，商业可租赁面积约6.28万平方米。截至2025年12月31日，不动产项目近三年平均出租率均维持在99%以上，2025年月租金坪效分别为372.56元/月/㎡、242.10元/月/㎡。截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况稳定，运营管理机构履职正常。

五、其他说明

本次增持计划及实施情况符合相关法律法规及上海证券交易所有关规定。

截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月25日

关于调整中金沪深300指数增强型

发起式证券投资基金

申购金额起点（包括转换转入、

定期定额投资）

及赎回份额下限（包括转换转出）的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月26日起调整中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购金额起点（包括转换转入、定期定额投资）及赎回份额下限（包括转换转出）。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

■

二、调整方案

1、通过基金管理人的直销柜台进行申购本基金A类、C类基金份额，单个基金交易账户首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。

2、通过基金管理人网上直销进行申购本基金A类、C类基金份额，单个基金交易账户首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3、通过本基金其他销售机构进行申购本基金A类、C类或Y类基金份额，首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。A类和C类基金份额的转换转入及定期定额投资的起点设置与申购相同。Y类基金份额的定期定额投资的起点设置与申购相同。

4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。A类和C类基金份额的转换转出下限设置与赎回相同。

三、其他事项

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在更新招募说明书时予以调整。

2、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166（免长途话费）了解相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月25日

关于举办中金印力消费基础设施

封闭式基础设施证券投资基金

投资者开放日活动的公告

一、公募REITs基本信息

■

二、本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，本基金拟于2026年7月2日（星期四）14:00-16:00在杭州西溪印象城举办投资者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座谈交流会议，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和解答。

三、活动的时间、地点、参与方式、日程安排

1、时间：2026年7月2日（星期四）

2、地点：杭州市余杭区五常街道五常大道1号，西溪印象城A座东1门

3、参与方式：项目现场调研、现场会议

4、日程安排：

■

四、参加人员

中金基金管理有限公司（基金管理人）、印力商用置业有限公司（原始权益人）、深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（运营管理统筹机构）、杭州印力商业管理有限公司（运营管理实施机构）相关业务负责人、本基金投资者等。

五、报名方式

投资者可发送电子邮件至本基金投资者关系专用邮箱ir_scpgreit@ciccfund.com，报名参与本次投资者开放日活动。

报名邮件主题为“中金印力消费REIT投资者开放日活动报名一姓名”，并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2026年7月1日中午12:00。

■

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月25日

中金安徽交控高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

关于二〇二六年五月

主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

■

二、2026年5月主要运营数据

2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。

沿江高速5月主要运营数据如下：

■

注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

本月日均收费车流量为16,259辆次，同比下降8.57%（其中客车下降9.57%、货车下降6.89%）、环比下降12.57%（其中客车下降17.19%、货车下降3.77%）。本月日均收费车流量及通行费收入环比下降的主要原因为，5月“五一”假期小客车（7座及以下）免费通行5天，而4月清明节假期免费通行3天。本月日均收费车流量及通行费收入同比下降的主要原因为，宁九高速（原S22天长至天柱山高速公路、北沿江高速，G4231南京至九江高速公路无为至安庆段，于2025年12月26日正式通车运营。）对沿江高速的车流量及通行费收入造成一定影响。

三、其他说明事项

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月【26】日

（原S22天长至天柱山高速公路、北沿江高速，G4231南京至九江高速公路无为至安庆段，于2025年12月26日正式通车运营。）

中金基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为10.11元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及华润新能源《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

■

注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2026年6月25日