富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“福寿园”股票估值方法调整及相关风险提示的
公告
2026-06-29
来源：上海证券报
根据恒生指数有限公司发布的《因福寿园（1448.HK）持续停牌之恒生指数系列成份股变动》，停牌股票“福寿园”（证券代码：1448.HK）将于2026年6月29日香港联合交易所收市后由恒生港股通高股息低波动指数成份股中调出。
为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2026年6月29日起，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513950，场内简称：恒生红利ETF富国）持有的“福寿园”按照0.956港元/股进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。
特别提示：
2026年6月29日发布的富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2026年6月29日
