关于恢复中信建投智多鑫货币市场
基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

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二、其他需要提示的事项

1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）基金管理人

中信建投基金管理有限公司

全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费）

网站：www.cfund108.com

（2）销售机构

中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

3、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年6月30日

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础

设施证券投资基金2026年第一次

基金收益分配的公告

公告送出日期：2026年6月30日

一、公募REITs基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者；若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。

二、与分红相关的其他信息

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注：1、上表内2026年7月8日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2026年7月6日。

2、现金红利款将于2026年7月6日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2026年6月30日至2026年7月2日）暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、可供分配金额是在合并净利润基础上通过合理调整后的金额，基金管理人计算可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

经过调整后，本基金截至本次收益分配基准日累计可供分配金额为21,299,807.20元，其中，2026年第一季度可供分配金额为15,247,994.83元，2025年未分配的可供分配金额为6,051,812.37元。

本次拟分配金额为18,360,000.00元，其中分配2025年度未分配的可供分配金额6,051,812.37元，分配2026年第一季度可供分配金额15,247,994.83元中的12,308,187.63元。

最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com）或拨打本公司客户服务电话（4009-108-108）进行相关咨询。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。因基金分红导致基金净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年6月30日