仙鹤股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-025

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

2025年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.70元（含税）

● 相关日期

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● 差异化分红送转： 否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经仙鹤股份有限公司（以下简称“公司“）2026年5月19日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本724,482,815股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利507,137,970.50元。

三、相关日期

■

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王明龙的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85）号和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.70元；对个人（包括证券投资基金）持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.70元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.63元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.63元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.70元（含税）。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-026

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于实施2025年年度

权益分派调整“鹤21转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● “鹤21转债”调整前转股价格：18.99元/股

● “鹤21转债”调整后转股价格：18.29元/股

● “鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2026年7月2日

● 证券停复牌情况：适用

因实施2025年年度权益分派,仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

■

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。“鹤21转债”转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日，初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为18.99元/股。“鹤21转债”历次转股价格调整情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2022-050、2022-062、2023-051、2023-073、2024-036、2025-032）。

一、转股价格调整依据

公司于2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.70元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）。

根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

综上，“鹤21转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

（二）转股价格调整结果

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价P0为18.99元/股，根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案，每股派送现金股利D为0.70元/股，则调整后转股价P1=P0－D=18.99元/股－0.70元/股=18.29元/股。

本次调整后的“鹤21转债”转股价格由18.99元/股调整为18.29元/股，调整后的转股价格自2026年7月2日（除息日）起生效。

“鹤21转债”自2026年6月24日至2026年7月1日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2026年7月2日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-027

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于提前赎回“鹤21转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自2026年6月3日至2026年6月24日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“鹤21转债”当期转股价格的130%（即24.69元/股），已触发“鹤21转债”有条件赎回条款。

公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹤21转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“鹤21转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“鹤21转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

投资者所持“鹤21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.29元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为18.29元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2024年6月27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

6、因公司实施2024年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2025年7月10日起由19.49元/股调整为18.99元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。

7、因公司实施2025年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2026年7月2日起由18.99元/股调整为18.29元/股。具体内容详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“鹤21转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自2026年6月3日至2026年6月24日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即24.69元/股），已触发“鹤21转债”有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“鹤21转债”的决定

公司于2026年6月24日召开第四届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“鹤21转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“鹤21转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“鹤21转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

同时，为确保本次“鹤21转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“鹤21转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“鹤21转债”满足本次赎回条件的前6 个月内，不存在交易“鹤21转债”的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“鹤21转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“鹤21转债”事项无异议。

六、风险提示

投资者所持“鹤21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.29元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“鹤21转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年6月25日